雅安市住房公积金管理中心2019年部门决算编制说明

目录

第一部分 部门概况…………………………………………4

一、基本职能及主要工作……………………………4

二、机构设置…………………………………5

第二部分度部门决算情况说明……………………5

一、收入支出决算总体情况说明…………………5

二、收入决算情况说明……………………………6

三、支出决算情况说明……………………………………6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………10

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明………………12

十、其他重要事项的情况说明………………………12

第三部分 名词解释………………………………16

第四部分 附件…………………………………19

附件1……………………………………………19

第五部分 附表…………………………………23

一、收入支出决算总表……………………23

二、收入决算表……………………………23

三、支出决算表……………………………………23

四、财政拨款收入支出决算总表………………………23

五、财政拨款支出决算明细表…………………………23

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………23

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………23

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………23

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………23

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………23

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………23

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表………23

十三、国有资本经营预算支出决算表………………………………23

第一部分 部门概况    

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

编制、执行住房公积金的归集、使用计划;负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;负责住房公积金的管理和核算;审批住房公积金的提取、使用;负责住房公积金的保值和归还;编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;负责住房公积金建制扩面、政策宣传和行政执法;承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

(二)2019年重点工作完成情况。

2019年,新增归集住房公积金17.55亿元,提取12.74亿元;缴存总额123.24亿元,缴存余额45.75亿元。全市当年发放个贷2453笔,新增个贷8.79亿元,贷款总额62.02亿元,个贷余额为45.55亿元。全市公积金资金运用率为99.54%,全市2019年增值收益额为0.74亿元,增值收益率为1.73%。充分利用电子化检查工具,全面排查风险隐患,疑点数据总量大幅减少。2019年,全市住房公积金个贷逾期率为0.08‰,低于全省住房公积金贷贷逾期率0.24‰。

全面启动“不忘初心、牢记使命”主题教育,将学习教育、调查研究、检视问题、整改落实贯穿始终。将打击治理违规提取住房公积金和扫黑除恶专项斗争结合,全系统开展线索排查,发现伪造资料骗提骗贷公积金的缴存职工登记入失信名单,责令其限期退回所有款项。

科学设置市、县7个“一站式”服务网点,推行网上“自助办”,启用人脸识别技术,实现账户“免密”登录,在身份认证的基础上实现多项提取业务的网上预约办理。深入推进“互联网+政务服务”,将29项公共服务事项全部纳入网上办理。

二、机构设置

雅安市住房公积金管理中心下属二级单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

纳入雅安市住房公积金管理中心2019年度部门决算编制范围的二级单位包括:

雅安市住房公积金管理中心

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2,188.55万元。与2018年相比,收、支总计各增加200.46万元,增长10.08%。主要变动原因是2019年度信息化建设持续投入。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计1,004.93万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1,003.13万元,占99.82%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入1.8万元,占0.18%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计1,183.62万元,其中:基本支出991.06万元,占83.73%;项目支出192.56万元,占16.27%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计2186.75万元。与2018年相比,财政拨款收入减少54.81万元,减少5.18%;财政拨款支出增加256.68万元,增加27.69%。主要变动原因是信息化建设持续投入及支付劳务派遣人员劳务费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1,183.62万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加256.68万元,增长27.69%。主要变动原因是信息化建设持续投入及支付劳务派遣人员劳务费用。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1,183.62万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出77.52万元,占6.55%;卫生健康支出29.53万元,占2.49%;住房保障支出1,076.57万元,占90.96%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1,183.62,完成预算100%。其中:

1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为49.22万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为22.65万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为5.65万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

4.卫生和健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为23.04万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

5.卫生和健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为6.49万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为51.47万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

7.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项):支出决算为1025.10万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出991.06万元,其中:

人员经费462.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费528.39万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为18.05万元,完成预算88.05%,决算数小于预算数的主要原因是中心进一步压减三公费用支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算15.29万元,占84.71%;公务接待费支出决算2.76万元,占15.29%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年持平。主要原因是无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出15.29万元,完成预算84.94%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少3.08万元,下降16.77%。主要原因是加强了车辆的支出的管理,严格控制车辆维修等支出。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车9辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、 住房公积金业务用车8辆。

公务用车运行维护费支出15.29万元。主要用于行政运转、公积金建制扩面、上门催收贷款、银行间传递单据、贷款楼盘查勘、日常调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.76万元,完成预算110.4%(为什么会超100%完成预算?此处的预算数口径是全年预算数,包括调整追加预算数)。公务接待费支出决算比2018年增加0.75万元,增长37.31%。主要原因是加强了对县区楼盘的查勘频次,防范贷款风险和加大了住房公积金的归集力度。其中:

国内公务接待支出2.76万元,主要用于加强了对县区楼盘的查勘频次,加大了住房公积金的归集力度,重点防范贷款风险以及兄弟单位来雅的接待支出。国内公务接待57批次,368人次(不包括陪同人员),共计支出2.76万元,具体内容包括:接待省内同行来雅安中心学习考察、中心赴县区管理部调研指导工作、查勘楼盘、内控检查等。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元,本年度本部门无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,雅安市住房公积金管理中心机关运行经费支出161.67万元,比2018年增加50.82万元,增长45.85%。主要原因是提升了中心核心业务网络带宽和住房公积金贷款、缴存等宣传资料的印刷费用等。

(二)政府采购支出情况

2019年,雅安市住房公积金管理中心政府采购支出总额109.06万元,其中:政府采购货物支出6.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出102.3万元。主要用于购置多功能一体复印打印机、台式计算机,全国住房公积金数据平台建设支出。授予中小企业合同金额6.76万元,占政府采购支出总额的6.19%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,市住房公积金管理中心共有车辆9辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车9辆。其他用车主要是用于住房公积金业务的开展和调研。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对全国住房公积金数据平台开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,中心各项工作高效有序运转,较好的履行了中心的管理职能,完成了各项业务目标任务。为住有所居,服务我市经济发展做出了应有的贡献。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“全国住房公积金数据平台接入”等1个项目绩效目标实际完成情况。

全国住房公积金数据平台接入项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数105万元,执行数为102.3万元,完成预算的97.43%。通过项目实施,保障了我市住房公积金数据与住建部数据平台的对接,完善了对业务数据的清理,推行了人脸识别系统和电子签章,提高了信息化应用建设水平和服务经济社会发展的能力。发现的主要问题:基础数据的整理还有待提高,在优化数据质量上还需进一步加大力度。下一步改进措施:持续加大对信息化建设的投入,加强对基础数据的整理和优化,不断增强网络和信息安全防护能力。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《雅安市住房公积金管理中心2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件)。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是存款利息等收入1.8万元。 

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

4.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。

8.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指反映机关事业单位缴纳的失业保险、工伤险及残保金等保险支出。

9.卫生和健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 指反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项):指市住房公积金中心为职工缴纳的住房公积金以及财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

雅安市住房公积金管理中心2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

雅安市住房公积金管理中心下属二级单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

纳入雅安市住房公积金管理中心2019年度部门决算编制范围的二级单位包括:

雅安市住房公积金管理中心

(二)机构职能。

编制、执行住房公积金的归集、使用计划;负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;负责住房公积金的管理和核算;审批住房公积金的提取、使用;负责住房公积金的保值和归还;编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;负责住房公积金建制扩面、政策宣传和行政执法;承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

(三)人员概况。

市住房公积金管理中心总编制44名,其中行政编制0名,参照公务员法管理的事业编制0名,其他事业编制44名。在职人员总数36人,其中行政人员0人,参照公务员法管理的事业人员0人,其他事业人员36人。离休人员0人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2019年财政拨款收入1003.13万元,与2018年相比,财政拨款收入减少54.81万元,减少5.18%。

(二)部门财政资金支出情况。

2019年财政拨款支出1183.62万元,与2018年相比,财政拨款支出增加256.68万元,增加27.69%。主要变动原因是2019年信息化建设项目投入及网络相关费用增加。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

我中心从部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况进行说明。

2019年我中心制定的绩效目标科学合理,并按时完成。严格按照财政对预算的要求严格控制预算支出,资金运行维护决策正确,资金管理规范,项目管理到位,政策执行有力,有效发挥了财政资金的使用效率。我中心项目资金其主要用途是维护住房公积金业务的正常运转,为广大缴存职工提供高效、便捷的住房公积金服务;在人员经费支出、公共支出严格执行各项财务管理制度;在项目经费的使用上,在保证各项任务顺利完成的同时,严格落实厉行节约的原则;无违规记录。

(二)结果应用情况。

2019年,根据我中心年初工作规划和重点工作,积极履行职责,强化管理,较好地完成了年度工作目标,同时加强了预算收支的管理,单位整体支出管理得到了提升;按照要求对绩效目标和自评结果进行了公开。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

我中心认真组织开展部门整体支出绩效评价工作,整体支出总体完成较好,财务管理健全规范,没有发生违法违规现象。今后将继续加强预算管理,严格控制各项经费的开支,提高经费的使用效率。

(二)存在问题。

一是单位对绩效不重视,绩效评价工作资料有限,内容粗浅。二是对于管理理解不充分,预算绩效管理工作专业性强,对人员素质要求较高,开展该项工作成效不佳。

(三)改进建议。

加强对财务绩效评价工作的培训和学习,做好各科室的协同配合力度,以提升绩效评价工作质量。

雅安市住房公积金管理中心2019年度部门整体支出绩效评价自评表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表