关于雅安市2019年预算调整方案的报告

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

受市人民政府委托,我向市四届人大常委会报告雅安市2019年预算调整方案,请予审议。

一、关于2019年地方政府债务举借规模

经省政府批准,省财政厅核定我市2019年地方政府债务限额1,619,066万元,其中:一般债务935,217万元,专项债务683,849万元。与上年相比,新增债务限额283,837万元,其中: 一般债务50,937万元,专项债务232,900万元。

在省人民政府批准我市的2019年地方政府债务限额内,我市拟新增举债283,837万元。新增举债构成为:一是通过省级转贷向国际组织借款收入(以下简称国际组织借款)27,359万元,其中:市级6,018万元,县(区)21,341万元,主要用于世界银行贷款四川芦山地震灾后恢复重建项目;二是省级转贷地方政府债券256,478万元,其中:市级106,800万元(一般债券6,400万元,专项债券100,400万元),县(区)149,678万元(一般债券17,178万元,专项债券132,500万元)。一般债券主要用于生态环保、公办幼儿园、儿科服务能力建设等重点项目,专项债券主要用于土地储备、棚户区改造、工业园区建设、生态环保建设、土地整理等收益能够覆盖融资本息的公益性项目。

全市2018年末债务余额为1,130,113万元,加上此次拟新 增举债283,837万元后,预计2019年债务余额为1,413,950万元, 距省政府批准我市2019年地方政府债务限额1,619,066万元尚 有一定空间,债务风险继续处于可控范围。

根据《中华人民共和国预算法》《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》等有关规定,市人民政府拟在省人民政府批准的限额内举借债务,报市人大常委会批准。

以上2019年地方政府债务举借规模,请予审查批准。

二、预算调整事项

(一)一般公共预算

1.一般公共预算收入。市四届人大第四次会议批准的全市和市级地方一般公共预算收入预算,1至9月未发生调整。

2.一般公共预算支出。市四届人大第四次会议批准的全市和市级一般公共预算支出预算,1至9月有如下调整及变动事项:

市四届人大第四次会议批准的全市一般公共预算支出预算为943,060万元。执行中支出预算调增346,142万元,其中: 转入上年结转结余28,713万元,省新增下达我市转移支付补助266,492万元(其中含均衡性转移支付29,138万元、重点生态功能区转移支付9,720万元、农林水共同财政事权转移支付56,698万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付29,807万元和专项转移支付57,693万元),省转贷我市地方政府债务50,937万元。新增转移支付将按规定用于保运转、保民生、促发展等方面的重点支出。

市四届人大第四次会议批准的市级一般公共预算支出预算为267,686万元。执行中支出预算调增104,522万元,其中: 转入上年结转结余21,453万元;省新增下达市级转移支付补助123,973万元(其中含均衡性转移支付8,545万元、农林水共同财政事权转移支付15,956万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付13,956万元和专项转移支付37,260万元),扣除下达区转移支付补助53,322万元(其中含均衡性转移支付6,534万元、农林水共同财政事权转移支付7,551万元和专项转移支付14,601万元)后,市级新增转移支付补助70,651万元(其中含均衡性转移支付2,011万元、农林水共同财政事权转移支付8,045万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付13,956万元和专项转移支付22,659万元);省转贷市级地方政府债务15,507万元,扣除转贷区地方政府债务3,089万元后,市级新增地方政府债务12,418万元。

(二)政府性基金预算

1.政府性基金预算收入。市四届人大第四次会议批准的全市和市级政府性基金预算收入预算,1至9月未发生调整。

2.政府性基金预算支出。市四届人大第四次会议批准的全市和市级政府性基金预算支出预算,1至9月有如下调整及变动事项:

市四届人大第四次会议批准的全市政府性基金预算支出预算为229,985万元。执行中支出预算调增308,700万元,其中: 转入上年结转43,434 万元,省新增下达我市转移支付补助32,366万元,省转贷我市地方政府债务232,900万元。

市四届人大第四次会议批准的市级政府性基金预算支出预算为207,907万元。执行中支出预算调增139,785万元,其中: 转入上年结转38,830 万元;省新增下达市级转移支付补助22,221万元,扣除下达区转移支付补助21,666万元后,市级新增转移支付补助555万元;省转贷市级地方政府债务110,400万元,扣除转贷区地方政府债务10,000万元后,市级新增地方政府债务100,400万元。

(三)国有资本经营预算

1.国有资本经营预算收入。市四届人大第四次会议批准的全市和市级国有资本经营预算收入预算,1至9月未发生调整。

2.国有资本经营预算支出。市四届人大第四次会议批准的全市和市级国有资本经营预算支出预算,1至9月有如下调整及变动事项:

市四届人大第四次会议批准的全市国有资本经营预算支出预算为2,172万元,由于省财政厅批复全市上年结转资金因数据收舍由345万元调整为346万元,执行中支出预算调增1万元。

市四届人大第四次会议批准的市级国有资本经营预算支出预算为1,038万元,由于省财政厅批复市级上年结转资金因数据收舍由265万元调整为266万元,执行中支出预算调增1万元。

(四)社会保险基金预算

市四届人大第四次会议批准的全市和市级社会保险基金预算收支预算,1至9月未发生调整。

三、预算调整结果

(一)一般公共预算

全市和市级一般公共预算收入预算仍分别为419,223万元和165,757万元。

全市和市级一般公共预算支出预算由市四届人大第四次会议批准的 943,060 万元和 267,686 万元,分别调整为1,289,202万元和372,208万元。

(二)政府性基金预算

全市和市级政府性基金预算收入预算仍分别为228,485万元和207,507万元。

全市和市级政府性基金预算支出预算由市四届人大第四次会议批准的 229,985 万元和 207,907 万元,分别调整为538,685万元和347,692万元。

(三)国有资本经营预算

全市和市级国有资本经营预算收入预算仍分别为3,033万元和1,130万元。

全市和市级国有资本经营预算支出预算由市四届人大第四次会议批准的2,172万元和1,038万元,分别调整为2,173万元和1,039万元。

(四)社会保险基金预算

全市和市级社会保险基金预算收入预算仍分别为237,505 万元和208,146万元,全市和市级社会保险基金预算支出预算仍分别为190,748万元和168,168万元。

市四届人大第四次会议已审查批准市级65个部门2019年预算(草案),根据《雅安市机构改革方案》,因新成立单位, 人员转隶等机构改革情况,对34个市级部门预算进行了调整,支出总量未发生变化。

以上全市和市级2019年预算调整及变动方案,请予审查批准。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员,总体来看,今年1至9月全市财政收支运行情况正常,按照《中华人民共和国预算法》规定进行调整。受宏观经济持续下行、落实国家更大规模的减税降费政策等因素影响,全市接下来三个月组织收入任务依然艰巨,财政收支矛盾仍然突出。下一步,全市财政部门将在市委、市政府的坚强领导下,在市人大的监督指导下,全面落实党中央、省和市委、市政府决策部署,充分发挥财政职能作用,扎实推进财政各项工作,确保完成全年目标任务,为推动雅安发展振兴、决胜全面建成小康社会,加快建设绿色发展示范市提供坚强的财政保障。