第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。
编制、执行住房公积金的归集、使用计划;负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;负责住房公积金的管理和核算;审批住房公积金的提取、使用;负责住房公积金的保值和归还;编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;负责住房公积金建制扩面、政策宣传和行政执法;承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。
(二)2018年重点工作完成情况。
实缴职工8.79万人,缴存额16.09亿元,缴存总额105.69亿元,缴存余额40.94亿元。提取额13.12亿元,提取总额64.74亿元。发放个人住房贷款13.33 亿元,回收个人住房贷款 3.43亿元。2018年,业务收入13195.63万元,业务支出6628.28万元,增值收益6567.35万元。
2018年6月,经市住房公积金管理委员会第二次会议审议通过,对住房公积金贷款和提取政策进行调整规范。组织全市六县二区单位缴存公积金专管员开展归集扩面宣传和网上业务大厅培训,截至12月底,单位网厅签约达1830余家,签约率达91.5%。创新服务举措,认真落实“最多跑一次”和周六延时服务。简化职工办理公积金提取、贷款要件,取消《住房公积金转移通知书》、《住房公积金支取申请书》和身份证、银行卡、结婚证的复印件及离婚协议。贯彻落实政务服务“最多跑一次”改革工作要求,公开办事指南,将雅安公积金的公共服务事项目录接入四川政务服务网。落实专人清理贷款档案,为2019年贷款业务档案整理及数字化加工建设做准备。2018年4月,中心选择新市民集中的名山区共80余家单位展开新市民住房情况调研。中心出台《关于开展治理违规提取公积金工作的通知》,从严审查住房公积金提取要件,严厉打击骗提行为。积极开展扫黑除恶专项斗争,并通过官方网站向社会进行通报,将骗提者个人信息和行为记入住房公积金中心信用黑名单，截至12月底,全市已查实22笔骗提行为,涉及金额160.26万元。全部上收各管理部归集、委贷账户资金,统筹规划全市缴存、支取、贷款回收业务,完成银行账户的清理和现有账户的备案工作。
二、机构设置
雅安市住房公积金管理中心下属二级单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。
纳入雅安市住房公积金管理中心2018年度部门决算编制范围的二级单位包括:
雅安市住房公积金管理中心
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计1422.72万元。与2017年相比,收、支总计减少246.31万元,减少14.75%。主要变动原因是2018年信息化建设项目投入减少。
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计1061.15万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1057.94万元,占99.70%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入3.22万元,占0.30%。
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计926.94万元,其中:基本支出635.92万元,占68.60%;项目支出291.02万元,占31.40%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计1409.76万元。与2017年相比,收、支总计减少249.52万元,减少15.04%。主要变动原因是2018年信息化建设项目投入减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出926.94万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少380.52万元,下降29.10%。主要变动原因是2018年信息化建设项目投入减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出926.94万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业(类)支出111.50万元,占12.03%;医疗卫生支出6.28万元,占0.68%;住房保障支出809.16万元,占87.29%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为926.94万元,完成预算100%。其中:
1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项): 支出决算为0.56万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出决算为88.42万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位年金缴费支出:支出决算为22.52万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。
4.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为6.28万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。
5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为50.10万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。
6. 住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项):支出决算为759.06万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出635.92万元,其中:
人员经费525.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费110.85万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为20.38万元,完成预算101.90%,决算数与预算数基本持平的主要原因是按照预算数从严控制经费支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算18.37万元,占90.14%;公务接待费支出决算2.01万元,占9.86%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2017年持平,未发生因公出国(境)费用。
2.公务用车购置及运行维护费支出18.37万元,完成预算102.05%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少2.07万元,下降10.13%。主要原因是2018年中心厉行节约,从严控制公务用车行为,2018年事业单位公车改革后,减少公务用车1辆。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车9辆,其中:轿车8辆、越野车0辆、载客汽车1辆。
公务用车运行维护费支出18.37万元。主要用于行政运转、公积金建制扩面、上门催收贷款、银行间传递单据、贷款楼盘查勘、日常调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.01万元,完成预算100.05%。公务接待费支出决算比2017年减少0.85万元,下降29.72%。主要原因是严格执行公务接待相关规定,从严控制费用支出。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待34批次,335人次(不包括陪同人员),共计支出2.01万元,具体内容包括:接待省住建厅等上级单位检查、调研指导工作,省内同行来雅安中心学习考察、中心赴县区管理部查勘楼盘、工作调研、内控检查等。其中:外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对住房公积金核心业务系统等级保护及机房迁移服务项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看中心通过政府采购对住房公积金核心业务系统等级保护及机房迁移服务项目进行了采购,拟对现有的计算、存储资源、综合服务等迁移至机房环境更好,专业运维能力更强的运营商基地,实现应用的集中部署、资源的共享利用、数据的集中处理、交换和管理。将现有的IT设备与云计算相结合,构建“双活”的应用架构,实现数据的实时同步,提高系统的稳定性、安全性和可扩展性,通过购买服务来实现住房公积金业务管理的需要,建设完全物理隔离的,达到等保三级标准的住房公积金核心业务系统。该项目已完成前期招标,合同签订工作,后续机房迁移、等保三级建设和业务系统的整体调试正在进行之中。
(二)项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映住房公积金核心业务系统等级保护及机房迁移服务项目绩效目标实际完成情况。
1. 住房公积金核心业务系统等级保护及机房迁移服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数420万元,执行数为151.6万元,完成预算的36.09%。该项目为购买运维服务,已于2018年11月签订采购合同,合同期限三年,合同金额379万元。
2. 该项目已完成前期招标,合同签订工作,后续机房迁移、等保三级建设和业务系统的整体调试正在进行之中,尚未完成项目实施工作。
(三)门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《雅安市住房公积金管理中心部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2018年,市住房公积金管理中心机关运行经费支出110.85万元,比2017年减少6.98万元,下降5.92%。主要原因是中心厉行节约,进一步规范费用支出。
(二)政府采购支出情况
2018年,市住房公积金管理中心政府采购支出总额4.83万元,其中:政府采购货物支出4.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买微型计算机、激光打印机、针式打印机和碎纸机等支出。授予中小企业合同金额4.83万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日,市住房公积金管理中心共有车辆9辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆,其他用车主要是用于住房公积金缴存、贷款等相关业务办理。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是存款利息等收入3.22万元。。
3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
5.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指反映中心纳入机关事业单位实施养老保险制度前由单位为退休职工补差部分。
7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位年金缴费支出:指反映机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。。
9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 指反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项):指市住房公积金中心为职工缴纳的住房公积金以及财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。
12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
雅安市住房公积金管理中心
部门2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门(单位)概况
(一)机构组成。
雅安市住房公积金管理中心下属二级单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。
纳入雅安市住房公积金管理中心2018年度部门决算编制范围的二级单位包括:
雅安市住房公积金管理中心
(二)机构职能。
编制、执行住房公积金的归集、使用计划;负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;负责住房公积金的管理和核算;审批住房公积金的提取、使用;负责住房公积金的保值和归还;编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;负责住房公积金建制扩面、政策宣传和行政执法;承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。
(三)人员概况。
市住房公积金管理中心总编制44名,其中行政编制0名,参照公务员法管理的事业编制0名,其他事业编制44名。在职人员总数40人,其中行政人员0人,参照公务员法管理的事业人员0人,其他事业人员40人。离休人员0人。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况。
2018年财政拨款收入1057.94万元,与2017年相比,财政拨款收入增加75.71万元,增长7.71%。
(二)部门财政资金支出情况。
2018年财政拨款支出926.94万元,与2017年相比,财政拨款支出减少380.52万元,下降29.10%。主要变动原因是2018年信息化建设项目投入减少。
三、部门整体预算绩效管理情况
(一)部门预算管理。
我中心从部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况进行说明。
2018年我中心制定的绩效目标科学合理,并按时完成。严格按照财政对预算的要求压缩了预算编制,并严格控制预算支出,尤其是三公经费的支出;资金运行维护决策正确,资金管理规范,项目管理到位,政策执行有力,有效发挥了财政资金的使用效率。我中心项目资金其主要用途是维护住房公积金业务的正常运转,为广大缴存职工提供高效、便捷的住房公积金服务;在人员经费支出、公共支出严格执行各项财务管理制度;在项目经费的使用上,在保证各项任务顺利完成的同时,严格落实厉行节约的原则;无违规记录。
(二)专项预算管理。
专项预算资金本着专款专用的原则,严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容,不擅自调项、扩项、缩项,不拆借、挪用、挤占。资金拨付动向按不同专项资金的要求执行。同时对每笔专项资金的支付,严格执行财务制度,落实专项资金审核程序,无违规记录。
(三)结果应用情况。
2018年,根据我中心年初工作规划和重点工作,围绕市委、市政府的工作部署,积极履行职责,强化管理,较好地完成了年度工作目标。同时加强预算收支的管理,建立健全内部管理制度,严格内部管理流程,单位整体支出管理得到了提升;按照要求对绩效目标和自评结果进行了公开。
四、评价结论及建议
(一)评价结论。
我局按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为84分。
(二)存在问题。
预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的仍存在差异,预算编制不够科学。
(三)改进建议。
加强新行政单位会计制度和新预算法学习、规范账务处理,规范预算收支核算,制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准,严格按项目和进度执行预算,增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正偏差,切实提高部门预算收支管理水平。
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
川公网安备51180202511865