2021年度四川省雅安市交通运输局（汇总）部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附 件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。 　

2、研究拟订全市交通运输行业的地方性规章草案，负责监督本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作，承担全市收费公路和重点公路管理的有关工作。

3、承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施，指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。

4、承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

5、 负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准国家、省规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。

6、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

7、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调省及市重点物资和紧急客货运输，负责全市重点公路及重点干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

8、贯彻落实交通运输科技政策并监督实施，组织重大科技开发。指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9、负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全市交通运输行业招商引资和利用外资工作。

10、承担市政府公布的有关行政审批事项。

11、承办市政府交办的其他事项。

（二）2021年重点工作完成情况。

2021年，认真贯彻“交通强省”战略部署，把握成渝地区双城经济圈建设、西部大开发补短板、川藏铁路建设等重大机遇，落实交通强市大会工作要求，推进雅安交通高质量发展，实现“十四五”开好局、起好步。

（一）坚持规划引领，谋划交通发展大局。建立专班，落实专人，深入分析成渝双城经济圈建设、交通强省等政策机遇，制定雅安交通发展的远、中、近期规划。一是拟定雅安“交通强市”实施意见。根据交通强国、强省战略，结合雅安发展实际，市委、市政府印发《关于贯彻落实〈交通强国建设纲要〉加快建设交通强市的实施意见》，以2025年、2035年和本世纪中叶三个时间节点为界，对雅安建成高水平交通强市进行部署，梯次储备项目。二是加紧编制“十四五”综合交通发展规划。制定“十四五”规划中铁路、公路、航空、水运的发展目标、任务要求，并倒排时间节点，明确实施路径。三是启动雅安交通“三年攻坚大会战”。印发《雅安市加快建设交通强市三年攻坚大会战实施方案（2021-2023年）》，分年度制定交通投资、重大项目、县区投资、农村公路里程四张任务清单，整合市县力量，压紧压实责任，力争三年内完成综合交通建设投资300亿元、同比增长60%；推动雅安交通突破年度投资100亿元大关。

（二）坚持狠抓项目，助推雅安跨越发展。加大交通基础设施建设投入，2021年一、二、三季度，雅安连续三个季度登上全省交通建设投资运行“红榜”，全年公路水运投资预计完成50亿元，力争完成58亿元。一是高速公路方面。峨汉、泸石高速公路加快建设，邛崃经芦山至荥经、荥经至乐山高速公路工可报告正加速编制，力争年底完成投资人招商。二是国省干线方面。多营青衣江大桥、金鸡关互通改造、省道104线草坝至姚桥段改建项目建成通车，成雅快速通道、草坝青衣江大桥等项目年底建成通车，省道104线草坝至望鱼段、国道351线夹金山隧道等项目年底开工建设。三是农村公路方面。研究制定《雅安市深化农村公路管理养护体制改革实施方案》《雅安市加快推进“四好农村路”高质量发展实施意见》等文件，全力解决农村公路管理养护不到位、通行能力不足的问题。全市新改建农村公路312公里，撤并建制村的断头路基本贯通。荥经县进入全省第五批“四好农村路”省级示范县公示名单，熊猫翠竹长廊被中国公路学会评为第二届全国美丽乡村路，被省交通运输厅评为全省最美农村路。川藏铁路配套公路23个项目58公里全部开工建设。

（三）坚持以人为本，提升惠民服务水平。始终把“人民满意”作为交通运输发展的衡量标尺，提高群众出行的满意度。一是铁路客运实现再突破。成雅动车基本实现公交化运行，平均发班间隔时间不到30分钟，单日最高旅客到发量突破2万人次，前三季度旅客到发量152.33万人次。开通雅安第一条出川动车（雅安至重庆动车客运线），开辟了雅安融入成渝地区双城经济圈的新通道。二是“金通工程”实施有新面貌。完成797台客车车身外观统一， 899个招呼牌公示内容统一，1018名驾驶员工装工牌统一；完成新改建农村客运招呼站（含港湾式）132个，修缮农村客运站39个，新增15个村开通农村客运，实现全市137个乡镇、1004个建制村全部通客车。三是公共交通发展有新举措。优化调整7路、10路和3路公交线路，方便群众出行。推进天府一卡通建设，实现成雅两市城市公共交通“互通互惠”。四是优化营商环境有新成效。截至目前，办理行政审批26301件，按时办结率100%。办理大件运输许可15186件。通过信用平台录入“双公示”信息7345条。全面完成全市6个普通公路超限检测站电子抓拍系统的建设和验收工作。五是交通安全管理出重拳。对全市213座农村铁索桥开展全覆盖排查，处治存在安全隐患桥梁179座。制定《雅安市农村铁索桥管理养护办法》，构建农村铁索桥管理养护长效机制。1月至11月，出动执法人员16667人，检查车辆196229台次。排查危险路段隐患点位100处，已整改73处。全年抢通国省干线公路33处，迅速处置天全县喇叭河镇山洪泥石流灾害。

（四）坚持党建引领，建强交通干部队伍。以党史学习教育为载体，持续推进建队伍、转作风、提效率，局党组“弘扬‘两路’精神，铸造交通铁军”党建品牌被命名为“十佳党建品牌”。一是推进队伍建设改革。按照市委统一安排，组建市交通运输服务中心、市公路应急抢险保障中心，进一步完善市公路建设服务中心的职能职责，市交通运输综合行政执法支队升格为副县级。全年选拔14个正科干部、12个副科干部。二是强化党风廉政建设。开展清廉交通建设，深入开展“中梗阻”问题专项整治，围绕廉政风险点，开展专项检查27次。三是促进党建业务融合发展。开展雅安市“十大最美农村公路”评选活动，举办“颂歌献给党·红歌大合唱—2021雅安市十大最美农村公路发布仪式”，推动全市农村公路与文化、旅游产业创新融合发展，促党建和业务工作双融合、双促进。

二、机构设置

雅安市交通运输局下属二级单位6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位2个。

纳入雅安市交通运输局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 雅安市交通运输局（本级）

2. 雅安市公路建设服务中心

3、雅安市公路运输服务中心

4、雅安市交通运输综合行政执法支队

5、雅安市公路应急抢险保障中心

6、雅安市公路桥梁隧道管理所

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计136017.28万元。与2020年相比，收、支总计各减少25773.9万元，下降15.93%。主要变动原因是基础设施建设项目减少。

图一：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计63253.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入38044.71万元，占60.15%；政府性基金预算财政拨款收入23799.91万元，占37.62%；国有资本经营预算财政拨款收入1358.58万元，占2.15%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入50万元，占0.08%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计112540.02万元，其中：基本支出3266.56万元，占2.9%；项目支出109273.46万元，占97.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计135967.28万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少25823.9万元，下降15.96%。主要变动原因是基础设施建设项目减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出84838.53万元，占本年支出合计的75.41%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加11831.85万元，增长16.2%。主要变动原因是纳入一般公共预算的基本建设项目较上年增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出84838.53万元，主要用于以下方面:

一般公共服务（类）支出679.2万元，占0.81%；社会保障和就业支出（类）756.7万元，占0.89%；卫生健康支出（类）支出173.75万元，占0.2%；节能环保支出（类）支出75万元，占0.08%；农林水支出（类）支出0.94万元，占0.02%；交通运输支出79669.84万元，占93.9%；住房保障支出213.66万元，占0.25%；灾害防治及应急管理支出（类）支出28万元，占0.03%；其他支出（类）支出3241.43万元，占3.82%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为84838.53，完成预算78.32%。其中：

1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）  其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为679.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为263.41万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为3.21万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）: 支出决算为34.28万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为209.1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为51.7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为46.9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；

社会保障和就业（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）: 支出决算为148.1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为60.25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）: 支出决算为99.98万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为13.52万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）: 支出决算为50万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；

节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）: 支出决算为25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 支出决算为0.94万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:支出决算为540.74万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；

交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为259.25万元，完成预算68.27%，决算数小于预算数的主要原因是预算项目未全部完成，款项按合同约定按进度支付；

交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）:支出决算为31.02万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:支出决算为21435.67万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为959.94万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:支出决算为2326.99万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；

交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）:支出决算为15.28万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；

交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）:支出决算为500万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为17543.16万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；

交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路安全（项）:支出决算为500万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；

交通运输支出（类）铁路运输（款） 其他铁路运输支出（项）:支出决算为710万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；

交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）:支出决算为29.98元，完成预算100%，决算数与预算数持平；

交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）:支出决算为298.55元，完成预算100%，决算数与预算数持平；

交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）:支出决算为31981.12元，完成预算100%，决算数与预算数持平；

交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）:支出决算为2506.1元，完成预算11.92%，决算数小于预算数的主要原因是预算项目按合同约定及工程进度进行支付；

交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）:支出决算为32.04元，完成预算81.94%，决算数小于预算数的主要原因是:“5.12”架桥事故伤员专项经费按当年实际发生额支付；

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为213.66万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）:支出决算为20万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；

灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）:支出决算为8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为3241.43万元，完成预算47.55%，决算数小于预算数的主要原因是预算项目按合同约定及工程进度进行支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出3216.56万元，其中：

人员经费2916.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费300.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为12.89万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约，严格按照中央八项规定和省委十项规定执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.7万元，占75.25%；公务接待费支出决算3.16万元，占24.75%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

开支内容包括：本部门本年度无因公出国境事项，未产生因公出国境经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.7万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少1.78万元，下降15.5%。主要原因是公车改革后减少公车出行，厉行节约，严格把公务用车运行维护费控制在预算范围内。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车14辆，其中：轿车1辆、越野车8辆、小型客货车5辆。

公务用车运行维护费支出9.7万元。主要用于交通建设项目检查监督公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.19万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.66万元，增长26.08%。主要原因是接待省编办及各地市（州）相关人员对交通执法改革进行调研。其中：

国内公务接待支出3.19万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待34批次，427人次（不包括陪同人员），共计支出3.19万元，具体内容包括：接待省交通运输厅2020年交通运输综合监督1200元，省交战办军事交通保障706元，省交战办军事交通保障437元，省公路局协调2021年地震应急演练相关准备工作800元，省厅道安办安全隐患暗访组537元，2021年全省水上交通安全汛期工作视频会议668元，省交战办、交职院赴雅安某部开展川藏博物馆文物复制工作692元，省交战办、交职院、厅办公室、厅宣传中心赴雅安某部协调川藏公路博物馆实物征集工作1158元，自贡市交通运输局学习考察道路运输从业人员安全教育培训874元，接待省交战办踏勘雅叶高速塌方现场费用484元，接待省交战办75180部队保障费用705元，接待省交战办75180部队保障费用400元，接待省交通运输发展占率和规划科学研究院召开雅安市“十四五”综合交通发展规划评审会756元，接待省交战办踏勘演练路线480元，省编办及相关市（州）区县到雅召开交通综合行政执法调研座谈会1960元，省人大常委会副主任彭琳到雅督导省级重点推进项目1100元省交通运输厅公路局国省干线重点灾害路段现场调研500元，省交通运输厅“9.25”天气泥石流灾害应急处置860元，省战办、西部战区现场踏勘接待1200元，接待省战办军事交通保障854元，接待省战办军事交通保障660元，接待荥经交通局荥天路快速通道建设及S433项目对接690元，甘孜州交通、乐山市港航中心交接海事航务档案资料960元，省航务海事中心开展2021年水路运输市场监督双随机抽查工作356元，南充市道路运输管理局赴雅安开展庆祝中国共产党成立100周年主题教育2400元，南充市道路运输管理局赴雅安开展党史学习主题教育主题活动及考察道路运输工作1484元，食堂接待应急演练人员50元，接待4.20灾后重建351线工程档案验收人员133元，接待4.20灾后重建财务竣工审计人员180元，省交通运输厅高速公路执法第五支队关于开展四川省交通运输行政执法装备管理调研720元，省交通运输厅公路局机关到我市开展超限检测站站址调整核查及电子抓拍系统建设督导等工作的调研360元，省交通运输厅高速公路执法第五支队关于开展四川省交通运输行政执法队伍建设及运行机制等情况调研工作720元，开展交通运输执法领域突出问题专项整治行动暗访暗460元，召开交通运输综合执法调研工作座谈会6400元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，本年度本部门无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出26292.91万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出1358.58万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，雅安市交通运输局机关运行经费支出249.67万元，比2020年减少4.88万元，下降1.91%。主要原因是厉行节约，加强管理，严格按照中央八项规定和省委十项规定执行。

（二）政府采购支出情况

2021年，雅安市交通运输局政府采购支出总额5196.92万元，其中：政府采购货物支出26.65万元、政府采购工程支出5062.27万元、政府采购服务支出108万元。主要用于采购电脑、打印机等办公设备26.65万元，国道351线夹金山隧道工程代建管理单位采购项目4526.27万元，国道318线雅安至二郎山隧道段灾后恢复重建工程A合同段施工合同纠纷案律师风险代理服务采购项目536万元，交通建设工程造价审查服务30万元，国道351线夹金山隧道工程初步设计文件、施工图设计文件和施工技术咨询服务采购项目78万元。授予中小企业合同金额5196.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5196.92万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，雅安市交通运输局共有车辆14辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、其他用车13辆，其他用车主要是用于交通建设项目检查监督；单价50万元以上通用设备13台（套），单价100万元以上专用设备8台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对芦山县农村公路日常养护及国省道养护运营管理项目、荥经县农村公路日常养护及国省道养护运营管理项目、名山区农村公路日常养护及国省道养护运营管理项目、汉源县农村公路日常养护及国省道养护运营管理项目、宝兴县农村公路日常养护及国省道养护运营管理项目等五个项目开展了预算事前绩效评估，对五个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取五个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对五个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年雅安市交通运输局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指政府提供的其他一般公共服务支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指用于事业单位开支的离退休经费。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：指用于各类离退休人员管理机构的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）   其他行政事业单位养老支出（项）：指具体指定项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属一次性和定期抚恤金、丧葬补助费和烈士褒扬金。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：指政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

17.节能环保支出（类）能源节约利用（款） 能源节约利用（项）：指能源节约利用方面的支出。

18.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指除土地储备专项债券、棚户区改造专项债券外，国有土地使用权出让收入对应其他专项债务收入安排的新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费等支出。

19.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指用于扶贫方面的其他支出。

20.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）:反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

22.交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

23.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站建设支出。

24.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

25.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出。

26.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：反映海事管理方面的支出。

27.交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）：反映按《国务院关于实施成品油价格和税费改革的通知》安排的专项用于各地逐年有序解决已经取消的政府还贷二级收费公路债务偿还、人员安置、养护管理和公路及建设等方面的支出。

28.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

29.交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路安全（项）：指涉及铁路安全方面的支出。

30.交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）：指其他用于铁路运输方面的支出。

31.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）：反映成品油价格改革财政补贴对城市公交的补贴支出。

32.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）：反映成品油价格改革财政补贴对农村道路客运的补贴支出。

33.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

34.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于除车辆购置税用于公路等基础设施建设支出、车辆购置税用于农村公路建设支出、老旧汽车保费补贴项目以外的其他支出。

35.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

36.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

37.国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）：指用国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。

38.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指用于其他应急管理方面的支出。 

39.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：指用于其他灾害防治及应急管理方面的支出。

40.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

41.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

42.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

43.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

44.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

45.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附 件

附件1

雅安市交通运输局部门2021年整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

雅安市交通运输局为行政单位，内设办公室、行政审批科（政策法规科）、综合规划科、工程建设管理科、公路科、安全监督科（应急办）、财会审计科、人事科、交通运输科、机关党委办公室等10个科室和雅安市交通战备办公室（雅安市保护通信线路安全办公室），雅安市交通战备办公室内设综合科。

雅安市公路建设服务中心为参照公务员管理的事业单位，内设6个职能科室：办公室、工程财务科、公路养护科、安全科、工程管理科、公路规划科。

雅安市公路运输服务中心为参照公务员管理的事业单位，内设13个职能科室：综合科、党务科、统计科、客货运输科、城区客运科、车辆技术科、教育培训科、科技信息科、安全科、工程技术科、工程造价科、港航发展科、船舶技术科。

雅安市交通运输综合行政执法支队为参照公务员管理的事业单位，内设5个职能科室：雨城执法大队、特勤应急大队、执法监督大队、经开区执法大队、综合科。

雅安市公路桥梁隧道管理所为事业单位，内设1室3股，分别为：办公室、人事股、工程股、财务股。

雅安市公路应急抢险保障中心为事业单位，内设5个科室：资产管理科、综合科、桥梁隧道管护科、应急养护科、机料安全科。

（二）机构职能。

1.贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。

2.研究拟订全市交通运输行业规范性文件草案，负责监督本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作，承担全市收费公路和重点公路管理的有关工作。

3.承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施，指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。

4.承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通工程建设招标投标活动的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。负责全市渔船检验监督管理和行业指导等职能。

5. 负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准国家、省规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。

6.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

7.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调省及市重点物资和紧急客货运输，负责全市重点公路及重点干线路网运行监测和协调。负责高速公路在建过程中的安全生产监督管理。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

8.贯彻落实交通运输科技政策并监督实施，组织重大科技开发。指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9.负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全市交通运输行业招商引资和利用外资工作。指导经开区交通运输工作。

10.负责市本级交通运输综合执法和队伍建设有关工作。

11.承担市政府公布的有关行政审批事项。

12.承办市政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

市交通运输局部门现有公务员32名，机关工勤19名,参照公务员法管理人员72名，事业人员56名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年财政资金收入135967.28万元，其中：上年结转资金72764.08万元，本年收入63203.2万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年财政资金支出135967.28万元。其中:基本支出3216.56万元，项目支出109273.46万元，年末结转23477.26万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

2021年我局按照市委、市政府和市财政局的相关要求，按时并准确编制部门预算、认真制定绩效目标、严格完成目标、预算编制准确、严格控制支出、预算动态灵活调整、按时完成执行进度、预算完成情况良好和无违规记录等情况，并及时在雅安市人民政府门户网进行预算公开。

2021年我局严格执行专项预算项目程序、合理规划专项预算管理、结果符合相关规定、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成良好、实施绩效目标管理、无违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

2021年我局对部门整体预算绩效进行自评，预算支出在保障本部门工作运转、履行职能职责上整体情况良好，并及时公开绩效目标和自评、对评价问题及时整改、应用结果反馈良好。

（三）自评质量

部门整体支出自评准确情况达到95%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据绩效评价工作要求，我局成立了自评工作领导小组，对自评实施工作方案进行了认真的研究和部署，使自评工作得以顺利开展，并取得了较好效果。总体来看，我局财政支出运行效果良好，保证了合法合理使用财政资金，较好发挥了财政资金作用。

（二）存在问题。

1.预算精细化管理还待提高，项目绩效目标的细化和量化还有提升的空间。

2.虽然开展了绩效监控工作,但未及时总结监控情况并相应做出调整。

3.应进一步加强内控管理。

（三）改进建议。

1.进一步加强预算精细化管理，根据项目涉及的具体事项进行相应预算编制的细化，以及绩效目标的细化和量化。

2.进一步规范预算绩效监控,做好绩效监控结果的运用和预算中期调整工作。

3.加强财务管理制度学习，同时加强财务公示制度和财务监督制度，强化提高财务人员业务能力。

雅安市交通运输局2021年度部门整体支出绩效评价自评表

附件2

2021年芦山县农村公路日常养护及国省道养护运营管理项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据市政府办《关于进一步加快全市普通国省道建管养运协调发展的通知》（雅办发〔2019〕21号）测算，结合芦山实际情况，本次市级安排国省道养护工程及日常运营市级补助15.57万元。

根据雅安市人民政府办公室《关于印发雅安市深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（雅办发〔2021〕10）文件要求，按照县道10000元/年·公里、乡道5000元/年·公里、村道3000元/年·公里、桥梁隧道100元/年·延米标准，市级财政承担20%，根据2020年上报里程，市级财政承担937万元。结合芦山实际情况，本次市级安排全市农村公路日常养护资金36.98万元。

（二）项目绩效目标。

芦山县农村公路日常养护及国省道养护运营管理项目用于对国道14.635公里，省道96.127公里，农村公路588.586公里（其中：县道170.766公里，乡道169.377公里，村道248.443公里）的日常管理和养护。该项目业主为芦山县公路养护段，项目建设内容为管护芦山县管辖内的公路，工期为12个月。芦山县“农村公路日常养护及国省道养护运营管理项目”申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

该项目绩效自评采用项目实施单位自评及主管部门自评的方法方法进行组织实施。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

雅安市交通运输局拨芦山县农村公路日常养护及国省道养护运营管理项目资金共计52.55万元（其中国省道15.57万元，农村公路36.98万元），其符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。该项目市级补助资金52.55万元已拨付给芦山县交通运输局。

2．资金到位。资金到位率100%

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

该项目对照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目芦山县公路养护段负责，我段定期安排人员养护农村公路及国省道公路路面、清水沟塌方，补烂路，更换护栏等等，对聘请的劳务人员不定期监督检查。

（二）项目管理情况。

芦山县交通运输局通过派遣相关人员对“农村公路日

常养护及国省道养护运营管理项目”实施地进行现场查看，并派专职负责人、经办人跟进项目实施，发现问题及时向主管部门反馈，从而对该项目进行监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目完成全市农村公路日常养护资金28.3989万元，国省道养护工程及日常运营管理6.0183万元。该项目资金支付率为65.49%（其中国省道38.65%，农村公路76.80%），是由于提供劳务的第三方付款资料准备进度慢，影响了付款进度。

（二）项目效益情况。

该项目经济效益指标：对经济发展促进作用明显，社会效益指标：提升公路安全水平、提升基本公共服务水平，生态效益指标：符合交通建设环评审批要求，可持续效益指标：新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求，服务对象满意度指标：改善通行服务水平群众满意度为80%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目决策符合规定，项目管理有效，但由于项目资料准备进度较慢，导致支付时效较慢，故项目绩效得分为97分。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

附件3

2021年荥经县交通建设管理维护费项支出绩效自评报告

一、项目概况

2021年交通建设管理维护费项目总资金70.38万元。

（一）项目资金申报及批复情况。

2021年8月30日《雅安市财政局关于下达2021年成品油税费改革转移支付资金的通知》雅建财【2021】161号下达计划58.54万元，2021年11月22日荥经县财政局下达计划58.54万元，荥经县交通运输局根据文件精神及时申报项目资金，2021年11月24日财政终审指标58.54万元。2021年11月29日《雅安市财政局关于下达2021年交通建设管理维护经费（农村公路日常养护市级补助部分）预算的通知》雅建财【2021】233号下达计划11.84万元。

荥经县交通运输局根据文件精神及时申报项目资金，2021年12月20日荥经县财政局下达计划11.84万元，2021年12月21日财政终审指标11.84万元。

（二）项目绩效目标。

项目主要内容：民生实事乡村客运“金通工程”市级补助10.82万元；农村公路日常养护38.26万元；国省道养护运营管理21.36万元。绩效目标完成2021年交通建设管理维护费项目总资金70.38万元拨付分配，项目适应未来一定时期交通需求，项目改善通行服务水平群众满意>=80%。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。

2021年交通建设管理维护费项目资金计划及截止评价时点实际到位70.38万元，资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率100%，到位及时。

2. 资金使用。

截止评价时点项目资金的实际支出70.384万元，资金开支范围：民生实事乡村客运“金通工程”市级补助10.82万元；农村公路日常养护38.2万元；国省道养护运营管理21.36万元。项目资金支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

2021年交通建设管理维护费项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

荥经县交通运输局下设办公室、安全运输股、规划建设股。农村公路日常养护、国省道养护运营管理归规划建设股核实分配，民生实事乡村客运“金通工程”市级补助归安全运输股核实分配，项目明细核实后交办公室财务拨付。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2021年交通建设管理维护费项目总资金70.38万元，其中：民生实事乡村客运“金通工程”市级补助10.82万元；农村公路日常养护38.2万元；国省道养护运营管理21.36万元。截止评价时点的任务已全部完成支付。

（二）项目效益情况

2021年交通建设管理维护费项目对经济发展的促进作用明显，项目对基本公共服务水平有提升，项目对公路安全水平有提升，项目符合生态要求，项目适应未来一定时期交通需求，项目改善通行服务水平群众满意>=80%。

四、问题及建议

（一）存在的问题

无。

（三）相关建议。

无。

附件4

2021年名山区交通建设管理维护费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

介绍项目基本情况：

（一）项目资金申报及批复情况。《雅安市财政局关于下达2021年成品油税费改革转移支付资金的通知》（雅财建〔2021〕161号）下达名山区农村公路日常养护市级补助42.09万元；国省道养护运营管理市级补助17.45万元；普通国省干线公路养护工程市级补助50万元。

（二）项目绩效目标。

1.统筹用于2021年度我区农村公路日常养护管理；道路畅通、路面整洁、路基稳定、排水畅通、设施完好等。

2.用于雅安市名山区2021年G318线（黑竹至蒙阳）中修工程项目前期费用；该项目在维持原有公路技术标准前提不变的情况下对路面病害处治后加铺罩面，本项目中修全长21.281km。包含三段：G318线雅安市名山区黑竹镇至百丈镇段11.735km；G318线雅安市名山区百丈镇至新店镇段6.546km；G108线雅安市名山区新店镇至城东镇五里口段3km。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。

《雅安市财政局关于下达2021年成品油税费改革转移支付资金的通知》（雅财建〔2021〕161号）下达名山区农村公路日常养护市级补助42.09万元；国省道养护运营管理市级补助17.45万元；普通国省干线公路养护工程市级补助50万元。截至2021年底，该资金已全部到位。

2.资金使用。

（1）农村公路日常养护市级补助42.09万元统筹用于2021年度我区农村公路日常养护管理，截至目前，已使用完毕；

（2）国省道养护运营管理市级补助17.45万元；普通国省干线公路养护工程市级补助50万元。主要用于国道中修工程前期费用，截至目前，已支付39.614万元，余27.836万元拟继续用于支付国道中修工程设计费、监理费等。经自查，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

我单位财务管理制度完善，机构设置合理，会计核算由专人负责，账务处理及时。按照我单位项目资金管理要求，2021 年交通建设管理维护费严格执行我单位财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

1.我单位自行组织实施2021年度农村公路日常养护管理工作，及时养护，确保道路畅通、路面整洁、路基稳定、排水畅通、设施完好等。

2.雅安市名山区2021年G318线（黑竹至蒙阳）中修工程项目前期设计单位、监理单位参照于政府采购公开、公平、公正原则确定。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.圆满完成2021年度我区农村公路日常养护管理；道路畅通、路面整洁、路基稳定、排水畅通、设施完好。

2.雅安市名山区2021年G318线（黑竹至蒙阳）中修工程项目于2022年3月开工6月完工，该项目属于民生实事项目，在规定时间提前完成了项目，项目任务量完成、质量合格，成本控制目标的实现程度满意。

（二）项目效益情况

该项目是川内通往西藏的主要通道之一，通过对该路进行路面中修，处治公路病害，提高路面行驶质量，提升原有道路安全防护，适应社会经济发展需要。

附件5

汉源县2021年交通建设管理维护经费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

为完成农村公路路面技术状况数据核查、国省道养护运营管理、农村公路日常养护等年度管理维护任务，构建畅通高效的农村运输服务体系，不断满足农村群众美好出行需求和经济社会发展，汉源县财政局根据雅财建﹝2021﹞161号文件下达2021年交通建设管理维护140.91万元、根据雅财建﹝2021﹞233号文件下达2021年交通建设管理维护经费41.2万元，用于完成目标任务，不涉及预算调整。

（二）项目绩效目标。

2021年交通建设管理维护经费182.11万元，资金用于乡村客运“金通工程”、农村公路日常养护、国省道养护运营管理，计划完成农村公路路面技术状况数据核查、国省道养护运营管理、农村公路日常养护等年度管理维护任务，2021年底项目已实施完成。

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容为乡村客运“金通工程”、农村公路日常养护、国省道养护运营管理，已到位资金全部用于安装农村客运招呼站牌、国省道病害处置、农村公路维修，项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。

2021年交通建设管理维护经费计划下达182.11万元，其中民生实事乡村客运“金通工程”补助13.75万、农村公路日常养护补助132.9万、国省道养护运营管理补助35.46万元，实际到位市级补助资金182.11万元，资金到位足额、及时。

2.资金使用。

截至6月底，已支付客运站维修费用13.75元、国省干线道路病害处置费用35.46万、农村公路养护工程费用123.9万，支付进度达到95%，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

汉源县交通运输局涉及工程项目资金需由公路股、项目分管领导、主要领导在支付审批表上签字审核，发票或收据由财务分管领导签字审核，资料收齐并确认无误后由出纳开票付款，月末由会计进行账务处理，我局严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

农村公路养护工程采用“一事一议”方式实施，各项目所在村为业主，下设资金监管小组、质量监督小组等。项目建设由汉源县交通运输局下达计划，各村召开村民代表大会，形成决议后进行竞争性谈判公告，以竞争性谈判决定施工单位，此后施工单位严格按照“一事一议”制度进行项目建设，项目完工后由村民委员会代表、乡镇代表、我局工程技术人员、分管领导对工程进行验收。国省干线道路病害处置由县公路养护段组织实施，资金由本单位直接支付。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

完成县内部分损毁国省干线和农村公路修复、客运站点维修和字体安装，资金使用合规、完工项目验收合格率100%，资金使用达到计划任务95%，严格控制成本，在计划资金额度内完成任务。

（二）项目效益情况

国省干线、农村公路、客运站点的维修维护提升公路安全水平、基本公共服务水平，加强群众与外界的联系，农作物能及时、快速的输送至外地，吸引更多技术和资金支持，增加群众的经济收入，新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求。

四、问题及建议

（一）存在的问题

无。

（二）相关建议

无。

附件6

2021年宝兴县交通建设管理维护经费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

根据宝编委[2019]69号《关于调整宝兴县交通运输局机构编制事项的通知》中交通局内设股室承担的有制定全县交通建设、养护年度项目计划和投资计划并监督实施。负责全县县乡公路、水路养护监督管理、养护工程计划工作，督促检查计划实施情况；指导公路、水路基础设施的维护和管理工作；负责督促、指导、检查危（病）桥、隧道、险路、港口码头渡口和公路安保工程等公路安全生产情况，编报公路危（病）桥、隧道和公路安保工程计划，并督促指导实施；负责全县农村公路的规划和指导各乡镇农村公路工作。指导公路、水路运输行业监督管理和公路、水路客货运输及站场、车辆维修、汽车租赁、驾驶员培训等行业管理。

2．项目立项、资金申报的依据。

项目立项及资金申报一是按照《四川省人民政府办公厅关于进一步促进普通国省道建管养运协调发展会的意见》（川办发〔2016〕54号）、《雅安市人民政府办公室关于进一步加快全市普通国省道建管养运协调发展的通知》（雅办发〔2019〕21号）文。二是贯彻落实党中央国务院和省委、省政府、交通运输部脱贫攻坚、 乡村振兴战略，坚持以人民为中心的发展思想，以推动实现城乡公共出行服务均等化为目标，探索建设美丽清新乡村客运、安全绿色 乡村客运、便捷优质乡村客运、精细管理乡村客运，健全长效机制, 完善政策体系，提升服务水平，打造统一规范、服务一流、管理高效、人民满意的乡村客运“金通工程”，让人民群众共享交通改革发展成果2021年雅安市定民生实事实施方案，进行项目立项及资金申报。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

下达的资金管理按照财政预算资金管理、中央直达资金管理办法进行管理使用。

4．资金分配的原则及考虑因素。

省市资金分配按照《四川省人民政府办公厅关于进一步促进普通国省道建管养运协调发展会的意见》（川办发〔2016〕54号）、《雅安市人民政府办公室关于进一步加快全市普通国省道建管养运协调发展的通知》（雅办发〔2019〕21号）、川办发[2020]70号文，根据各地方养护公里里程数进行补助：按部确定农村公路日常养护投入标准（县道10000元/公里、乡道5000元/公里、村道3000元/公里和桥梁隧道100元/延米）30%的比例补助。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

⑴国省道养护运营管理、农村公路日常养护项目主要实施国省道县乡村道路、桥隧管理运维、交通安全隐患标识牌安装、路面修补边沟清理、保通畅、隧道电力设施维修等。

⑵民生实事乡村客运“金通工程”，按要求对农村客运车辆进行“四统一“、农村客运宣传、规范监管平台。

2021年成品油税费改革转移支付项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1.成立评价小组。成立了由办公室、财务股组成的绩效评价工作小组。

2.评价小组收集了相关规章、制度、职责、工作计划、财务数据等各种资料，要求项目实施单位项目自评。

3.评价小组对收集的各种资料进行数据核实，确保资料真实可信、准确无误。

4.评价小组通过对资料分类整理和分析、实地查看、归纳汇总等环节对绩效执行情况、资金的来源和使用情况以及绩效目标的实现程度进行了分析评价，并形成了自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

本部门收到上级下达的相关计划文件后，报告上报县政府批复下拨资金计划，按程序完成后财政下达预算指标。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划

根据雅财建【2021】161号《雅安市财政局关于下达2021年成品油税费改革转移支付资金的通知》文件精神，市局下达成品油税费改革转移支付资金73.53万元,其中：民生实事乡村客运“金通工程”市级补助1.76万元，农村公路日常养护市级补助24.43万元，国省道养护运营管理市级补助47.34万元。

2.资金到位

截至2021年12月31日止，根据文件精神资金计划到位73.53万元，实际到位73.53万元，资金到位率100%，资金到位及时。

3．资金使用

截至2021年12月31日止，项目资金使用“国省道养护运营管理市级补助”资金支出473400.00元，其中：支付G351隧道电费100000元；支付周姐建材经营部材料费423.00元，支付陈兵G351隧道设备维护费16440.00元；支付路安公司G351隧道机电设备维护费35798.00元；支付名山区旭通服务部G351隧道设备维护费5000.00元；支张茂水毁清理车辆运费4200.00元；支文盛广告装饰部标志标牌费32248.00元；支雅安市公路应急抢险保障中心道路交安标志标牌费74312.00元；支赵福琼等人路面清理劳务费4440.00元，道路养护材料费人工费支出375700元；支鑫奇利建设工程有限公司灵关至硗碛段路面修补费用162969.00元。

民生实事乡村客运“金通工程”1.76万元。

农村公路养护资金使用1.236万元，结转下年23.194万元。结转下年的原因是按照《宝兴县农村公路管理养护考核管理办法》的精神，需下年对上一年各乡镇的农村公路管理养护进行考核后，根据考核结果一次性拨付农村公路养护补助资金。

资金使用符合规范，有效性。支付程序按单位的财务规章制度进行审批，合规合法。资金使用范围严格的按照资金下达的要求进行，无超支超范围支付的情况。

（三）项目财务管理情况。

本单位各项目实施单位财务管理制度健全，各项业务支出严格执行国家、地方财政及单位部门的各项财务管理制度，对发生的业务账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

1.项目组织架构

国省道养护运营：根据《四川省人民政府办公厅关于进一步促进普通国省道建管养运协调发展会的意见》（川办发〔2016〕54号）、《雅安市人民政府办公室关于进一步加快全市普通国省道建管养运协调发展的通知》（雅办发〔2019〕21号）文明确工作职责，按照“统一领导、分级管理”的原则，市、县（区）交通运输局是普通国省道建设、管理、养护和运输的工作主体，具体负责普通国省道建管养运工作。我县境内有普通国道351线，全长126.13公里；省道S432线、308线，全长102.31公里。国省道养护运营项目实施由我局下属单位公路养护段具体实施。

农村公路养护根据《四川省农村公路建设和养护管理办法》、《四川省农村公路管理条例》、《宝兴县农村公路管理养护考核办法》明确农村公路养护县（市、区）人民政府交通运输主管部门公路管理机构具体承担桥梁、隧道的养护工作、县道的日常养护和组织实施县道、乡道大中修工程。乡（镇）人民政府具体承担乡道的日常养护和组织实施村道大中修工程，可以通过设置公益性岗位或者采取个人、家庭分段承包等方式对乡道、村道进行日常养护。村民委员会具体承担村道的日常养护工作，在乡（镇）人民政府的指导下，做好村道的小修保养、日常保洁等工作，维护村道的路容路貌。我县境内县道109.97公里；乡道166.48公里；村道118.30公里。按管理办法、管理条例，农村公路养护项目实施单位各乡镇政府、各村民委员会具体实施。

（二）项目管理情况。

国省道养护运营项目实施单位公路养护段，按照交通部对国省道PQI检测标准对道路路面、边沟、边坡等进行日常养护、安全道路标识牌的基本维护安装、路面修补、G351隧道的管理维护等。“金通工程”项目实施单位交通运输局，按照金通工程四统一要求对农村客运辆进行统一车辆改色、统一标志标识贴、司驾人员统一服装、统一招呼站点的相关工作。农村公路标识牌安装。

（三）项目监管情况。

按照职责分工，对所实施的项目由部门业务股室牵头进行项目实施安排，分管领导主抓项目进展、完成情况，派驻纪检监察对项目资金的支付进行全程监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年下达的成品油税费改革转移支付大项1个，内含小项3个。年度内100%完成小项2个，即完成“国省道养护运营管理”47.34万元，完成计划100%；“民生实事乡村客运金通工程”1.76万元，完成计划任务100%；完成农村公路养护1.236万元，完成计划任务的1.42%。成本控制目标全部在可控范围内，质量标准符合道路养护标准，并通过了2021年交通部国省干线PQI检测。金通工程符合进一步巩固脱贫攻坚成果，保障乡镇及建制村通客车可持续发展， 提升通客车质量效率水平，不断满足乡村群众美好出行需求的试点质量要求。

农村公路养护23.194万元结转2022年继续使用，待完成对各乡镇的2021年农村公路养护考核后完成计划任务。

（二）项目效益情况。

项目经济效益指标：通过道路、桥隧洞日常的运营维修保养，完善公路安全标示标牌，全面提升交通公共服务能力，安全、高效、便捷的公路交通出行。延长道路使用寿命，节约了民众出行成本和产品运输成本，大力促进了县域经济综合发展。

社会效益指标：不断提升县域国省干线公路路况水平和服务水平，提升公路桥梁隧道运行能力，进一步提升了民众出行的舒适感，更好地服务广大群众及车辆出行，服务经济社会发展大局，着力建设资源节约、生态环保、节能高效、服务提升的绿色公路。

生态效益指标：通过科学规范的道路养护、管理，减少道路扬尘，改善道路通行环境。

可持续效益指标：通过道路不断的修复整治，延长道路使用寿命，提升交通综合环境，促进我县交通持续向好发展。

服务对象满意度指标：群众及上级部门满意度达到95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年下达的成品油税费改革转移支付项目实施总体国省道养护运营完成年初既定的养护公路里程、养护质量标准、资金支付；“金通工程”项目完成年初设定的各项指标任务，总体项目评价良好。农村公路日常养护，因考核结果运用的原因，导致当年未完成下达预算指标。

（二）存在的问题。

因农村公路日常养护是下年考核上年度的，故造成当年的农村公路日常养护补助未在当年完成支付。

（三）相关建议。

通过与财政对接、沟通，对项目安排、资金预算安排能更合理、科学，确保以后下达的类似的项目资金在年度计划内实施完成。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表