2021年度雅安市第四人民医院单位决算公开编制说明

目录

第一部分 单位概况 

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况 

一、职能简介

雅安市第四人民医院是行政关系上隶属于市民政局,业务上受市卫计委指导管理的具有公益性质的精神卫生专科机构，是雅安市一家集医疗、教学、科研、预防保健、康复为一体的国家三级甲等医院。

二、2021年重点工作完成情况

（一）业务工作稳步发展。2021年，业务收入11110.05万元，与去年同期相比增加9.62%，其中门诊收入1069.85万元，与去年同期相比增加7.1%，住院收入10040.2万元，与去年同期相比增加9.89%。

（二）坚持“内外同防、医患同防、人物同防、‘三防’融合”的防控策略,将常态化精准防控与应急处置有机结合，防控工作取得实效。

（三）始终坚持“内培外引”的人才发展战略，强化干部队伍和人才建设。

（四）强化重点学科建设，提升科研工作能力，2021年获得省科技厅和市科技局项目立项各1项，发表科普论文23篇，普刊9篇，其中核心期刊7篇（含SCI2篇）。

（五）加强严重精神障碍管理治疗工作，积极开展对基层医疗卫生服务机构的技术指导和督导。2021年社区康复站已建档患者134人，共计服务2290人次。

（六）应对全市各种公共卫生突发事件，及时提供心理危机干预服务。

（七）加强安全隐患排查和整治，落实24小时值班制度。

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计15241.75万元。与2020年相比，收、支总计各增加1259.55万元，增长率9.01%。主要变动原因是事业单位收入增加导致。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计14739.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2003.72万元，占13.59%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入12513.47万元，占84.90%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入221.94万元，占1.51%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计13792.20万元，其中：基本支出12737.88万元，占92.36%；项目支出1054.3万元，占7.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计2263.97万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少245.47万元，下降9.78%。主要变动原因是本着厉行节约的原则压减支出和部分项目已完成不再安排支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2161.39万元，占本年支出合计的15.67%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加345.39万元，增长19.02%。主要变动原因是医院业务发展需要增加了人员，新冠肺炎疫情防控增加了防疫支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2161.39万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出15万元，占0.69%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出1452.59万元，占67.21%；卫生健康支出575.07万元，占26.61%；住房保障支出118.73万元，占5.49%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为2161.39，完成预算96.52%。其中：

1．科学技术（类）基础研究（款）专项基础科研（项）: 支出决算为15万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为158.30万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为79.15万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为23.55万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 社会福利事业单位（项）: 支出决算为1191.59万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6．卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:支出决算为85.39万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7．卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为7.52万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为93.99万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9．卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为388.17万元，完成预算96.52%，决算数小于预算数的主要原因是合同未执行完，未到付款时间。

10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为118.73万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明        

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1624.06万元，其中：

人员经费1597.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费26.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、特种专业技术用车4辆。公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，本年度本单位无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出82.3万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，雅安市第四人民医院机关运行经费支出0万元与2020年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2021年，雅安市第四人民医院政府采购支出总额422.8万元，其中：政府采购货物支出366.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出56.6万元。主要用于办公设备、专用设备购置及维修维护、医院保洁服务支出等方面工作。授予中小企业合同金额422.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额422.8万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，雅安市第四人民医院共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、特种专用技术用车4辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于数据采集业务，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对2021年医疗服务与保障能力提升补助资金与取消药品加成市财政补助资金项目开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取该项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效自评，从绩效评价上看我院完成了深化公立医院综合改革，进一步建立健全医院管理制度，改革人事薪酬制度、提升服务能力，优化了医疗收入结构，更新了医疗设备及信息设备提高了医院医疗设备、信息设备的设施条件，提升医疗服务质量与患者就医体验，提升公立医院职工满意度97%以上，提升服务患者的能力受惠群众满意度达到98%以上。2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是捐赠收入、利息收入等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 反映事业单位开支的离退休经费

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

13.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）指用于单位举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

14.卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:反映除反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养和县医院的支出以外的其他用于公立医院方面的支出。

15.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出

16.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经遇，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

19.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:反映除上述项目以外的其他用于卫生健康方面的支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26.单位运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表