2020年度雅安市图书馆部门决算

目录

第一部分 部门概况 1

一、基本职能及主要工作 1

二、机构设置 3

第二部分 2020年度部门决算情况说明 3

一、 收入支出决算总体情况说明 3

二、 收入决算情况说明 4

三、 支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明 11

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 11

十、其他重要事项的情况说明 11

第三部分 名词解释 15

第四部分 附件 18

第五部分 附表 21

一、收入支出决算总表 25

二、收入决算表 25

三、支出决算表 25

四、财政拨款收入支出决算总表 25

五、财政拨款支出决算明细表 25

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 25

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 25

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 25

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 25

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 25

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 25

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 25

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 25

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 25

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

雅安市图书馆主要职能为保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。图书、文献、报刊、金石、拓片、影像资料、采编与储藏图书资料借阅；图书资料、网络系统设计、施工、维护、管理；文献数字化处理；图书馆学研究；图书、期刊、资料编辑出版；知识培训与社会教育；相关社会服务；开设电子图书阅览室。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.夯实基础业务工作，着力提高服务效果。全年采购图书5，148种，12，353册，报纸90种，95份，杂志260种，262册，盲文图书期刊10种，12册；接待读者87，024人（次），其中，外借33,407人（次），外借图书1505，365册，内阅97,713人（次），内阅图书154，520册，解答读者咨询258条，推荐新书3，944册，催还图书1，832册；分编地方文献107种，374册，新办借书证1,536张；装订报纸1，031册、期刊330册；为上级领导提供信息服务85次，辅导读者512余次，辅导读者查阅资料4,250余篇。图书馆网站总访问量933,199人次，微信公众号线上点击量19,587次。

2.加快数字化建设，提高现代化信息服务能力。一是加快雅安市图书馆数字图书馆建设为读者提供丰富的科学普及教育、文化知识传播和文艺作品鉴赏；二是开通数字图书馆和微信公众号各种服务功能，及时更新各类信息，实现读者与图书馆“零距离”接触。截至目前，图书馆网站总访问量933,199人次，微信公众号线上点击量19,587人次。

3.加强古籍文献保护，增强城市文化底蕴。按照四川省图书馆关于中华古籍保护计划的工作要求，全力以赴开展古籍普查、保护和修复工作。目前，共计修复古籍线装书10,983册。

4.坚持开展共享工程电子阅览室读者服务工作。继续履行全国文化信息资源共享工程雅安市中心职责，实行电子阅览室上网免费对外开放，全年接待读者3，869人（次），查阅电子阅读资料35，581篇，辅导读者1，869余次。

5.加大对各县公共图书馆基础业务的辅导。组织专家和技术人员深入各区县馆，对区县图书馆员，村社图书室管理人员、馆外阅览点管理人员进行了现场指导10余次。同时，举办了“雅安市公共图书馆馆长工作会议”和“雅安市公共文化服务业务培训班”，培训业务人员60余人次，为有效促进我市图书馆业务的发展奠定了坚实的基础。

6.持续推进免费开放和错时延时开放工作，保障读者权益。

按照文化部、财政部《关于推进全国美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放工作的意见》（文财务发〔2011〕5号）和四川省文化厅《关于公共文化设施错时延时开放的通知》精神，结合市局的要求，继续做好图书馆免费开放和错时延时开放工作，保障读者的权益，不断提高图书馆业务管理水平和服务能力，吸引广大的群众走进图书馆，共享改革开放带来的文化发展成果。每周服务时间达到80.5小时。

7.大力倡导全民阅读活动，积极推进书香雅安建设。雅安市图书馆坚持联系实际、坚持常抓不懈，坚持资源整合、坚持普惠全民，借力线上线下多种媒体渠道提升社会影响力，丰富全民文化生活，营造全社会阅读氛围，激发全民阅读激情，服务雅安社会文化建设。2020年，我馆以“书香雅安.同城共读”为主题，全年开展各类型读书活动30次，其中线上活动18次。向社区、村、学校、部队等赠送图书、期刊近300册；发放宣传资料2,000份，网上读书卡2，000张，服务人次达到50，000人次以上，为我市建设绿色发展示范市提供了团结奋进的舆论支持、精神动力和文化支撑。

二、机构设置

我馆为行政事业，财政全额拨款单位。我馆编制数为19人，退休人员18人，在编在职人员18人，川剧团分流合同制4人，2020年年末在职在岗人员22人。我馆内设五个部室：办公室、外展外联部、文献信息部、采编辅导部、对外交流部。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计427.25万元。与2019年相比，收、支总计各增加20.94万元，增长5.2%。主要变动原因是人员增加，项目经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计389.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入389.88万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计415.25万元，其中：基本支出340.25万元，占81.94%；项目支出75万元，占18.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计427.25万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加20.94万元，增长5.2%。要变动原因是人员增加，项目经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出415.25万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加46.32万元，增长12.56%。主要变动原因是人员增加，项目支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出415.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出27.97万元，占6.74%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出310.61万元，占74.8%；社会保障和就业（类）支出36.63万元，占8.82%；卫生健康支出18.76万元，占4.52%；住房保障支出21.28万元，占5.12%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为415.25，完成预算97.19%。其中：

1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为27.97万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）: 支出决算为310.61万元，完成预算96.28%，决算数小于预算数的主要原因是公共文化服务建设体系项目需待四川省图书馆验收合格后方可进行支付。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为0.04万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为12.35万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为0.04万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为16.85万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为1.91万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为21.28万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出340.25万元，其中：

人员经费270.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费69.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.68万元，完成预算84%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.68万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。主要原因是厉行节约

2.公务用车购置及运行维护费支出1.68万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少1.3万元，下降43.65%。主要原因是新冠肺炎疫情防控期间公务用车减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，本年度本单位未购置于公务用车。截至2020年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出1.68万元。主要用于科技三下乡、调研基层图书馆（室）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年减少0.16万元，下降100%。主要原因是新冠肺炎疫情防控期间减少公务接待。其中：

国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，本年度本部门（单位）无国内公务接待事项。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，本年度本部门（单位）无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，图书馆机关运行经费支出0万元，比2019年增加/减少0万元，与2019年决算数持平。主要因为本年度和上年度本单位均无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2020年，雅安市图书馆政府采购支出总额39.59万元，其中：政府采购货物支出35.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于图书购置。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，雅安市图书馆共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于图书馆下乡开展活动、调研。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对图书购置项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我单位整体支出基本完成了年初既定的绩效目标。雅安市图书馆本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看较好地完成了2020年图书购置费项目资金预算。1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“图书购置费”等1个项目绩效目标实际完成情况。

（1）图书购置项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了读者获取知识的需求，发现的主要问题：新书品目繁多，由于资金有限，采购数量有限。下一步改进措施：争取上级的资金支持。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《雅安市图书馆2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映政府提供的其他一般公共服务支出。

10.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）:反映图书馆的支出。 。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：

事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)：

事业单位医疗(项): 指反映财政部门的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员的医疗经费。

公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

雅安市图书馆2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

雅安市图书馆为雅安市文化体育和旅游局下属二级单位，属行政事业，财政全额拨款单位。

（二）机构职能。

雅安市图书馆主要职能为保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。图书、文献、报刊、金石、拓片、影像资料、采编与储藏图书资料借阅；图书资料、网络系统设计、施工、维护、管理；文献数字化处理；图书馆学研究；图书、期刊、资料编辑出版；知识培训与社会教育；相关社会服务；开设电子图书阅览室。

（三）人员概况。

人员情况，我馆编制数为19人，退休人员18人，在编在职人员18人，川剧团分流合同制4人，2020年年末在职在岗人员22人。

二、部门（单位）财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计389.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入389.88万元，占100%

（二）部门财政资金支出情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出415.25万元，占本年支出合计的100%。

三、部门（单位）整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按照预算绩效管理要求，本部门开展了绩效目标管理，事前完成绩效目标制定，事中跟踪监控预算执行情况及进度，严格支出控制，把绩效跟踪与加强当年预算执行、实施预算调整、使用结转资金、优化项目管理结合起来，提高绩效跟踪的及时性和效率性。项目完成后展开绩效自评，自评做到准确，保证全面完成年初预算。

（二）结果应用情况。

将绩效评价结果做到目标公开、自评公开，并请将绩效评价及应用结果反馈到项目实施单位，要求项目实施单位根据绩效评价报告反映的问题和提出的建议进行整改，提高管理水平。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我局整体支出基本完成了年初既定的绩效目标，经过自评，专项项目支出合理，符合财务规范，资金使用效果较好。

（二）存在问题。

由于新书品目繁多，资金有限，采购数量有限，无法较好地满足广大读者的阅读需求。

（三）改进建议。

我馆将加强项目经费的绩效评价，争取上级的资金支持。

雅安市图书馆2020年度部门整体支出绩效评价自评表

附件2

雅安市图书馆图书购置项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.雅安市图书馆通过图书采购项目，增加图书馆藏量，满足读者的阅读需要，2020年雅安市图书馆申报专项经费50万元，2020年全额拨付到位。

2．项目立项、资金申报的依据。

国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会批准发布的《公共图书馆服务规范》，国家标准编号为GB/T28220—2011。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

我馆制定了《雅安市公共图书馆免费开放专项资金管理办法》、《雅安市图书馆财务制度》、《雅安市图书馆会计内部监督管理制度》，对照项目资金管理办法，我馆的项目经费支出严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

4．资金分配的原则及考虑因素。

该项目主要保障公民基本文化权益，通过各类阅读活动提升公共文化服务水平丰富人民群众的精神文化生活

（二）项目绩效目标。

我馆图书采购计划通过公开招标，增加图书馆藏量，2020年度主要设立以下指标：数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标，设定预期指标和完成指标。

（三）项目自评步骤及方法。

通过对项目的相关性、重要性、可持续发展性以及经济效益、社会效益、环境效益、服务对象满意度进行评价，包括指标评价、数据采集和社会调查。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2020年雅安市图书馆图书采购金额为50万元，我馆每年均按时对项目资金进行申报，各级财政均按资金管理办法等相关规定给予了批复。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。财政拨付专项资金50万元。

2．资金到位。2020年度完成50万元的经费拨款。

3．资金使用。我馆的图书采购经费支出严格按照资金管理办法中明确规定的开支项目、范围执行，涉及大额经费支出需经馆长办公会研究决定后具体实施，需要进行采购的项目均严格按照政府采购要求按规定、流程进行政府采购。多年来，图书采购经费使用无违反资金管理办法的事件发生。

（三）项目财务管理情况。

我馆制定了《雅安市公共图书馆免费开放专项资金管理办法》、《雅安市图书馆财务制度》、《雅安市图书馆会计内部监督管理制度》，对照项目资金管理办法，我馆的项目经费支出严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。1、通过政府预算2、开展公开招标3、图书验收4、图书上架。

（二）项目管理情况。我馆的图书采购经费支出严格按照资金管理办法中明确规定的开支项目、范围执行，涉及大额经费支出需经馆长办公会研究决定后具体实施，需要进行采购的项目均严格按照政府采购要求按规定、流程进行政府采购。多年来，免费开放经费使用无违反资金管理办法的事件发生。

（三）项目监管情况。

我馆的图书采购经费支出严格按照资金管理办法中明确规定的开支项目、范围执行，涉及大额经费支出需经馆长办公会研究决定后具体实施，需要进行采购的项目均严格按照政府采购要求按规定、流程进行政府采购。多年来，图书经费使用无违反资金管理办法的事件发生。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2020年度完成50万元图书采购计划，通过公开招标的方式进行采购。全年采购图书13707册，征订报刊350种，按照进度完成采购计划。

（二）项目效益情况。

我馆到馆人数和借阅人数稳步增加，收到了良好的社会效益，满足了人民群众日益增长的精神文化需求，提高阵地服务水平，深化服务内容保，障了图书馆事业可持续发展，为雅安文化大发展大繁荣作出了应有的贡献。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过图书采购项目，增加图书馆藏量，增加读者的阅读选择，充分发挥公共图书馆保障公民基本文化权益的重要作用，丰富人民群众的精神文化生活。

（二）存在的问题。

新书品目繁多，由于资金有限，采购数量有限。

（三）相关建议。

政府加大资金投入。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表