2021年度雅安市供销合作社联合社部门决算

目录

第一部分 部门概况 …………………………………………………………4

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况明  ……………………………………9

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释    ……………………………………………………20

第四部分 附件        ……………………………………………………23

第五部分 附表        ……………………………………………………55

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行各级党委和政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策；拟订全市供销合作社发展规划并组织实施；指导全市供销合作社的改革和发展；承办政府交办的其他事项。

2.按照政府授权对重要农业生产资料、重要农副产品及再生资源等经营进行组织、协调和管理；负责指导全市供销合作社系统做好化肥储备和供应工作。

3.指导推进全市农村合作经济组织发展；指导系统推动发展各类专业合作社和各类行业协会；加强农村社会化服务体系建设；参与农业产业化经营工作；参与农村现代流通网络建设。

4.依法管理运营本级社有资产，建立完善现代企业制度，监督社有资产保值增值；指导社有出资企业改革发展；对社有出资企业行使出资人职责；对区县社有资产管理进行指导监督。

（二）2021年重点工作完成情况。

2021年，全市供销系统以构建雅安市为农服务体系为重点，主动担当作为，积极向上汇报争取支持，共争取省级专项资金442万元，省供销社明确将“全省供销改革发展大会”放在雅安召开，被省供销社推荐卫中华全国供销总社生产、供销、信用“三位一体”综合合作试点市。在11月召开的全省供销系统“新供销：为乡村振兴而创新”视频会议上，雅安市供销社代表全省地级市，就雅安供销合作社综合改革经验进行了交流发言。

1.持续深化综合改革。为落实乡村振兴和两项改革“后半篇”文章要求，雅安供销社积极探索，开拓创新，充分发挥桥梁纽带作用，通过整合各方资源，由雅安供销集团公司牵头，与雅投公司、省惠农石化公司、中石油雅安公司合作，共同组建雅安供销乡村农业发展公司，计划三年内投资1.8亿，建设60个为农服务中心，以市场化的方式构建雅安为农服务体系，为农民生产生活提供服务。2021年已开工建设为农服务中心10个，计划建成7个。

2.加强基层组织建设。全市供销系统紧紧围绕“三农”工作大局，聚力服务乡村振兴，探索“三社融合”发展新模式。今年，新建改建村级供销社22个，改造薄弱基层社15个，成功申报国家级农业合作社示范社3个，培育星级综合服务社25个，创建省级基层社示范社65个。

3.增强为农服务能力。积极开展以土地托管为主的农业社会化服务，今年新增托管土地6万余亩，达到50万亩。开展全市企业申请使用“四川扶贫”集体商标企业（产品）宣传推广和审核工作，共有130余家企业300余款产品获得“四川扶贫”集体商标使用权,2021年助力销售2000余万元。对基层社、村两委、专合社负责人开展“农民专业合作社规范化建设、农业社会化服务、农产品市场营销和电子商务、乡村振兴、农业项目申报”等内容培训，2021年共开展培训班5期，开展农业种植技术培训班22期，共培训3200余人次。

4.提高企业发展质量。全市供销系统企业紧紧围绕“三农”需要，巩固传统主业，培育新兴产业，经营实力不断提升，2021年按照新会计统计制度，全市社有企业预计营业总收入达12亿，利润总额1亿元。今年，雅安供销集团公司对农产品流通、农资销售和茶叶三大板块业务进行了调整整合并积极拓展业务，认真落实市上交办的保价稳供和冻猪肉储备任务，预计全年集团公司营业收入将突破5000万元。

5.助力西向高地建设。按照市委建设“三个高地”和发展“四大经济”的要求，特别是在雅安建设全省西向拓展开放高地方面，市供销社持续深化拉雅合作，今年4月，雅安市供销社与西藏自治区供销社签订战略合作协议，共同推进两地供销合作社经济合作。2021年7月，中华全国供销总社在西藏召开全国供销系统援藏工作座谈会，雅安市供销社走进西藏开展区域合作得到了总社的充分肯定。

6.协调服务重点项目建设。中国供销川西国际农博城项目2021年预计完成投资1亿元，总投资达11亿元。一期市场入驻商家300余户，日平均交易额450吨左右，水果市场已于2021年11月正式迁入，2021年市场将实现年交易额5亿元以上。

7.持续加强党的建设。深入开展党史学习教育，集中学习12次，开展主题党日活动12次，社领导带队到基层网点和企业一线调研12次，宣讲4场次，结合工作实际为基层为群众办实事4件。深入学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神和市委四届十次全会精神，自觉以全会精神武装头脑、指导实践、推动工作。持续加强党风廉政建设工作，召开了全市供销系统党建和党风廉政工作推进会；开展“中梗阻”问题专项整治工作，推动供销系统作风大转变、工作大落实；组织党员干部观看警示教育片，强化党员领导干部依纪依法办事的思想意识。切实加强了党对企业的领导，健全了雅安供销集团公司党支部委员会，由监事会牵头，对机关和集团公司财务进行一次检查，构建供销系统“不敢腐、不能腐、不想腐”的体制和机制。

    二、机构设置

雅安市供销合作社联合社下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入雅安市供销合作社联合社2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

雅安市供销合作社联合社（本级）。

    第二部分2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1146.2万元。与2020年相比，收、支总计各增加482.73万元，增长72.76%。主要变动原因是2020年、2021年省级供销综合改革资金增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（单位：万元）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计920.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入878.76万元，占95.44%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入42.01万元，占4.56%。

（图2：收入决算结构图）（单位：万元）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1140.57万元，其中：基本支出411万元，占36.03%；项目支出729.57万元，占63.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1104.19万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加440.72万元，增长66.43%。主要变动原因是2020年、2021年省级供销综合改革资金增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1104.19万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加608.95万元，增长122.96%。主要变动原因是2020年、2021年省级供销综合改革资金增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1104.19万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出64.46万元，占5.84%；社会保障和就业（类）支出113.12万元，占10.24%；卫生健康支出16.89万元，占1.53%；商业服务业等（类）支出881.01万元，占79.79%；住房保障支出23.7万元，占2.15%；灾害防治及应急管理支出5万元，占0.45%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（单位：万元）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1104.19，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）: 支出决算为64.46万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为45.08万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为20.52万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为5.22万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为42.3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为12.67万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为4.22万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）:支出决算为184.01万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为30万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）:支出决算为667万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为23.7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

12.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）:支出决算为5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出407.19万元，其中：

人员经费354.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费52.48万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.09万元，完成预算98.41%，决算数小于预算数的主要原因是控制成本，厉行节约,严格按照中央八项规定和省委十项规定执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.54万元，占49.84%；公务接待费支出决算1.55万元，占50.16%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（单位：万元）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出与2020年持平。  

开支内容包括：本部门2020年度与2021年度均未安排因公出国（境）事项，故上下年度均未产生因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.54万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.06万元，增长4.05%。主要原因是本年公务外出较去年疫情防控期间有所增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.54万元。主要用于供销改革工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.55万元，完成预算96.88%。公务接待费支出决算比2020年增加0.85万元，增长121.43%。主要原因是本年公务接待较去年疫情防控期间有所增加。

国内公务接待支出1.55万元，主要用于深化供销合作社改革、开展为农服务业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待14批次，167人次（不包括陪同人员），共计支出1.55万元，具体内容包括：接待省茶文化协会调研，1356元；接待芦阳街道汇报脱贫攻坚成果，867元；接待汉源县供销社申报示范社创建，676元；接待省供销社调研“三社融合”项目，830元；接待青白江区供销社来雅学习交流，1371元；接待南充市供销社来雅考察学习，1130元；接待青海省供销社来雅考察，1378元；接待省供销社来雅调研，580元；接待泰州市供销社来雅考察学习，824元；接待芦山县供销社汇报工作，198元；接待省供销社绩效评价，640元；接待广安市供销社来雅考察洽谈，535元；接待泸州市供销社来雅考察学习，4080元；接待省供销社来雅调研及筹备现场会，1040元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，本年度本部门无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，雅安市供销合作社联合社机关运行经费支出52.48万元，比2020年增加12.6万元，增长31.59%。主要原因是工勤缺编导致的办公经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，雅安市供销合作社联合社政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。本部门本年度未发生政府采购事项。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，雅安市供销合作社联合社共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对省级供销综合改革及发展专项资金项目、市级供销综合改革及发展专项资金项目、现场会点位打造提升和宣传工作经费、平价蔬菜保供补助资金等4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年雅安市供销合作社联合社部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非同级财政拨款收入等。 

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

9. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

14. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):指除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：指除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

雅安市供销合作社联合社

2022年整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

雅安市供销合作社联合社为一级预算单位，下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）机构职能。

1.贯彻执行各级党委和政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策；拟订全市供销合作社发展规划并组织实施；指导全市供销合作社的改革和发展；承办政府交办的其他事项。

2.按照政府授权对重要农业生产资料、重要农副产品及再生资源等经营进行组织、协调和管理；负责指导全市供销合作社系统做好化肥储备和供应工作。

3.指导推进全市农村合作经济组织发展；指导系统推动发展各类专业合作社和各类行业协会；加强农村社会化服务体系建设；参与农业产业化经营工作；参与农村现代流通网络建设。

4.依法管理运营本级社有资产，建立完善现代企业制度，监督社有资产保值增值；指导社有出资企业改革发展；对社有出资企业行使出资人职责；对区县社有资产管理进行指导监督。

（三）人员概况。

雅安市供销合作社联合社机关参公编制20个，2021年实有参公人员16名，工勤人员1名，其中：县处级正职1人，县处级副职2人，乡科级正职4人，一级主任科员1人，乡科级副职3人，四级主任科员3人，科员2人，技工1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年收入决算总计1146.2万元。其中：一般公共预算财政拨款收入920.76万元，上年结转225.43万元。收入决算总计较2020年增加482.73万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年支出决算总计1140.57万元，其中：基本支出411万元，占36.03%；项目支出729.57万元，占63.97%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

2021年，我社的部门预算管理工作有序开展，现结合适用指标体系，将主要情况总结如下：

1.目标制定

我社严格按照绩效目标制定的相关规定，结合符合绩效编制要求的各部门预算项目的实际情况，完整、合理地制定各项目的绩效目标，无要素遗漏，绩效指标也基本做到细化量化。

该项指标分值为5分，自评得分5分。

2.目标实现

2021年我社严格按照预算执行，纳入绩效目标管理的部门预算项目涉及的数量指标共计10个，全部完成，全年绩效目标基本实现，与预期目标基本无偏离。

该项指标分值为10分，自评得分9分。

3.支出控制

我社执行预算时严格按科目支出，全年定额公用经费和非定额公用支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”科目预算数为 2.72 万元，决算数为 3.74万元。

该项指标分值为2分，预决算偏差度超过20%，自评得分0分。

4.及时处置

我社2021年度调整后预算总额为1140.57万元；我社2021年预算结余注销额为0万元；当年无绩效监控调整取消额。

该项指标分值为4分，自评得分4分。

5.执行进度

根据相关要求，部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。我社1-6月部门预算数为967.19万元，执行数为215.55万元，进度为22.29%；1-9月部门预算数为1054.19万元，执行数为292.77万元，进度为27.77%；1-11月部门预算数为1054.19万元，执行数为518.07万元，进度为49.14%。

该项指标满分4分，其中：1-6月、1-9月各1分，1-11月2分。根据指标体系相关评分标准计算得分为：22.29%÷40%×1分+27.77%÷67.5%×1分+49.14%÷82.5%×2分=2.16分。

该项指标分值为4分，自评得分2.16分。

6.预算完成

我社全年预算1146.2万元，截至12月底，支出1140.57万元，预算执行率为 99.51%。

该项指标分值为5分，自评得分4.95分。

7.资金结余率

我社2021年部门预算项目资金结余小于10%的项目有4个，资金结余率为100%。

该项指标分值为8分，自评得分8分。

8.违规记录

我社2021年没有出现部门预算管理方面违纪违规问题。

该项指标分值为2分，自评得分2分。

（二）结果应用情况。

1.内部应用方面

我社高度重视绩效评价结果的应用，将其作为重要抓手，着力开展部门内部绩效结果与预算挂钩。充分运用自评结果，将绩效自评结果作为下年安排支出资金的重要依据，为预算编制提供参考。在安排下一年度预算时根据上一年度项目预算执行情况酌情调整申报预算，促进财政资金的合理分配与有效使用，对评价效果不好的项目绩效目标进行调整或者细化，进一步完善我社部门预算项目指标体系。

该项指标分值为4分，自评得分4分。

2.信息公开方面

我社严格按照预决算编制要求编制绩效目标，填列绩效目标完成情况，开展绩效自评工作，并按要求将相关绩效信息随部门预决算一并在市政府门户网站予以公开，并保持长期公开状态。

该项指标分值为2分，自评得分2分。

3.整改反馈方面

结合部门预算项目实际情况，绩效目标设置要素完整也基本做到细化量化；对发现执行进度偏低的项目，及时要求各业务科室加快预算执行进度；针对我社原内部考核办法有关预算绩效考核的内容不够完善且难以量化考核的情况，及时完善了相关考核办法，细化考核指标。不足之处是绩效目标设定不够丰富，设置稍显单薄。

该项指标分值为4分，自评得分4分。

（三）自评质量。

年度部门预算执行完成后，我社认真组织开展整体支出绩效评价，做到收入和支出评价全覆盖，基本支出和项目支出评价全覆盖。结合项目开展完成情况，分析项目预算绩效执行情况，对绩效目标完成不好的项目，找出问题，认真分析原因，形成预算绩效评价报告，为下一步预算绩效目标编制提供参考依据。

该项指标分值为10分，自评得分10分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年，我社较好地完成绩效目标各项任务，有效保障正常运转，有力推动了全市供销事业不断发展。根据2022年部门整体支出绩效评价指标体系，上述自评项目得分共55.11分，此外专项预算管理项目自评得分32分。2022年部门整体支出绩效自评得分共计87.11分。

（二）存在问题。

1.预算编制水平有待提高，绩效目标设定不够科学合理，细化量化的指标值不够准确，无法达到绩效评价的目的。

2.对绩效评价工作“谁使用、谁评价”的原则执行不够到位，项目成本管理目标设置还不够具体，对项目资金使用成本的控制有待进一步加强。

（三）改进建议。

1.继续提高预算编制完整性、科学性和规范性,逐步设立完整标准的预算绩效目标体系。

2.加强预算绩效管理体系建设，持续深化部门、项目和政策绩效管理。牵头组织各科室围绕职能职责、发展规划和工作任务，严格预算绩效目标设置，跟踪评价资金使用绩效，加强绩效评价结果运用，推动提高部门和单位整体绩效管理水平，促进预算绩效管理进一步精准化、科学化。

附件

2021年市级供销综合改革专项资金支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．市供销社在该项目管理中的职能。

市供销社按照市委、市政府决策部署，提出年度重点支持计划，商财政局后，提出专项资金年度预算分配草案，经财政局审核后报市人大审议；负责提供资金分配所需的基础材料和数据，协助制定相关预算支出标准；制定专项资金年度整体绩效目标和项目绩效目标，建立绩效指标和标准体系；组织实施专项资金项目年度绩效自评。

1. 项目立项、资金申报的依据。

根据雅委办〔2016〕25号精神，按照市财政2021年专项资金预算，安排供销综合改革及发展专项资金100万元（其中：雨城区供销社10万元，名山区供销社10万元，雅安市供销社80万元）。该项目资金主要用于深入推进供销合作社综合改革。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

供销综改资金主要用于支持供销社、社有企业及供销社基层组织提升为农服务能力。

4.资金分配的原则及考虑因素。

专项资金应按照“集中财力办大事要事”的基本思路进行分配管理，充分体现“规划引领、突出重点、体现差异、强化绩效”的安排原则。主要采用项目法进行资金分配。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

用完成供销社系统十四五规划方案设计，培育基层社高质量发展。推动社有企业转型升级。

2.项目应实现的具体绩效目标。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

本项目采取自评，专门成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等综合作出自我评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021年市级供销综合改革及发展专项资金安排预算80万元。资金及时批复到位。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。2021年供销综合改革及发展专项资金市级财政预算安排100万元。2021年下达项目资金100万元。

2．资金到位。截至2021年12月31日，所有计划资金全部到位，共计1000万元

3．资金使用。截至2021年12月31日，供销综合改革及发展专项资金已使用100万元。项目资金支付合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我社建立健全了财务管理制度，严格执行财务管理有关制度规定，确保财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

市供销社下达各区县《2021年全市供销系统综合业绩考核指标》，内含基层组织建设任务、社有企业建设、供销综合改革试点任务。市供销社按照综改资金方案分配表、使用方向下达项目资金。项目完成后，组织业务科室进行项目检查验收。

（二）项目管理情况。

2021年度市级供销综合改革及发展专项资金由市供销社拨付项目实施单位，要求资金使用部门加强对专项资金的管理和监督并及时报送专项资金使用情况。

（一）项目监管情况。

项目实施全程接受监事会监督，保证财务处理及时、会计核算规范，确保项目规范实施。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年，按照市级综改资金绩效目标，由雅安供销复兴公司与各县区供销社共同出资组建县级社有企业5家（天全、芦山、宝兴、荥经、石棉），正在组建中2家（汉源、雨城）；启动组建村级供销社22个，已完成工商注册13个，7个正在工商注册中，2个正在组建中。

（二）项目效益情况。

通过项目实施，提升了全市供销社系统为农服务能力，解决了部分人员就业问题，促进了农民增收，取得了良好的经济效益和社会效益。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

经过客观、公正自评，市供销社2021年供销综合改革及发展专项资金按照“严格管理、勤俭节约、合理支出、强化绩效”的原则，根据年初预算安排和各县区具体情况，量入为出，管理到位，充分发挥了财政资金的使用效率，实现了预期的绩效目标。

（二）存在的问题。

1.部分项目实施推进较为缓慢，与预期绩效目标还存在一定的差距。

2.重视程度不够高，少数基层单位对深化供销合作社综合改革的重要性、紧迫性、时代性认识有待提高，存在“等、靠、看”的思想，责任落实不够到位，目标细划不够明确，措施不够具体。

（三）相关建议。

1. 做好项目实施的跟踪检查工作，对立项实施的项目，定期不定期的对项目实施情况和经费开支情况进行跟踪检查，对能够按照合同要求组织实施，并实现预算绩效目标的项目给予充分肯定，对不能按照合同要求组织实施，进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

2. 加强综改政策的宣传力度，让社有企业、基层社认识到深化供销综合改革的重要性、紧迫性、时代性。争取在综改工作中取得更大的突破。

2021年省级供销综合改革专项资金

支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．市供销社在该项目管理中的职能。

承担专项资金管理使用的主体责任，确保下达的专项资金用于规定的支持方向，确保资金分配合法合规，提高资金安排使用精准有效。严格绩效管理。要加强对专项资金使用绩效管理，指导项目单位制定项目实施方案，建立全面、明确、清晰的绩效目标， 对项目建设进行及时跟踪督导、监督检查、合格验收和绩效评价。

2.项目立项、资金申报的依据。

根据中央关于深化供销合作社综合改革的《决定》、省委、省政府贯彻《意见》、《省级供销综合改革及发展专项资金管理办法》、《四川省财政厅关于下达2021年省级供销综合改革及发展专项资金预算的通知》（川财建〔2021〕66号），为支持全省供销社系统推进综合改革，结合省供销社2021年工作重点，下达雅安市2021年度省级供销综合改革及发展专项资金442万元，其中：雨城区20万元，名山区30万元，雅安市供销社392万元。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

按照 《四川省供销合作社联合社关于做好2021年省级供销综合改革及发展专项资金使用管理的通知》和《省级供销综合改革及发展专项资金管理办法》执行。

4.资金分配的原则及考虑因素。

资金分配坚持“突出重点、择优扶持、统筹兼顾、公开透明专款专用、注重绩效”的原则，严格按照《省级供销综合改革及发展专项资金管理办法》和省社《省级供销综合改革及发展专项资金管理章程》的要求，落实资金使用管理的主体责任，加强与同级财政部门的沟通协调，结合雅安市供销综合改革发展实际，按照《四川省供销合作社联合社关于做好2021年省级供销综合改革及发展专项资金使用管理的通知》规定的资金支持方向和相关《指引》，优选重点区域、重点项目、重点业务，及时制定专项资金使用分配方案，并按规定公示公开，报省社备案。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

培育基层社高质量发展，完善乡镇和村社服务网络，改善服务设施，提升综合服务能力，推动集体经济发展壮大；推动社有企业转型升级，促进增加投资，完善经营设施，优化网络布局，提升信息化能力。

2.项目应实现的具体绩效目标。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

项目内容及绩效结合雅安市综合改革目标、年度工作目标以及市委、市政府确定的工作部署，基本符合实际情况，项目预算及绩效目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

本项目采取自评，专门成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等综合作出自我评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021年省供销综合改革及发展专项资金安排预算442万元。资金及时批复到位。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。2021年，四川省财政厅以《关于下达2021年省级供销综合改革及发展专项资金预算的通知》（川财建〔2021〕66号）文件下达我市2021年省级供销综合改革及发展专项资金442万元。

2．资金到位。截至2021年12月31日，所有计划资金全部到位，共计442万元

3．资金使用。截至2021年12月31日，供销综合改革及发展专项资金已使用442万元。项目资金支付合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

1.资金使用规范。从专项资金的申请、批准、拨付到投入使用过程中，没有出现违纪违规的问题。按照专项资金管理要求，统筹分配使用，无截留、挪用专项资金情况，拨付的专项资金及时、足额到位，财务处理、会计核算、资金开支范围、标准以及支付依据严格按照相关规定执行。坚持专款专用、专户管理，充分发挥资金效益。

2.坚持情况反馈、加强监督检查工作。一是按照《省级供销综合改革及发展专项资金管理办法》和省社《省级供销综合改革及发展专项资金管理章程》相关要求，督促专项资金使用管理，建立健全专项资金拨付使用管理制度，确保专款专用。二是开展市、县（区）两级监督机制。定期到项目单位督查，取得专项资金项目的建设进展情况和资金使用情况，确保专项资金真正落实到项目建设。三是坚持逐级反馈制度。资金的分配情况，逐级反馈上报，切实加强专项资金监督工作，确保资金使用安全有效。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

各项工作按照年初工作计划分步实施，根据资金预算有计划开展项目工作，有效实施进度。

（二）项目管理情况。

各项目实施均严格执行相关法律法规及项目管理制度，涉及招投标、政府采购、项目公示制等均严格按照相关规定执行。

（三）项目监管情况。

作为项目主管部门，市供销社联合市财政下达资金文件，明确资金使用要求，完善目标绩效申报和管理，开展绩效评价检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年，通过项目实施，引领创建合作社10个，以带动村集体经济和农户共同发展为目标，主要围绕农资、农产品及日用消费品线上线下营销、农业社会化服务开展工作；“数字供销（雅安）为农服务生态运营系统”已接入10个规范运作的基层社，初始基础社员6000户；建成雨城中里、合江，名山安桥、中峰、前进，芦山双石，宝兴硗碛、陇东8个为农服务中心；芦山大川、石棉新民2个为农服务中心基础设施建设已基本完成，名山安桥、芦山双石、宝兴硗碛3个为农服务中心已投入试运营。

（二）项目效益情况。

通过项目实施，提升了全市供销社系统为农服务能力，解决了部分人员就业问题，促进了农民增收，取得了良好的经济效益和社会效益。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

经过客观、公正自评，2021年省级供销综合改革及发展专项资金按照“严格管理、勤俭节约、合理支出、强化绩效”的原则，根据年初预算安排和各县区具体情况，量入为出，管理到位，充分发挥了财政资金的使用效率，项目绩效指标基本达到了预期设定的目标值，绩效目标完成较好。

（二）存在的问题。

1.部分项目实施推进较为缓慢，与预期绩效目标还存在一定的差距。

2.未开展绩效的中期评估工作，监控工作具体实施有待进一步加强。

（三）相关建议。

1.做好项目实施的跟踪检查工作，对立项实施的项目，定期不定期的对项目实施情况和经费开支情况进行跟踪检查，对能够按照合同要求组织实施，并实现预算绩效目标的项目给予充分肯定，对不能按照合同要求组织实施，进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

2.进一步优化项目数量、合理分配项目资金，突出重大重点项目，继续加大项目资金的投入力度。

3.建立项目长效考评机制，在专项资金执行过程中，对项目建设单位建立长效考评机制，以保证项目建设单位按进度完成分解的绩效目标。

2021年平价蔬菜保供补助资金

支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．市供销社在该项目管理中的职能。

市供销社按照市委、市政府决策部署，提出年度重点支持计划，经财政局审核后报市人大审议；负责提供资金分配所需的基础材料和数据，协助制定相关预算支出标准；制定专项资金年度整体绩效目标和项目绩效目标，建立绩效指标和标准体系；组织实施专项资金项目年度绩效自评。

2.项目立项、资金申报的依据。

根据市供销社、市商务局关于蔬菜稳价保供调控工作要求，由我社下属田舍益家供销公司承担中心城区市场平价蔬菜投放工作。市财政安排专项资金对蔬菜稳价保供工作进行补助。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

平价蔬菜保供补助资金主要用于对蔬菜稳价保供企业进行补助。

4.资金分配的原则及考虑因素。

专项资金应按照“集中财力办大事要事”的基本思路进行分配管理，充分体现“规划引领、突出重点、体现差异、强化绩效”的安排原则。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

在2021年12月31号前，在雨城中心城区启动平价菜放，设立平价菜投放点位5个以上，投放当季时令蔬菜品种10种以上，投放价格至少低于市场价20%，切实保障群众基本生活，直接服务于社区居民和广大市民。

2.项目应实现的具体绩效目标。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

本项目采取自评，专门成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等综合作出自我评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021年平价蔬菜保供补助资金安排预算50万元。资金及时批复到位。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。2021年平价蔬菜保供补助资金市级财政预算安排50万元。2021年下达项目资金50万元。

2．资金到位。截至2021年12月31日，所有计划资金全部到位，共计50万元

3．资金使用。截至2021年12月31日，供销综合改革及发展专项资金已使用50万元。项目资金支付合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我社建立健全了财务管理制度，严格执行财务管理有关制度规定，确保财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

各项工作按照年初工作计划分步实施，根据资金预算有计划开展项目工作，有效实施进度。

（二）项目管理情况。

2021年平价蔬菜保供补助资金由市供销社拨付项目实施单位，要求资金使用部门加强对专项资金的管理和监督并及时报送专项资金使用情况。

（二）项目监管情况。

项目实施全程接受监事会监督，保证财务处理及时、会计核算规范，确保项目规范实施。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至2021年31号，已在中心城区设立8个投放点位，投放市场的平价蔬菜主要为常用蔬菜，主要品种为土豆、大白菜、莲花白、萝卜、油菜、洋葱、青椒、莴笋、西红柿、黄瓜、芹菜等;每日投放平价蔬菜2吨左右，先逐步扩大投放面，增加投放点，增大投放量。

（二）项目效益情况。

通过项目实施，受到了广大市民的好评。平价蔬菜点以价格实惠、种类丰富、品质放心，吸引了大量市民前来购买，让市民切实感受到了家门口买菜的便捷与实惠，获得感不断提升。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

经过客观、公正自评，2021年平价蔬菜保供补助资金按照“严格管理、勤俭节约、合理支出、强化绩效”的原则，根据年初预算安排，量入为出，管理到位，充分发挥了财政资金的使用效率，实现了预期的绩效目标。

（二）存在的问题。

时间紧任务重，投放量离目标还有一定距离。

（三）相关建议。

进一步加强项目预算精细化管理，提高项目科学性和实用性。

2021年现场会点位打造提升和宣传工作经费

支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.市供销社在该项目管理中的职能。

市供销社按照市委、市政府决策部署，提出年度重点支持计划，商财政局后，提出专项资金年度预算分配草案，经财政局审核后报市人大审议；负责提供资金分配所需的基础材料和数据，协助制定相关预算支出标准；制定专项资金年度整体绩效目标和项目绩效目标，建立绩效指标和标准体系；组织实施专项资金项目年度绩效自评。

2.项目立项、资金申报的依据。

2021年，全省供销合作社工作座谈会暨为农服务综合平台建设现场推进会在雅召开。为了更好宣传雅安，展现雅安供销改革成果，雅安市财政安排现场会点位打造提升和宣传工作经费用于会议前期筹备。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

现场会点位打造提升和宣传工作经费主要用于现场会点位打造提升及宣传支出。

4.资金分配的原则及考虑因素。

专项资金应按照“集中财力办大事要事”的基本思路进行分配管理，充分体现“规划引领、突出重点、体现差异、强化绩效”的安排原则。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

现场会点位打造及宣传。

2.项目应实现的具体绩效目标。

配合四川省供销社做好全省供销合作社工作座谈会暨为农服务综合平台建设现场推进会筹备工作。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

本项目采取自评，专门成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等综合作出自我评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

现场会点位打造提升和宣传工作经费安排预算7万元。资金及时批复到位。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。现场会点位打造提升和宣传工作经费市级财政预算安排7万元。2021年下达项目资金7万元。

2．资金到位。截至2021年12月31日，所有计划资金全部到位，共计7万元

3．资金使用。截至2021年12月31日，现场会点位打造提升和宣传工作经费已使用7万元。项目资金支付合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我社建立健全了财务管理制度，严格执行财务管理有关制度规定，确保财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

各项工作按照年初工作计划分步实施，根据资金预算有计划开展项目工作，有效实施进度。

（二）项目管理情况。

各项目实施均严格执行相关法律法规及项目管理制度，涉及招投标、政府采购、项目公示制等均严格按照相关规定执行。

（三）项目监管情况。

作为项目主管部门，市供销社联合市财政下达资金文件，明确资金使用要求，完善目标绩效申报和管理，开展绩效评价检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

通过项目实施，配合四川省供销社做好全省供销合作社工作座谈会暨为农服务综合平台建设现场推进会筹备工作，完成了会议参观点位的提升改造、展板制作、接待、资料印制、车辆保障、会场服务、会务等相关工作，现场会顺利召开。

（二）项目效益情况。

通过项目实施，宣传了雅安供销改革发展成果，推广了我市供销为农服务系统建设的经验做法。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

经过客观、公正自评，现场会点位打造提升和宣传工作经费按照“严格管理、勤俭节约、合理支出、强化绩效”的原则，根据年初预算安排，量入为出，管理到位，充分发挥了财政资金的使用效率，实现了预期的绩效目标。

（二）存在的问题。

项目资金支付不及时。

（三）相关建议。

进一步加强项目预算精细化管理,根据项目进度及时足额拨付资金。

第五部分 附表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、财政拨款支出决算明细表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表