目录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分 附件

附件1

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

雅安市政府国有资产监督管理委员会代表市政府对市属国有企业依法履行出资人职责，对市属国有企业实行集中统一监管，以管资本为主加强国有资产监督管理，不行使社会公共管理职能，不干预企业依法行使自主经营权,负责监督市属国有企业国有资产保值增值。

（二）2024年重点工作完成情况。

1.全力稳增长，促“量”“质”双升

锚定培育“千亿国企”目标任务，做大总量、提高质量。一是经济效益提升。2024年度市属监管企业资产总额到达2319.3亿元、增长10.8%，营业收入79.6亿元、增长12%，利润总额4亿元、增长16.6%。全市地方国企资产总额增速和所有者权益增速均排名全省第一。二是投资建设提速。市属监管企业建设推进总投资381亿元的重大项目41个，完成投资62.35亿元，招引善思云智算中心项目、初好云上航空旅游项目等亿元以上项目10个、总投资91.1亿元，获全市重大项目“挂图作战”红旗30次、抓项目兴产业促发展“红榜”2次。三是资质等级提档。推动雅州集团、交建集团、雅茶集团3户企业达成AA+主体信用评级，我市4户AA+企业进入资本市场，带动市属监管企业新增融资79.67亿元，融资成本平均下降0.5个百分点；推动城投公司市场化转型升级，取得建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包“双一级”资质，2024年度签订市场化项目合同17亿元。四是深化改革提能。精心谋划实施国有企业改革深化提升行动，完成75项具体任务、达到70%目标要求。

2.大力优布局，促“破”“立”并举

聚焦主责主业发展实体经济，外增活力、内挖潜力。一是实体化转型成效初显。构建“321”资本布局和功能定位，加快培育“园区产业孵化平台”雅州集团、“新兴产业集团”雅投集团、“交通全产业集团”交建集团3户“千亿国企”，发展雅茶集团、文旅集团2户地方优势产业实体，改建城投公司为专业化建筑施工企业。二是产业布局向新求质。对标新质生产力要求，加快推动国有资本投资布局数字经济、先进材料、装备制造、食药轻纺等重点优势产业。布局数字经济产业加快成型成势，聚焦成渝地区大数据产业基地核心载体功能，加快雅安大数据产业园建设，建成标准机柜规模达3.3万个，信息计算力、网络运载力、数据存储力保持川渝领先，是国内首个获得“碳中和”“白金级绿色认证”双证书国家绿色数据中心。布局特色优势产业打响雅安品牌，围绕“川藏经济协作试验区”建设，充分利用“雅安地处国道318中心位置，坐拥川藏公路起点”优势，以“此生必驾318，首站打卡在雅安”“世界第三极，雅安零公里”IP属性，全力打造中国·雅安318自驾大本营项目，成为川藏公路自驾集结地，被中国公路学会旅游交通工作委员会评为“2024年度交通与旅游融合创新项目”；围绕“大熊猫”IP，建设1869中国大熊猫生态世界、熊猫绿岛文旅特色消费街区项目，高标准协办2024四川省文化和旅游发展大会；围绕“蒙顶山茶”IP，雅茶品牌位居2024中国茶企品牌价值调查全国榜单52名、四川参评茶企第3名。三是科技创新逐步提升。雅安国资大数据企业初步建立面向广域算力中心的服务体系，蜀天信息公司、雅安数字公司两户市属监管企业均被认定为四川省专精特新中小企业，入选“智改数转”供应商，吸引阿里、腾讯、字节等互联网头部企业落户，签约孵化大数据项目171个，总投资达487亿元。雅安成建工业化公司努力走出地方城投公司实体化转型新路子，通过在新型建筑材料成果应用转化上发力，新增发明专利和实用新型专利20项，荣获四川省专精特新中小企业、四川省企业技术中心、全国高新技术企业称号。

二、机构设置

雅安市政府国有资产监督管理委员会属于一级预算单位，下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

雅安市政府国有资产监督管理委员会机关

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1387.19万元。与2023年相比，收、支总计各减少13505.35万元，下降90.69%。主要变动原因是本年补充市属监管企业注册资本不再通过雅安市国资委拨付。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计1387.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入585.78万元，占42.23%；国有资本经营预算财政拨款收入783.97万元，占56.51%；其他收入17.44万元，占1.26%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计1387.19万元，其中：基本支出393.23万元，占28.35%；项目支出993.97万元，占71.65%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收、支总计均为1369.75万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少13519.61万元，下降90.8%。主要变动原因是本年补充市属监管企业注册资本不再通过雅安市国资委拨付。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年一般公共预算财政拨款支出585.78万元，占本年支出合计的42.23%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少12046.64万元，下降95.36%。主要变动原因是本年补充市属监管企业注册资本不再通过雅安市国资委拨付。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024年一般公共预算财政拨款支出585.78万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出54.01万元，9.22%；卫生健康支出14.11万元，占2.41%；资源勘探工业信息等支出282.52万元，占48.23%；住房保障支出25.13万元，占4.29%；其他支出210万元，占35.85%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024年一般公共预算支出预算数为585.78万元，支出决算数为585.78万元，完成预算数的100%，决算数与预算数持平。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:  预算为4.23万元，支出决算为4.23万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为33.14万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为16.57万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.06万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为12.15万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为1.97万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）: 支出决算为282.52万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为25.13万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为210万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出375.78万元，其中：

人员经费317.24万元，主要包括：基本工资83.8万元、津贴补贴50.64万元、奖金89.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.14万元、职业年金缴费16.57万元、职工基本医疗保险缴费12.15万元、公务员医疗补助缴费1.97万元、其他社会保障缴费0.06万元、住房公积金25.13万元、生活补助4.33万元。

公用经费58.55万元，主要包括：办公费12.06万元、邮电费1万元、差旅费1.22万元、工会经费2.43万元、福利费1.43万元、公务用车运行维护费0.32万元、其他交通费16.19万元、其他商品和服务支出23.91万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出预算为0.32万元，支出决算为0.32万元，完成预算的100%；较上年减少0.24万元，下降42.86%。决算数与预算数持平，主要原因是车辆老旧已无法使用，仅购买车辆保险及对车辆进行评估。决算数较上年减少的主要原因是无公务接待费支出、车辆老旧已无法使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.32万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年持平。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.32万元,支出决算为0.32万元，完成预算的100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年减少0.19万元，下降37.25%。主要原因是车辆老旧已无法使用，仅购买车辆保险及对车辆进行评估。其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，本部门共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0.32万元。本部门本年度公务用车已无法使用，主要用于公务用车的车辆检测费、保险费、评估费用等支出。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2023年减少0.06万元，下降100%。主要原因是本年度无公务接待。其中：

国内公务接待支出0万元。本部门、本年度无国内公务接待事项，故无相关国内公务接待经费支出。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。本部门、本年度无外事接待事项，故无相关外事接待经费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算拨款支出783.97万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年，雅安市政府国有资产监督管理委员会机关运行经费支出58.55万元，比2023年增加20.88万元，增长55.43%。主要原因是购买彩色复印打印机2台、国有企业干部职工培训支出较大，故机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2024年，雅安市政府国有资产监督管理委员会政府采购支出总额112.64万元，其中：政府采购货物支出7.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出104.68万元。主要用于购买2台彩色复印打印机、支付2023年度市属国有企业年度财务会计报告审计服务采购项目尾款、支付2024年度市属国有企业年度财务会计报告审计服务采购项目预付款。授予中小企业合同金额112.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额112.64万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，雅安市政府国有资产监督管理委员会共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对国资监管工作经费项目、外部董事工作经费项目、国资监管平台信息化系统项目、雅安火车站保安服务费项目、监管企业会计年报、经营业绩、工资总额等审计工作经费（当年采购）项目、监管企业会计年报、经营业绩、工资总额等审计工作经费（上年采购）项目、市国资委审计监督检查工作经费项目、市国资委招商引资工作经费项目、雅投公司AA+主体信用评级创建服务采购费用项目、专职外部董事工作经费项目、交建集团天力公司改革2024年退休职工社保欠费补缴资金项目、市属监管企业项目投资评审和“一企一策”改革培育策划经费项目等12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控，组织对12个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是本级横向转拨财政款。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十五、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）：反映国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。

十八、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

十九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

二十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

二十二、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2024年雅安市政府国有资产监督管理委员会部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。雅安市政府国有资产监督管理委员会下属二级单位1个，其中行政单位1个，参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）机构职能。雅安市国资委代表市政府对市属国有企业依法履行出资人职责，对市属国有企业实行集中统一监管，以管资本为主加强国有资产监督管理，不行使社会公共管理职能，不干预企业依法行使自主经营权,负责监督市属国有企业国有资产保值增值。负责研究拟订全市国有资产管理的制度；负责指导县（区）国有资产监督管理工作。推动国有经济布局调整，指导市属国有企业结构调整；负责指导市属国有企业建立完善投资、融资机制，对市属国有企业重大投资、融资进行监管。负责国资国企改革工作；指导和推进市属国有企业组建、改革、改组工作；推进国有企业建立现代企业制度，完善公司法人治理结构。负责市属国有企业负责人的任免或建议任免工作；负责市属国有企业负责人考核和管理；负责市属国有企业负责人经营业绩考核和薪酬管理，负责企业工资总额管理工作。负责市属国有企业国有资本经营预算管理，编制国有资本经营预算、决算草案，组织市属国有企业上缴国有资本收益,监督国有资本预算执行。

（三）人员概况。市国资委为行政机关，编制共19人，其中机构行政人员编制16人、工勤编制3人。2024年底实际在编在岗16人，包括行政部门公务员14人、机关工勤人员2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2024年财政拨款收入1369.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入585.78万元，占42.77%;国有资本经营预算财政拨款收入783.97万元，占57.23%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。2024年财政拨款支出1369.75万元，其中：一般公共预算财政拨款支出585.78万元，占42.77%；国有资本经营预算财政拨款支出783.97万元，占57.23%；政府性基金预算财政拨款支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1.履职效能。监管企业=8户，完成值8户；利润总额增长率≥12%，完成值12%；国有资产保值增值≥100%，完成值100.4%；监管企业项目投资额≥50亿元，完成值62.35亿元；各项目标均已完成。

2.预算管理。本年预算收支平衡，有效保障单位运转和履职，严控“三公”经费支出，2024年“三公”经费财政拨款支出预算为0.32万元，支出决算为0.32万元，完成预算的100%；较上年减少0.24万元，下降42.86%。

3.财务管理。严格按照财务制度执行预算，按指定用途使用资金、无挪用滥用现象。

4.资产管理。2024年国资委人均资产变化率-15.56%，主要由于2024年报废了一批固定资产，净资产总额较上年减少，导致人均资产变化率降低。资产利用率100%，无闲置资产。

5.采购管理。2024年国资委共开展2笔政府采购，在采购中大力支持中小企业发展，对符合要求的采购均选择专门面向中小企业开展、2024年预留项目面向中小企业采购预算共计80.00万元，预留给中小企业的比例100%。2024年国资委采购执行率为88.7%，主要原因为市属国有企业年度财务会计报告审计服务采购项目实际中标金额低于预算金额。

（二）结果应用情况。

利润总额、国有资产保值增值、固定资产投资额等核心指标纳入对监管企业的经营业绩考核，并与企业领导人员薪酬挂钩。预算绩效评价情况将作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

（三）自评质量

部门整体绩效目标指标共9项，各项指标均按期全面完成。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2024年度市属监管企业资产总额到达2319.3亿元、增长30.4%，营业收入79.6亿元、增长12%，利润总额4亿元、增长16.6%。实现了国有资产的增值保值，绩效目标如期完成，预算安排基本科学合理。

（二）存在问题。部分预算项目统筹管理不到位，如国资监管平台信息化系统项目，原计划在2024年内补充完善系统内部分板块功能，因报价超出预算，故未实施此事项，实际预算执行为0。

（三）改进建议。加强预算项目统筹，精细化预算编制。提前开展市场调研，强化动态跟踪与跨内部科室联合论证，根据项目实际需求和市场行情精准测算预算金额，掌握类似项目市场价格区间，避免因预算与实际报价偏差过大导致项目停滞。

雅安市政府国有资产监督管理委员会

附表

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（本部门本年度无政府性基金预算财政拨款相关收入、支出，故本表无数据）

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表