2020年度四川省雅安市社会福利院（四川省雅安市儿童福利院）单位决算

目录

第一部分 部门概况  ……………………4

一、基本职能及主要工作 …………………………4

二、机构设置 ………………………………7

第二部分度部门决算情况说明 ………………………8

一、收入支出决算总体情况说明 …………………………8

二、收入决算情况说明 …………………………9

三、支出决算情况说明 …………………………………9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 …………………………………10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ……………………………11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ………………………14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明  ………………………………14

八、政府性基金预算支出决算情况说明  ……………………………………17

九、国有资本经营预算支出决算情况说明  …………………………………17

十、其他重要事项的情况说明  ………………………………………………17

第三部分 名词解释  ………………………………………18

第四部分 附件  ………………………………………………21

附件1   ………………………………………………21

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表 

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表  

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

承担“特困”人员和孤残儿童的收养、集中供养服务、医疗康复工作；承担顾得教育、收养和送养工作；承担自费有偿老年社会代养工作；协调其他有关社会福利事业工作；负责职责范围的安全生产金额职业健康、生态环境保护等工作；完成雅安市民政局交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.多措并举，全面加强养老服务体系建设；

为促进优质医疗资源与养老资源相结合，大力推进“健康雅安”建设，满足日益增长的老人就医治疗需求，我院在原有与雅安市第四人民医院缔结的医养联盟基础上，今年又与雅安市人民医院签订医养联盟协议，为我院服务对象（休养人员、残疾特困人员、孤残儿童）开通了就医“绿色通道”，形成有病治病、无病疗养、优势互补、资源共享的医养结合模式。双方将围绕市委、市政府建设“康养雅安”的目标，不断完善管理机制和服务模式，提升联盟医疗和养老服务水平，充分利用我市得天独厚的生态优势，全力打造川西区域康养中心。

扎实提升服务质量，着力提高养老服务工作的规范化水平，切实防范化解重大风险，坚持不懈推进制度化、标准化建设。组织休养人员开展“善心汇聚、爱心相守”迎新春团拜会、“迎中秋、庆国庆、忆红色、记党恩”及九九重阳节庆等多种多样的文化娱乐活动。中扶养老项目纳入我院统一管理后，运营正常，截至目前，A栋楼已收住社会代养老人34人，较接收时增长了27.7%，大大提高了老年人入住率，充分彰显了中国扶贫基金会“实现脱贫致富和持续发展”的宗旨。

截至目前，全年新入院38人，出院11人，死亡8人，安置长期流浪人员4人(其中还有2人正在办理上户手续)，现有自费养老人员77人，特困供养人员39人，其中有17人在市四医院进行治疗，全院休养人员共计116人，其中失能25人，半失能63人，自理28人。与去年相比，2019年，入院42人，出院11人，死亡3人。

2.提升孤儿养育质量，保障孤儿身体健康；

孤儿养育方面，对婴儿采取科学喂养，对儿童采取多元化、个性化教育，根据不同残疾儿童的情况，分别制定适宜的教学计划，最大限度发掘残疾儿童的潜能力。与四川省康复中心和雅安市人民医院合作，为脑瘫、智障等残疾儿童开展康复治疗。

为让每个学龄儿童都能接受义务教育，积极与教育部门沟通和协调，为3名新入院的健康儿童办理了入学手续。联系特殊学校为4名智障儿童办理了学籍并送教上门。1名初三学生顺利毕业考入中专就读，1名职高学生通过努力考入专科学校。

今年，新收弃婴（童）、事实孤儿5人，1人年满18周岁转入特困，1人已办理了领养手续并进入家庭，1人寻亲成功，1人在司法部门的协助下，通过法院判决取得了该儿童的监护权，并对有意愿收养该儿童的养父母签订协议进入家庭寄养，9人在校读书（本科1人、大专2人、中专1人、中学1人、小学4人），现共有孤儿17人。与去年相比，2019年度新收孤儿6人，共有孤儿15人。

3.防疫、消防、防汛工作齐抓共管，保障在院服务对象生命健康；

疫情防控：2020年3月16日至5月10日，院内实行封闭式管理，通过建立健全领导机构、加强常态化防控措施、做好疫情监测和上报、规范人员进出、坚持消杀等工作，科学、规范、有序地开展新冠肺炎疫情防控工作，实现了机构零感染。2020年，我院共组织职工以及休养人员220余人进行核酸检测，并专门在B栋1楼设置隔离观察室、实行“三通道三分离”（职工通道、休养人员通道、探访人员通道）并设置专用接待室，全面保障在院休养人员和职工的生命安全。

消防、防汛安全：我院今年已开展消防安全知识讲座2次，消防逃生疏散演练2次，让职工、休养人员不断强化掌握消防安全“四个能力”。8月30日晚，我院D栋后方发生山体滑坡险情，全体干部职工第一时间到达现场，分工有序地将40余名老人、儿童安全转移，确保无一人受伤。

4.多方联动，加快项目建设工作。

老年养护楼项目：通过多方积极配合努力，截至2020年12月31日，“雅安市社会福利院老年养护楼”项目主体建设已完成，占地面积约5235.5平方米，规模约19600平方米，设计床位300张，按养老标准配备相关设备设施等，总投资6698.17万元，现项目已进入初验阶段，预计2021年上半年全面竣工并投入使用。

其他项目：完成了C栋适老化改造项目；解决了儿童福利院大楼项目施工方提出的仲裁履约保证金问题，我院胜诉，以此提高了我院防化解风险能力。

二、机构设置

雅安市社会福利院为市民政局下属二级全额拨款独立核算事业单位。现有编制数22名，截至12月31日，在编17人。院内按工作职能设置办公室、财务室、医务部、后勤保障部、膳食部、儿童区和护理一区、二区、三区。儿童区负责帮助儿童适应社会，促进儿童自身发展;护理一区负责照护鳏寡孤独、特困等民政对象;护理二区主要负责照护失智、失能、半失智、半失能的代养老人;护理三区负责照护全自理的休养老人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计4388.29万元。与2019年相比，收入减少1426.62万元，下降42.57%；支出增加159.21万元，上升5.66%。主要变动原因是2020年基本建设项目财政拨款收入减少 2160.00万元，用于孤儿“明天计划”及儿童福利体系建设项目的财政拨款收入减少85.00万元，用于基本建设项目的其他收入增加1111.88万元，另有其他捐赠收入浮动。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1921.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入247.70万元，占12.89%；政府性基金预算财政拨款收入117.00万元，占6.09%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入227.54万元，占11.84%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1329.40万元，占69.18%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计2971.49万元，其中：基本支出243.61万元，占8.20%；项目支出2727.87万元，占91.80%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1953.51万元。与2019年相比，财政拨款收入减少2256.52万元，下降86.09%；财政拨款支出减少661.82万元，下降28.42%；。主要变动原因是2020年基本建设项目财政预算内拨款减少 2160.00万元，政府性基金预算财政拨款（即彩票公益金）减少85.00万元；基本建设项目有所调整，一般公共预算财政拨款项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1475.93万元，占本年支出合计的49.67%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少826.79万元，下降35.90%。本主要变动原因是基本建设项目有所调整，一般公共预算财政拨款项目支出减少。

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1475.93万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出983.61万元，占66.64%；卫生健康支出15.10万元，占1.02%；住房保障支出16.93万元，占1.15%；其他支出460.30万元，占31.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1475.93万元，完成预算89.29%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为10.45万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，原因是严格按预算执行。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为18.61万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，原因是严格按预算执行。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为10.17万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，原因是严格按预算执行。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为0.71万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，原因是严格按预算执行。

5.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）: 支出决算为2.73万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，原因是严格按预算执行。

6.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）: 支出决算为186.64万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，原因是严格按预算执行。

7.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）: 支出决算为21.98万元，完成预算98.39%，决算数小，主要原因是基本建设项目未达到支付进度。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为732.31万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，原因是严格按预算执行。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为13.41万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，原因是严格按预算执行。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为1.69万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，原因是严格按预算执行。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为16.93万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，原因是严格按预算执行。

12.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）: 支出决算为460.30万元，完成预算70.71%，决算数小于预算数的主要原因是基本建设项目未达到支付进度。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2020年一般公共预算财政拨款基本支出243.61万元，其中：

人员经费214.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

日常公用经费16.87万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.40万元，完成预算99.13%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约原则。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.23万元，占95.00%；公务接待费支出决算0.17万元，占5.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是本年度本单位不涉及因公出国（出境）事务。

开支内容包括：无

2.公务用车购置及运行维护费支出3.23万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.45万元，下降12.23%。主要原因是厉行节约原则。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.23万元。主要用于传递、运送机要文件、处理突发事件、保障工作人员必要公务出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.17万元，完成预算85.00%。公务接待费支出决算比2019年增加0.17万元，增长100%。主要原因是本年度本单位因开展业务活动需公务接待。其中：

国内公务接待支出0.17万元，主要用于开展养老服务学习交流业务活动开支的用餐费等。国内公务接待2批次，22人次（不包括陪同人员），共计支出0.17万元，具体内容包括：接待名山区农村养老服务中心养老服务学习交流人员5人，支出0.04万元；接待石棉县卫健系统养老服务学习交流人员17人，支出0.13万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，本年度本单位无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出190.70万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，雅安社会福利院机关运行经费支出0万元，比2019年增加/减少0万元，与2019年决算数持平。主要原因是本单位为事业单位，不涉及该项支出。

（二）政府采购支出情况

2020年，雅安市社会福利院政府采购支出总额38.66万元，其中：政府采购货物支出38.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购置办公设备、家具、业务用车。授予中小企业合同金额38.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额38.66万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，雅安市社会福利院共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车为救护车，主要是用于接送本单位修养人员往返医院。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

本单位未组织开展了项目绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位整体支出情况良好，达到预期目标。

1.单位绩效评价结果。

本单位按要求对2020年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《雅安市社会福利院2020年单位整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本单位未自行组织开展项目绩效评价。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如承担自费有偿老年社会代养工作收入等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是捐赠收入等。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

10.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）: 指反映对儿童提供福利服务方面的支出。

11.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）:指反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

12.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指反映除上述项目外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

雅安市社会福利院2020年单位整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

雅安市社会福利院为市民政局下属二级全额拨款独立核算事业单位。

（二）机构职能。

承担“特困”人员和孤残儿童的收养、集中供养服务、医疗康复工作；承担顾得教育、收养和送养工作；承担自费有偿老年社会代养工作；协调其他有关社会福利事业工作；负责职责范围的安全生产金额职业健康、生态环境保护等工作；完成雅安市民政局交办的其他任务。

（三）人员概况。

编制数：22名，截至12月31日，在编：17人。

二、部门（单位）财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年度，雅安市社会福利院财政资金收入364.70万元，其中：一般公共预算财政拨款247.70万元，政府性基金预算拨款117.00万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年度，雅安市社会福利院财政资金支出：1666.64万元，其中：一般公共预算财政拨款支出1475.94万元，政府性基金支出190.70万元。

三、部门（单位）整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

整体目标制定可行性强，切合实际。基本完成年度目标任务、本单位预算编制准确率达100%，支出控制良好、年中预算动态调整情况合理、执行进度达90%、预算完成情况良好，无违规记录。

（二）结果应用情况。

建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

1、对绩效评价结果较好的，予以表扬、优先支持或继续支持；

2、对绩效评价发现问题、达不到绩效目标或评价结果较差的，予以通报批评，根据情况调整项目或相应调减项目预算，直至取消该项支出。但科室积极整改且通过整改使项目实施绩效有较大改善的，应继续予以支持。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本单位整体支出情况良好，达到预期目标。

（二）存在问题。

1、部分项目资金支付进度滞后；

2、内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

（三）改进建议。

1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。　

2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生态文明建设职能。

雅安市社会福利院2020年度部门整体支出绩效评价自评表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表