2021年度四川省雅安市住房公积金管理中心部门决算

目录

第一部分 部门概况   

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 

八、政府性基金预算支出决算情况说明 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明  

十、其他重要事项的情况说明  

第三部分 名词解释  

第四部分 附件 

第五部分 附表   

一、收入支出决算总表

二、收入决算表  

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表  

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

编制、执行住房公积金的归集、使用计划；负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；负责住房公积金的管理和核算；审批住房公积金的提取、使用；负责住房公积金的保值和归还；编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；负责住房公积金建制扩面、政策宣传和行政执法；承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

（二）2021年重点工作完成情况。

2021年，中心在市委、市政府的坚强领导下，稳步推进各项工作，全市新增缴存20.36亿元，新增提取14.54亿元，新增个贷8.21亿元，增值收益为1.02亿元。在归集提取方面，全市新开户单位233家，新增缴存职工9479人，比上年同期增加1762人，同比增长22.83%；全年为9.45万人次缴存职工办理提取14.54亿元，其中住房消费提取占比81.91%，非住房消费提取占比18.09%。在贷款管理方面，本年共发放贷款2327笔，贷款逾期率低于0.003‰，在全省、市（州）排名第一。

持续扩大住房公积金制度覆盖面，增加缴存归集额,提升缴存职工满意度。一是积极引导更多的非公企业建立住房公积金制度，将更多的个体工商户、灵活就业人员、自由职业者等新市民群体纳入住房公积金缴存体系。同时扎实抓好资金使用，有序发放贷款，有效防范资金风险，促进资金保值增值。深化“放管服”改革，优化营商环境。信息化建设持续推进，目前已接入多个平台，全程提升网办率，公积金缴存业务基本实现“零跑路”目标，提取业务实现“秒到账”、贷款结清业务实现 “最多跑一次”。加强川渝住房公积金信息互联互通，积极推进成渝双城经济圈建设和住房公积金服务“跨省通办”“省内通办”，设立“川渝通办”绿色通道，“跨省通办”“省内通办”专窗，助力川渝住房公积金一体化发展。

二、机构设置

雅安市住房公积金管理中心下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入雅安市住房公积金管理中心2021年度部门决算编制范围的二级单位包括：

雅安市住房公积金管理中心（本级）

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1349.28万元。与2020年相比，收、支总计各减少209.21万元，下降13.42%。主要变动原因是各项业务开支有所下降。 

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1149.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1149.08万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1201.01万元，其中：基本支出1018.22万元，占84.78%；项目支出182.79万元，占15.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1347.02万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少209.21万元，下降13.44%。主要变动原因是各项业务支出有所下降。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1201.01万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少157.28万元，下降11.58%。主要变动原因是各项业务支出有所下降。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1201.01万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出61.51万元，占5.12%；卫生健康支出31.85万元，占2.65%；住房保障支出1107.66万元，占92.23%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1201.01，完成预算89.16%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为11.52万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为49.97万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为2.02万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为31.43万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为0.42万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为42.25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）:支出决算为1065.41万元，完成预算86.3%，决算数小于预算数的主要原因是上年结转资金继续结转至下年。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1018.22万元，其中：

人员经费503.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费514.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为89.4万元，完成预算100%，与预算数持平的主要原因是中心按年初预算在规定时间完成公务用车采购计划，及时进行支付。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算87.15万元，占97.48%；公务接待费支出决算2.25万元，占2.52%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。主要原因是无因公出国（境）费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出87.15万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加15.86万元，增长22.25%。主要原因是购置公务用车支出。

其中：公务用车购置支出71.01万元。全年按规定更新购置公务用车4辆，其中：轿车4辆、金额71.01万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于中心及管理部公务用车更新。截至2021年12月底，单位共有公务用车9辆，其中：轿车9辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出16.15万元。主要用于保障本部门机要通信、应急用车、住房公积金建制扩面、宣传、贷款项目审查、贷款催收等工作开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出2.25万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.11万元，增长5.14%。主要原因是接待批次较上年有所增加。

其中：国内公务接待支出2.25万元，主要用于加强了对县区楼盘的查勘频次，加大了住房公积金的归集力度及宣传，县区管理部进行工作考察调研，重点防范贷款风险以及兄弟单位来雅的接待支出。国内公务接待45批次，210人次（不包括陪同人员），共计支出2.25万元，具体内容包括：接待省内同行来雅安中心学习考察、中心赴县区管理部调研指导工作、查勘楼盘、归集宣传、安全检查、内控检查、资产盘点等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，本年度本部门无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，雅安市住房公积金管理中心机关运行经费支出0万元，比2020年增加/减少0万元，与2020年决算数持平。主要原因是雅安市住房公积金管理中心为直属雅安市政府的公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，雅安市住房公积金管理中心政府采购支出总额189.64万元，其中：政府采购货物支出68.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出121万元。主要用于公务用车购置、住房公积金管理服务平台接入采购项目、核心系统及外围系统运行维护项目。授予中小企业合同金额68.64万元，占政府采购支出总额的36.19%，其中：授予小微企业合同金额68.64万元，占政府采购支出总额的36.19%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，雅安市住房公积金管理中心共有车辆9辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车8辆，其他用车主要是用于保障日常办公需求。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对管理服务平台接入采购项目、业务用车采购项目、住房贷款奖励工作经费项目、住房公积金贷款、提取、缴存服务效能建设项目等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评，对其中管理服务平台接入和业务用车采购两个项目编制了评价报告，《2021年50万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评》和《2021年雅安市住房公积金管理中心专项预算项目绩效评价报告》见附件（第四部分）。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年雅安市住房公积金管理中心部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

1、管理服务平台接入项目绩效目标完成情况综述。全年预算数为80万元，执行数为79.2万元，完成预算的99%。由于省住建厅未发布具体对接工作要求和技术方案，中心同全省法院查控系统的对接工作尚未完成，所以此项目在2021年度未完成验收，按照近期住建厅发布的相关通知，会在2022年9月30日前完成此项目验收。按照国务院及川渝两省市和省住建厅要求，通过实施此项目落实“跨省通办”“川渝通办”“一窗通”等服务事项，为缴存职工提供更高效的服务。

2、业务用车采购项目绩效目标完成情况综述。全年预算数为84万元，执行数为72.64万元，完成预算的86.48%。2021年度完成了中心4辆公务用车的采购更新，为中心在政策宣传、归集扩面、楼盘查勘、贷款业务等方面提供更高效、便捷的服务。

3、住房贷款奖励工作经费项目绩效目标完成情况综述。全年预算数176万，执行数为176万，完成预算的100%。此项目为公积金中心业务运行补充经费，为中心贷款、缴存业务开展提供保障。

4、住房公积金贷款、提取、缴存服务效能建设项目绩效目标完成情况综述。全年预算数280万，执行数为280万，完成预算的100%。此项目为服务效能建设项目，目的是为了加强中心的服务能力，提升中心的服务水平，提高缴存职工、缴存单位的满意度。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 反映事业单位开支的离退休经费。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 反映财政部门安排得事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险得事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）:反映财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件

2021年雅安市住房公积金管理中心部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

雅安市住房公积金管理中心下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入雅安市住房公积金管理中心2021年度部门决算编制范围的二级单位包括：

雅安市住房公积金管理中心（本级）

（二）机构职能。

编制、执行住房公积金的归集、使用计划；负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；负责住房公积金的管理和核算；审批住房公积金的提取、使用；负责住房公积金的保值和归还；编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；负责住房公积金建制扩面、政策宣传和行政执法；承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

（三）人员概况。

中心核定事业编制44名。在职职工41名，比去年减少3名，退休1名，辞职1名，去世1名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年我中心财政资金收入为1149.08万元，全部为一般公共预算财政拨款。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年我中心财政资金支出为1201.01万元，全部为一般公共预算财政拨款支出，主要用于保障我中心机构正常运行，业务正常开展，项目正常推进。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

我中心从部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况进行说明。

2021年我中心制定的绩效目标科学合理，并按时完成。严格按照财政对预算的要求严格控制预算支出，资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。我中心项目资金其主要用途是维护住房公积金业务的正常运转，为广大缴存职工提供高效、便捷的住房公积金服务；在人员经费支出、公共支出严格执行各项财务管理制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；无违规记录。

（三）结果应用情况。

2021年，根据我中心年初工作规划和重点工作，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强了预算收支的管理，单位整体支出管理得到了提升；按照要求对绩效目标和自评结果进行了公开。

（三）自评质量

我中心在2021年度内履行职责的经济性、效率性、效果性和公平性及其整体支出绩效目标完成情况良好，自评分数95分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我中心认真组织开展部门整体支出绩效评价工作，整体支出总体完成情况良好，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象。今后将继续加强预算管理，严格控制各项经费的开支，及时进行动态调整及完成支付进度，提高经费的使用效率。

（二）存在问题。

一是管理服务平台接入项目因省住建厅未发布具体对接工作要求和技术方案，中心同全省法院查控系统的对接工作尚未完成，导致项目未验收；二是绩效评价人员专业性有限，评价内容不够全面充分。

（三）改进建议。

一是在预算中应充分考虑各种因素对项目的影响，提高项目预算的准确性。二是加强绩效评价人员培训和学习，以及各科室的协调配合，提高中心整体的绩效评价质量。

雅安市住房公积金管理中心2021年度部门整体支出绩效评价自评表

附件

2021年管理服务平台接入专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

中心通过预算绩效管理，对项目全过程进行管控，包括事前预算绩效评估，事中预算绩效监控，事后预算绩效评价。在项目立项时组织相关科室通过座谈会等方式对项目进行了事前绩效评估，确定项目方案。在项目实施过程中，对预算执行进度全面监控，确保项目能达到绩效目标。

2．项目立项、资金申报的依据。

根据相关文件要求和业务需求，深入推进“放管服”改革，“一网通办”工作提质增效，实现业务办理“跨省通办”，为缴存职工提供便捷高效服务，设立了管理服务平台接入专项经费。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

通过事前绩效评估确定了项目方案和金额，该项资金纳入财政预算管理，资金全部来自财政拨款，根据项目验收节点申报用款计划进行拨付。

4．资金分配的原则及考虑因素。

严格按照部门预算分配资金，确保项目顺利实施。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

通过接入四川省住房公积金管理服务平台，接入四川省“一窗通”服务平台，接入人民法院网络查控系统。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

一是将多项系统对接任务和年度信息化工作打包1次采购满足技术和功能要求；二是预计在2021年底完成；三是通过实施项目达到深入推进“放管服”改革，“一网通办”工作提质增效，实现业务办理“跨省通办”，为缴存职工提供便捷高效服务等效果。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

自评结果表明，该项目与实际工作情况相符，申报目标合理。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

建立由网络信息科和综合科组成的绩效评价小组，前期在编制部门预算时通过事前绩效评估管理确定项目绩效目标，评价过程中将项目实施目标和实际开展情况进行对比，通过各项指标完成情况综合评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金每年根据需求制定使用计划，按验收节点进行资金申报。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。该项目资金实际签约79.2万元全部通过财政拨款实现。

2．资金到位。截止评价时点该项目已拨付79.2万元。

3．资金使用。截止评价时点该项目已支付39.6万元。

（三）项目财务管理情况。

我中心财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时、规范，会计核算中无违规现象。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目主要由网络信息科组织实施，对项目质量、进度及实施全过程进行监督管理，对项目效果负责。

（二）项目管理情况。

项目通过预算进行总额控制，由综合科负责资金的拨付申请和支付，严格按照流程使用项目资金。

（三）项目监管情况。

资金预算和资金使用岗位分离。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

目前已接入四川省住房公积金管理服务平台、四川省“一窗通”服务平台，因省住建厅未发布具体对接工作要求和技术方案，中心同全省法院查控系统的对接工作尚未完成。

（二）项目效益情况。

此项目整合采购，将涉及的多种接口通过综合服务平台统一对外，最大限度降低采购和建设成本；深入推进“放管服”改革，“一网通办”工作提质增效，实现业务办理“跨省通办”，为缴存职工提供便捷高效服务，提升缴存职工满意度；采购服务软件开发产品部署在原有设备上，不涉及硬件采购，节约资源。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目严格执行部门预算制度，从严控制开支，按验收节点进行资金支付，严格控制在预算内，获得了良好的经济和社会效益。

（二）存在的问题。

管理服务平台接入项目因省住建厅未发布具体对接工作要求和技术方案，中心同全省法院查控系统的对接工作尚未完成，导致项目未验收。

（三）相关建议。

预算中应充分考虑各种因素对项目的影响，提高项目预算的准确性。

附件

2021年业务用车采购专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

中心通过预算绩效管理，对项目全过程进行管控，包括事前预算绩效评估，事中预算绩效监控，事后预算绩效评价。在项目立项时组织相关科室通过座谈会等方式对项目进行了事前绩效评估，确定项目方案。在项目实施过程中，对预算执行进度全面监控，确保项目能达到绩效目标。

2.项目立项、资金申报的依据。

中心4辆公务用车已达到使用年限，基于安全和中心业务开展的考虑，按程序进行4辆公务用车的购置更新，设立了业务用车采购专项经费。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

通过事前绩效评估确定了项目方案和金额，该项资金纳入财政预算管理，资金全部来自财政拨款，根据项目验收节点申报用款计划进行拨付。

4.资金分配的原则及考虑因素。

严格按照部门预算分配资金，确保项目顺利实施。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

按计划完成中心4辆业务用车的购置更新。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

在2021年底前完成中心4辆业务用车的购置更新，并将采购价格严格控制在预算内。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

自评结果表明，该项目与实际工作情况相符，申报目标合理。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

建立由综合科人员组成的绩效评价小组，前期在编制部门预算时通过事前绩效评估管理确定项目绩效目标，评价过程中将项目实施目标和实际开展情况进行对比，通过各项指标完成情况综合评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金每年根据需求制定使用计划，按验收节点进行资金申报。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。该项目资金预算资金84万元全部通过财政拨款实现。

2．资金到位。截止评价时点该项目已拨付72.64万元。

3．资金使用。截止评价时点该项目已支付72.64万元。

（三）项目财务管理情况。

我中心财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时、规范，会计核算中无违规现象。

三、项目实施及管理情况

（四）项目组织架构及实施流程。

项目主要由综合科组织实施，对项目质量、进度及实施全过程进行监督管理，对项目效果负责。

（五）项目管理情况。

项目通过预算进行总额控制，由综合科负责资金的拨付申请和支付，严格按照流程使用项目资金。

（六）项目监管情况。

资金预算和资金使用岗位分离。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

已在2021年底前完成中心4辆业务用车的购置更新。

（二）项目效益情况。

此项目的实施有助于中心各项业务开展：深入缴存单位宣传公积金相关政策及缴存扩面、贷款培训更高效、便捷。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目严格执行部门预算制度，从严控制开支，达到预计绩效目标，获得了良好的经济和社会效益。

（二）存在的问题。

由于绩效评价工作资料有限，项目评价内容不够深入细致。

（三）相关建议。

下一步工作在应加强对绩效评价工作的学习，以及对项目综合影响因素及指标的学习，以提升绩效评价工作质量。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表