2019年度四川省雅安市交通运输局部门决算

目 录

第一部分 部门概况 

一、基本职能及主要工作 

二、机构设置 

第二部分 2019年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 

八、政府性基金预算支出决算情况说明 

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 

十、预算绩效情况说明 

第三部分 名词解释 

第四部分 附件 

第五部分 附表 

一、收入支出决算总表 

二、收入总表 

三、支出总表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十三、国有资本经营预算支出决算表 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1、贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,参与拟订物流业发展战略和规划。  

2、研究拟订全市交通运输行业的地方性规章草案,负责监督本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作,承担全市收费公路和重点公路管理的有关工作。 

3、承担道路、水路交通运输市场监管责任,组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施,指导城乡客运管理工作,指导出租汽车行业管理工作,会同有关部门制定运输价格。 

4、承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施,组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作,指导交通运输行业特许经营管理,会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

5、负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议,按照规定权限审批、核准国家、省规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施,提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。

6、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作,负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。 

7、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调省及市重点物资和紧急客货运输,负责全市重点公路及重点干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作,承担国防动员有关工作。 

8、贯彻落实交通运输科技政策并监督实施,组织重大科技开发。指导全市交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。 

9、负责公路、水路有关涉外工作,开展对外经济技术交流与合作,指导全市交通运输行业招商引资和利用外资工作。 

10、承担市政府公布的有关行政审批事项。 

11、承办市政府交办的其他事项。

(二)2019年重点工作完成情况。

1、项目工作快速推进。按照“锁定目标倒排工期、科学组织统筹推进”的要求,重点项目节点全部上墙,打表推进、对标销号,截至9月底,全市完成公路交通建设投资38.9亿元,占全年投资目标任务的76.3%。峨汉高速加快建设,完成年度投资9.33亿元。泸石高速开工建设。成雅快速通道路基土石方累计完成74%,桥梁下部累计完成70%,涵洞累计完成62%,3座隧道已全部开工建设,水津关青衣江特大桥完成工程量的66.8%,累计完成年度投资9.15亿元。雨名快速通道金鸡关山顶土石方挖运累计完成150万方,桥梁桩基累计完成77根,累计完成年度投资5亿元。多营青衣江大桥桥梁桩基和主桥中承台、墩柱已全部完成,完成投资4148万元。省道105线雅安至上里段项目总进度完成75.3%。省道104线南郊至孔坪段工程(一期)完成投资约1490万元。省道217线石棉至甘洛段正在进行路基土石方、挡防设施施工。新改建农村公路294公里,建成桥梁6座、生命安防工程329公里,完成投资4.2亿元。

2、运输结构调整优化。以成雅铁路运营为切入点,逐步调整道路运输结构,形成铁路运输与公路运输相互促进、融合发展的良好态势。一是推进成雅铁路公交化运营。每日往返14对,运行时间最快缩短至54分钟,雅安站日均到发量超过5000人。将1、5、7路公交线路起讫点调整至火车站,实现公铁无缝换乘。二是提高公共交通服务质量。开展出租汽车服务质量专项整治,累计出动执法人员1100余人次,检查出租汽车2100余辆次,处罚132辆,出租车违规拼客、拒载、宰客等违法违规行为得到有效遏制。雨城区新增陆家坝到火车站一条公交线路,10辆电动公交车投入运营。三是提高公路运输信息化水平。为规范出租车驾驶员行为,中心城区373辆出租汽车启动驾驶员人脸识别系统。互联互通发卡量累计达到51589张。全市推广安装高速公路ETC共91226辆。

3、安全管理扎实有效。树牢安全意识,开展了道路阻断、抢通保通和水上救援应急演练,全面开展隐患排查治理和综合检查,截至目前,全市交通运输系统未发生安全生产责任事故。一是圆满完成“8.22”特大洪灾应急抢通。交通系统调集大型机具及运输车辆100多台,抢险人员300余人,在最短时间内,基本抢通全市因灾中断的33条国省县乡道和81条村道交通,因灾停运的客运班线全部恢复运营。二是深入推进扫黑除恶专项行动。排查梳理道路超限运输、非法客运等方面行业乱象线索13条,核实上报线索5条,核查上级交办的线索6条。三是加强超限超载治理。投入执法人员14041人次,检查货运车辆189951台次,查处违法超限车辆1841台次,卸载超限车辆1408台次,违法超限运输比例0.97%。四是严厉打击非法客运。出动执法人员10198人次,检查车辆21809台次,查获非法违法经营车辆550辆,其中“黑车”235辆。

4、队伍建设成效显著。抓实机构改革工作,以“不忘初心、牢记使命”主题教育为载体,强化学习教育和提高干部综合素质。一是优化队伍结构。全年选拔任用2名正科级领导干部,局机关交流任职6名中层干部,完成非领导职务职级套改8名,分两批完成职级晋升10名。二是加强理论教育。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,组织干部职工通过多种方式深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想,增强“四种意识”,树牢“四个自信”,做到“两个维护”。三是强化廉政建设。印发《中共雅安市交通运输局党组2019年度落实党风廉政建设主体责任清单》,明确目标任务和工作措施,组织干部职工收看“阳光问廉”,专题学习《中国共产党纪律处分条例》,开展“以案促改”警示教育,强化谈心谈话,筑牢干部廉洁从政底线。

二、机构设置

雅安市交通运输局下属二级单位8个,其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位5个,其他事业单位2个(市公路管理局下属事业单位)。

纳入雅安市交通运输局2019年度部门决算编制范围的二级单位包括:

1、四川省雅安市交通局机关(本级)

2、四川省雅安市公路运输管理处

3、四川省雅安市地方海事局

4、四川省雅安市公路工程质量监督站

5、四川省雅安市公路路政管理支队

6、四川省雅安市公路管理局机关

7、四川省雅安市公路桥梁隧道管理所

8、四川省雅安市公路应急抢险保障中心

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计123,300.64万元。与2018年度收、支总计86,031.55万元相比,收、支总计各增加37,269.1万元,增长43.32%。主要变动原因是项目资金收支增加。

图1:收、支决算总计变动情况图(单位:万元)

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计57,078.39万元,其中:一般公共预算财政拨款收入53,819.39万元,占94.29%;政府性基金预算财政拨款收入3,259万元,占5.71%。上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

图2:收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计65,335.46万元,其中:基本支出2999.96万元,占4.59%;项目支出62,335.5万元,占95.41%。

上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

图3:支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计118,735.72万元。与2018年财政拨款收、支总计84,140.38万元相比,财政拨款收、支总计各增加34,595.34万元,增长41.12%。主要变动原因是项目资金收支增加。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况(单位:万元)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出64,335.47万元,占本年支出合计的98.47%。与2018年一般公共预算财政拨款支出27,425.16万元相比,一般公共预算财政拨款增加36,910.31万元,增长135%。主要变动原因是项目资金支出增加。

图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况(单位:万元)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出64,335.47万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出400.33万元,占0.62%;社会保障和就业支出554.6万元,占0.86%;医疗卫生与计划生育支出151.32万元,占0.24%;城乡社区支出33,279.82万元,占51.47%;交通运输支出23,836.33万元,占37.05%;住房保障支出201.71万元,占0.31%;其他支出5,911.35万元,占9.19%;

图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为64,335.47万元,完成预算100%。其中:

1、交通运输支出(类): 支出决算为2,383.63万元,完成预算100%。决算数与预算数持平。

(1)交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):2019年决算数为599.63万元,完成预算100%。决算数与预算数持平。

(2)交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项):2019年决算数为43.98元,完成预算100%。决算数与预算数持平。

(3)交通运输支出(类)公路水路运输(款)机关服务(项):2019年决算数为97.35万元,完成预算100%。决算数与预算数持平。

(4)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项):2019年决算数为11,677.26万元,完成预算100%。决算数与预算数持平。

(5)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):2019年决算数为1,395.87万元,完成预算100%。决算数与预算数持平。

(6)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项):2019年决算数为506.89万元,完成预算100%。决算数与预算数持平。

(7)交通运输支出(类)公路水路运输(款)海事管理(项):2019年决算数为72.29万元,完成预算100%。决算数与预算数持平。

(8)交通运输支出(类)公路水路运输(款)取消政府还贷二级公路收费专项支出(项):2019年决算数为500万元,完成预算100%。决算数与预算数持平。

(9)交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):2019年决算数为5,880万元,完成预算100%。决算数与预算数持平。

(10)交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对出租车的补贴支出(项):2019年决算数为227.68万元,完成预算100%。决算数与预算数持平。

(11)交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税其他支出(项):2019年决算数为2,831.44万元,完成预算100%。决算数与预算数持平。

(12)交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项):2019年决算数为4万元,完成预算100%。

2.城乡社区支出(类):2019年决算数为33,279.82万元,完成预算100%。决算数与预算数持平。

( 1)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项):2019年决算数为8,099.64万元,完成预算100%。决算数与预算数持平。

( 2)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):2019年决算数为25,180.18万元,完成预算100%。决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业支出(类):2019年决算数为554.6万元,完成预算100%。决算数与预算数持平。

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2019年决算数为172.24万元,完成预算100%。决算数与预算数持平。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年决算数为225.41万元,完成预算100%。决算数与预算数持平。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2019年决算数为56.23万元,完成预算100%。决算数与预算数持平。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):2019年决算数为42.03万元,完成预算100%。决算数与预算数持平。

(5)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2019年决算数为58.69万元,完成预算100%。决算数与预算数持平。

4、医疗卫生与计划生育支出(类):2019年决算数为151.32万元,完成预算100%。决算数与预算数持平。

(1)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年决算数为107.51万元,完成预算100%。决算数与预算数持平。

(2)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年决算数为38.27万元,完成预算100%。决算数与预算数持平。

(3)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2019年决算数为5.54万元,完成预算100%。决算数与预算数持平。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年决算数为201.71万元,完成预算100%。决算数与预算数持平。

6.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):2019年决算数为5,911.35万元,完成预算100%。决算数与预算数持平。

7.一般公共服务支出(类):2019年决算数为400.33万元,完成预算100%。决算数与预算数持平。

(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(类):2019年决算数为0.33万元,完成预算100%。决算数与预算数持平。

(2)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(类):2019年决算数为400万元,完成预算100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2999.97万元,其中:

人员经费2704.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。  

公用经费295.96万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为19.34万元,完成预算100%,决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约,严格按照中央八项规定和省委十项规定执行。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算16.12万元,占83.35%;公务接待费支出决算3.23万元,占16.65%。具体情况如下:

图7:“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国(境)经费支出0万元,本年未安排公务出国出(境)任务。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。本年度本部门无因公出国(境)事务,无因公出国(境)经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出16.12万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少14.16万元,下降46.77%。主要原因是公车改革后减少公车出行,厉行节约,严格把公务用车运行维护费控制在预算范围内。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底,单位共有公务用车6辆,其中:轿车1辆、越野车3辆、特种车2辆。

公务用车运行维护费支出16.12万元。主要用于交通建设项目检查监督公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2018年减少14.16万元,下降46.77%。主要原因是公车改革后减少公车出行,厉行节约,严格把公务用车运行维护费控制在预算范围内。

3.公务接待费支出3.23万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少4.59万元,下降58.75%。主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约,规范公务接待。其中:

国内公务接待支出3.23万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待37批次,483人次(不包括陪同人员),共计支出3.23万元,

具体内容包括:

2019年全市交通运输工作会接待费4560元,省交通运输厅赴雅开展成都平原经济区交通同城化一体化发展接待费2608元,省交通运输厅赴雅开展成都平原经济区交通同城化一体化发展接待费1460元,省交通运输厅赴雅调研汛期交通运输安全及防震减灾工作接待费1408元,省交战办及相关市（州）交战办战备仓库检查接待费134元,2019年交通运输系统公文写作培训会接待费1050元,泸州市交通战备办公室赴雅学习国防交通物资储备仓库管理及战备钢桥事宜接待费1053元,省交战办西部战区军事交通保障接待费900元,省交通运输厅史志总编室来雅搜集川藏公路馆文献资料及历史文物接待费800元,省厅汛期安全检查组来雅交叉检查接待费770元,全市交通运输科技暨信息化工作会议接待费630元,省交战办西部战区军事交通保障接待费420元,2019年全国交通运输安全生产视频会议接待费400元,省交通运输厅赴雅开展成都平原经济区交通同城化一体化发展接待费354元,省交通运输发展战略和规划科学研究院省十四五交通运输发展规划调研接待费330元,省交通运输厅造价站调研2018年造价管理工作开展情况接待费413元,全省汽车客运站收费实施细则修订意见征集座谈会接待费2000元,全省道路运输从业资格考试点和培训机构清理整顿交叉检查接待费800元,大邑县交通运输服务中心到雅安市交流学习汽车维修行业环境污染防治相关工作接待费720元,全省道路运输环境污染防治工作及汽车维修企业双随机交叉检查接待费560元,省交通运输厅公路局工作检查接待费400元,省交通运输厅公路局工作检查接待费494元,省交通运输厅公路局调研接待费476元,资阳路政支队工作交流接待费570元,省交通运输厅公路局调研接待费674元,省交通运输厅公路局工作检查接待费496元,省交通运输厅公路局工作检查接待费1670元,省交通运输厅暗访接待费799元,资阳路政支队工作交流接待费800元,省交通运输厅公路局工作检查接待费309元,四川川交路桥公司、宝兴交通局相关人员到我局商议解决历史遗留问题事宜接待费400元,国道318线灾后恢复重建项目工程结算审计服务工作人员及专家中午盒饭餐费200元,2019年航务海事暨党风廉政工作会议接待费1000元,四川省交通运输厅航务管理局到雅安市进行监测巡航一体化项目检查接待费500元,四川省交通运输厅航务管理局到雅安市进行水上安全环保检查接待费480元,四川省交运勘测设计公司来雅安对接规划编制相关工作接待费286元,乐山地方海事局船检科培训雅安市船检人员工作餐120元,共接待37次482人32258元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元,本部门本年度无外事接待事务,未发生外事接待经费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出1000万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,雅安市交通运输局机关运行经费支出237.9万元,比2018年减少51.12万元,下降17.69%。主要原因是人员增加,其他交通费用支出增加。

(二)政府采购支出情况

2019年,雅安市交通运输局政府采购支出总额1,031.04万元,其中:政府采购货物支出58.04万元、政府采购工程支出600万元、政府采购服务支出373万元,主要用于采购办公电脑及“4.20”财务结算审计。授予中小企业合同金额16.33万元,占政府采购支出总额的1.58%,其中:授予小微企业合同金额16.33万元,占政府采购支出总额的1.58%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,雅安市交通运输局账面共有车辆17辆,实有公务用车6辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2辆、本部门无其他用车。单价50万元以上通用设备18台(套),单价100万元以上专用设备26台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对2019年市级财政交通专项预算资金项目开展了预算事前绩效评估,对2个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对选取的2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,我局根据 2019年度部门整体支出绩效评价指标体系自评分95分,较好的开展了绩效工作。

(二)项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“2019年车辆购置收入补助地方预算资金项目”、“2019年政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目”等2个项目绩效目标实际完成情况。

1、2019年车辆购置收入补助地方预算资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4795.26万元,执行数为1453.19万元,完成预算的30%。我市2019年度普通国道网命名编号调整车购税补助资金435万元;2019年度普通国省干线公路服务设施建设中央车购税投资资金25万元;2019年度普通公路安保工程建设车购税投资计划资金31万元,项目已完工。我市雨城区2019窄路加宽车购税投资计划资金133.2万元,项目已完工。我市雨城区2019年度美丽乡村旅游示范公路建设车购税计划资金1250万元,项目还未完成。另外,中央对地方转移支付下达我市扩权县车购税资金2921.06万元,因天全县落汉山国有林场竹椒基地公路工程等还未完工,目前项目资金全部到位。项目资金符合《国有建设单位会计制度》所规定的开支范围、标准及支付进度,支付依据合规合法,资金支付与预算相符。

项目资金严格执行《国有建设单位会计制度》(财会字〔1995〕45号),单独建账,单独核算,资金专款专用。工程资金结算按计量支付(施工单位做工程计量支付报表、监理组审核签名、监理组组长审核签名、业主代表审核签名、技术负责人审核签名、财务负责人审核签名、业主审核签名、主管部门审核签名、区级分管领导审核签名),工程资金全部用于工程建设,没有挤占、挪用、截留及虚列工程支出。会计核算规范,符合国家有关规定,资金拨付均采取银行转账方式,项目财务管理良好。

2019中央对地方转移支付车辆购置税收入补助地方资金项目全部开工建设,项目实施完成后,极大改善了居民的出行条件,保障广大人民群众生命财产安全及过往行人、车辆的安全。项目实施达到预期绩效目标。

2、2019年政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1367.9万元,执行数为1367.9万万元,完成预算的100%。我市已于2013年1月1日起全部取消政府二级公路收费站点11个,2017年已按照补助全部执行完毕。项目实施达到预期绩效目标。

 (三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《雅安市交通运输局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):反映为行政单位的基本支出。

6.交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项):反映为行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.交通运输支出(类)公路水路运输(款)机关服务(项):反映为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

8.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项):反映新建公路支出,公路改建支出,特大型桥梁建设支出,公路客货运站建设支出。

9.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):反映公路养护支出。

10.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项):反映公路运输管理支出。

11.交通运输支出(类)公路水路运输(款)海事管理(项)::反映海事管理方面的支出。

12.交通运输支出(类)公路水路运输(款)取消政府还贷二级公路收费专项支出(项):反映按《国务院关于实施成品油价格和税费改革的通知》安排的专项用于各地逐年有序解决已经取消的政府还贷二级收费公路债务偿还、人员安置、养护管理和公路及建设等方面的支出。

13.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

14.交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款) 对出租车的补贴(项):反映成品油价格改革财政补贴对出租车的补贴支出。

15.交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税其他支出(项):反映车辆购置税收入安排用于除上述项目以外的其他支出。

16.交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项):反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项):反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

25.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

26.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

27.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

28.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

29.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

30.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

雅安市交通运输局2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

雅安市交通运输局为行政单位,内设办公室、行政审批科(政策法规科)、综合规划科、工程建设管理科、公路科、安全监督科(应急办)、财会审计科、人事科、机关党委办公室等9个科室和雅安市交通战备办公室(雅安市保护通信线路安全办公室),雅安市交通战备办公室内设综合科。

雅安市地方海事局内设3个职能科室:办公室、港检科、船监科。

雅安市公路工程质量监督站内设(编办未批)3个职能科室:综合办、质量监督科、安全监督科。

雅安市公路路政管理支队内设(编办未批)3个职能科室:办公室、综合业务科、法规科。

雅安市公路管理局机关内设7个职能科室:办公室、工程管理科、养护管理科、财务科、人事科、安全监察科、公路规划科。另设:工会办公室、机关总支。

雅安市公路桥梁隧道管理所内设1室3股,分别为:办公室、人事股、工程股、财务股。

雅安市公路应急抢险保障中心内设1室4股,分别为:办公室、人事股、安全股、财务股、养护股。

(二)机构职能。

1.贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,参与拟订物流业发展战略和规划。

2.研究拟订全市交通运输行业规范性文件草案,负责监督本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作,承担全市收费公路和重点公路管理的有关工作。

3.承担道路、水路交通运输市场监管责任,组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施,指导城乡客运管理工作,指导出租汽车行业管理工作,会同有关部门制定运输价格。

4.承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施,组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通工程建设招标投标活动的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作,指导交通运输行业特许经营管理,会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。负责全市渔船检验监督管理和行业指导等职能。

5. 负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议,按照规定权限审批、核准国家、省规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施,提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。

6.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作,负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。

7.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调省及市重点物资和紧急客货运输,负责全市重点公路及重点干线路网运行监测和协调。负责高速公路在建过程中的安全生产监督管理。组织协调地方交通战备工作,承担国防动员有关工作。

8.贯彻落实交通运输科技政策并监督实施,组织重大科技开发。指导全市交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9.负责公路、水路有关涉外工作,开展对外经济技术交流与合作,指导全市交通运输行业招商引资和利用外资工作。指导经开区交通运输工作。

10.负责市本级交通运输综合执法和队伍建设有关工作。

11.承担市政府公布的有关行政审批事项。

12.承办市政府交办的其他事项。

(三)人员概况。

市交通运输局机关现有公务员33名(核编33名),机关工勤5名(核编3名),参照公务员法管理人员77名(核编174名,事业人员70名(核编86名)。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2019年财政资金收入118,735.72万元,其中:上年结转资金61,657.33万元,本年收入53,819.39万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2019年财政资金支出65,335.47万元。其中:基本支出2,999.97万元,项目支出62,335.5万元,年末结转43629.24元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

2019年我局按照市委、市政府和市财政局的相关要求,按时并准确编制部门预算、认真制定绩效目标、严格完成目标、预算编制准确、严格控制支出、预算动态灵活调整、按时完成执行进度、预算完成情况良好和无违规记录等情况,并及时在雅安市人民政府门户网进行预算公开。

(二)专项预算管理。

2019年我局严格执行专项预算项目程序、合理规划专项预算管理、结果符合相关规定、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成良好、实施绩效目标管理、无违规记录等情况。

(三)结果应用情况。

2019年我局对部门整体预算绩效进行自评,预算支出在保障本社工作运转、履行职能职责上整体情况良好,并及时公开绩效目标和自评、对评价问题及时整改、应用结果反馈良好。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

根据绩效评价工作要求,我局成立了自评工作领导小组,对自评实施工作方案进行了认真的研究和部署,使自评工作得以顺利开展,并取得了较好效果。总体来看,我社财政支出运行效果良好,保证了合法合理使用财政资金,较好发挥了财政资金作用。

(二)存在问题。

1.预算精细化管理还待提高,项目绩效目标的细化和量化还有提升的空间。

2.虽然开展了绩效监控工作,但未及时总结监控情况并相应做出调整。

3.由于财务人员在核实差旅费、招待费报销时,极少票据不够规范,票据审核亟待提高。

(三)改进建议。

1.进一步加强预算精细化管理,根据项目涉及的具体事项进行相应预算编制的细化,以及绩效目标的细化和量化。

2.进一步规范预算绩效监控,做好绩效监控结果的运用和预算中期调整工作。

3.加强财务管理制度学习,同时加强财务公示制度和财务监督制度,强化提高财务人员对报销票据的鉴别能力。

雅安市交通运输局(本级)2019年度部门整体支出绩效评价自评表

附件2

车辆购置收入补助地方项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

根据《四川省交通运输厅关于下达2019年度中央车购税投资一般公路建设调整计划的通知》(川交函〔2019〕583号)、《四川省交通运输厅关于转下达2019年度中央车购税一般公路建设投资计划(第二批)的通知》(川交函〔2019〕641号)、《四川省交通运输厅关于转下达2019年度国家公路网命名编号调整工作车购税投资计划的通知文件通知》(川交函〔2019〕212号),2019年度中央车购税一般公路建设投资计划给我市共计拨款6585.26万元,其中农村公路6529.26万元,普通国省干线56万元;2019年度国家公路网命名编号调整工作车购税投资计划拨款435万元。我局根据省下达计划文件将项目资金转下达各县(区),并督导各县(区)严格按照程序和招投标管理等相关法律法规要求规范开展项前期工作,强化项目质量监督,严格做好交竣工验收工作,保障项目建设质量。

(二)项目绩效目标。

项目主要内容:省下达车购税项目主要包括成村道窄路加宽车项目63.2公里、国省干线生命安全防护工程4.5公里,普通国省干线公路服务设施1个,美丽乡村旅游示范公路32公里,林区林场道路14.2公里,建成危隧改造项目3个,完成国家公路网命名编号调整工作。

2019年目标:在2019年前完成村道窄路加宽车项目63.2公里、国省干线生命安全防护工程4.5公里,完成普通国省干线公路服务设施1个,完成美丽乡村旅游示范公路、林区林场道路全部开工建设,建成危隧改造项目1个,完成国家公路网命名编号调整工作。

根据省计划下达情况,结合各县区实际,与申报内容相符,申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

(一)资金计划、到位及使用情况

我市2019年度普通国道网命名编号调整车购税补助资金435万元;2019年度普通国省干线公路服务设施建设中央车购税投资资金25万元;2019年度普通公路安保工程建设车购税投资计划资金31万元,项目已完工。我市雨城区2019窄路加宽车购税投资计划资金133.2万元,项目已完工。我市雨城区2019年度美丽乡村旅游示范公路建设车购税计划资金1250万元,项目还未完成。另外,中央对地方转移支付下达我市扩权县车购税资金2921.06万元,因天全县落汉山国有林场竹椒基地公路工程等还未完工,目前项目资金全部到位。项目资金符合《国有建设单位会计制度》所规定的开支范围、标准及支付进度,支付依据合规合法,资金支付与预算相符。

(二)项目财务管理情况。

项目资金严格执行《国有建设单位会计制度》(财会字〔1995〕45号),单独建账,单独核算,资金专款专用。工程资金结算按计量支付(施工单位做工程计量支付报表、监理组审核签名、监理组组长审核签名、业主代表审核签名、技术负责人审核签名、财务负责人审核签名、业主审核签名、主管部门审核签名、区级分管领导审核签名),工程资金全部用于工程建设,没有挤占、挪用、截留及虚列工程支出。会计核算规范,符合国家有关规定,资金拨付均采取银行转账方式。项目财务管理良好。

项目实施制定了《工程建设资金管理办法》等财务管理制度,工程款项目严格实行计量支付,相关设计费、监理费、评审费等严格按照合同进行支付,建设单位管理费的提取及使用严格按照基本建设财务制度执行。

三、项目实施及管理情况

(一)项目管理情况。

项目建设严格执行招投标、政府采购等相关法律法规,严格按照程序开展项目前期工作,认真贯彻落实农村公路项目“七公开”制度。

(二)项目监管情况。

按照交通运输厅的要求定期向交通运输部报送专项资金预算执行情况,并按要求编报资金使用情况统计表。车购税项目仅用于国道项目提升改造并专款专用。项目均按要求办理质量监督手续,由质量监督机构定期不定期进行监管,严格执行交竣工验收制度,确保项目建设质量。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

通过各县区加快项目建设,截至2019年底,全市完成村道窄路加宽车项目63.2公里、国省干线生命安全防护工程4.5公里,完成普通国省干线公路服务设施1个,美丽乡村旅游示范公路全部开工建设,完成投资500万元,林区林场道路全部开工建设,完成投资460万元,汉源县炒米岗隧道提质升级项目建设完成。完成完成国家公路网命名编号调整工作。完工项目验收合格率100%,完成一般公路车购税投资4048万元,完成国家公路网命名编号调整车购税投资435万元。

(三)项目效益情况。

通过项目建设,进一步完善公路路网结构,提升基本公共服务水平和安全防护能力,促进周围经济发展,新改建公路列养率到达100%,服务人口满意度达到100%。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

1.产出指标完成情况分析。

(1)数量指标。

2019年取消政府还贷二级公路资金1367.9万元,已全部完成投资。2019中央对地方转移支付车辆购置税收入补助地方资金4795.26万元,完成投资1453.19万元。

(2)质量指标。

在施工过程中,严格控制项目总投资,加强建设期项目管理,确保施工安全,防止次生灾害发生,确保工程质量。认真落实防范和化解社会稳定风险的方案措施,确保稳定和风险可控。

(3)时效指标。

2019中央对地方转移支付车辆购置税收入补助地方资金涉及项目已全部开工建设,目前完成总投资的19%。

(4)成本指标。

项目施工严格控制项目总投资,加强项目管理,节约成本,确保资金使用效益最大化。

2.效益指标完成情况分析

(1)经济效益

将极大改善当地的生产生活条件,促进产业结构的升级和资源开发,降低交易成本、提高工作效率、扩大企业生产,促进当地的经济发展。同时,将缩小城乡之间基础设施建设的差距。

(2)社会效益

有力促进农村交通运输业发展,加快农村城镇化建设,缩小城乡差距。在维护社会公平方面,也有推动作用,使当地群众能公平享受到社会发展的成果。

(3)生态效益

2019中央对地方转移支付车辆购置税收入补助地方资金项目建设过程中,严格落实各项生态保护、污染防治以及节能减排措施,控制项目建设的不良环境影响,加强环境风险应急管理,避免环境污染事故发生。

(4)可持续影响。

改善当地生产生活条件,促进农村产业布局和结构合理化,保障了经济和社会可持续发展。

3.满意度指标完成情况分析

资金到位及时,支出合理规范,达到了预期效果,在今后的项目及资金监管中,将继续广泛开展宣传,提升质量意识、安全意识、成本意识、确保施工正常推进。

3.满意度指标完成情况分析

群众满意度大于等于95%,项目区建档立卡贫困群众满意度大于等于95%。满意度指标达到预期目标。

中央对地方转移支2019年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况

根据《四川省财政厅关于提前下达2019年政府还贷二级公路取消收费后中央补助资金的通知》(川财建〔2018〕181号)、《雅安市财政局关于下达2019年取消政府还贷二级公路收费中央补助资金的通知》(雅财建〔2019〕16号)2019年取消政府还贷二级公路收费中央补助资金1367.9万元,下达我局2019年取消政府还贷二级公路收费中央补助资金500万元。根据雅财建〔2016〕47号文件精神,2019年取消政府还贷二级公路收费中央补助资金500万元全部用于归还四川高速公路建设开发总公司。

(二)项目绩效目标

综合考虑2007年各省(区、市)政府还贷二级公路收费额和里程、地区差异等因素定额测算,并按照“先撤后补、多撤多补、不撤不补”的原则,每年全额分配各地,实行包干补助。未取消收费的省(区、市)不予补助。在债务偿还期间中央补助各省(区、市)的资金总量,以其锁定的债务余额为基数按照东部地区不超过40%、中部地区不超过50%、西部地区不超过60%的比例进行封顶控制。我市已于2013年1月1日起全部取消政府二级公路收费站点11个,2017年已按照补助全部执行完毕。

二、项目资金申报及使用情况

项目资金到位及使用情况:市财政局实际下达我局2019年取消政府还贷二级公路收费中央补助资金500万元。根据雅财建〔2016〕47号文件精神,2019年取消政府还贷二级公路收费中央补助资金500万元全部用于归还四川高速公路建设开发总公司。

三、项目实施及管理情况

市财政局实际下达我局2019年取消政府还贷二级公路收费中央补助资金500万元。根据雅财建〔2016〕47号文件精神,2019年取消政府还贷二级公路收费中央补助资金500万元全部用于归还四川高速公路建设开发总公司。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况

市财政局实际下达我局2019年取消政府还贷二级公路收费中央补助资金500万元。根据雅财建〔2016〕47号文件精神,2019年取消政府还贷二级公路收费中央补助资金500万元全部用于归还四川高速公路建设开发总公司。

(二)项目效益情况

通过该项目,促进经济发展。

五、评价结论及建议

1.通过该项目实施达到预期绩效目标。2019年取消政府还贷二级公路资金1367.9万元,已全部完成投资。

2.满意度指标完成情况分析

资金到位及时,支出合理规范,达到了预期效果,在今后的项目及资金监管中,将继续广泛开展宣传,提升质量意识、安全意识、成本意识、确保施工正常推进。

群众满意度大于等于95%,项目区建档立卡贫困群众满意度大于等于95%。满意度指标达到预期目标。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表