2016年一季度雅投公司经济运行成效显著

今年以来，雅投公司紧紧围绕贯彻落实“五大发展理念”，大力实施“四大行动计划”，突出“四大工作抓手”，以建设“美丽雅安、生态强市”为总揽，主动把握引领经济发展新常态，全方位服务雅安经济发展。1—3月公司经济运行成效显著。

一、主要财务指标完成情况

截至3月底，雅投公司资产总额207.52亿元,同比增长8.59%;负债总额62.20亿元,同比增长33.99%;所有者权益总额145.32亿元,同比增长3.6%;实现营业收入2342万元，同比增长129.38%;实现投资收益614万元,同比增长86.06%;实现利润总额2104万元,同比增长90.75%,主要是蜀天房产公司开发项目进入销售环节,营业收入和利润同步实现增长;缴纳税金378万元。

二、下属实体经济主要财务指标完成情况

（一）担保公司

1.资产总额16079万元，负债总额3758万元，所有者权益12321万元。

2.新增担保总额5730万元，较上年同期增加1880万元,同比增长48.83%。一季度末在保57户，余额30365万元。

3.营业收入141万元，较上年同期减少21万元，同比下降16.53%,其中：担保费收入132万元，较上年同期减少58万元，同比下降36.46%。

4.实缴税金32万元，较上年同期减少4万元，同比下降11.2%。

5.营业费用58万元，较上年同期增加5万元，同比上升9.43%。

6.实现利润总额76万，较上年同期增加13万元,同比增长20.63%。

（二）国资公司

1.资产总额41.55亿元，比上年同期增加2404万元，同比增加0.6%；负债总额10.82亿元，比上年同期减少3279万元，同比下降3%；所有者权益30.73亿元，比上年同期增加5683万元，同比增长1.9%。

2.资产负债率26.04%，同比下降0.96%；流动比率8.3，同比下降4.8；速动比率2.8，同比下降1.7。

3.营业收入54万元,比上年同期减少26万元，同比下降32.5%。减少的原因是今年一季度无拆借资金利息收入和市场管理费收入。

4.主营业务成本7万元，比上年同期减少1万元，同比减少12.5%。

5.管理费用33万元，比上年同期增加7万元，同比上升27%。增加主要原因是每年的社会保险缴费基数都在提高而增加的保险费用。

6.利润总额707万元，比上年同期增加321万元，同比增长83.2%。利润总额增加的原因是本年收到银行存款利息比上年增加376万元。

（三）雨润公司

1.资产总额2758万元，比上年同期增加202万元，同比增长7.9%；负债总额103万元，比上年同期减少19万元，同比减少15.6%；所有者权益2655万元，比上年同期增加221万元，同比增长9%。资产负债率3.7%，流动比率22.9，速动比率22.6，公司现金流充足，偿债能力强。

2.发电量1547万KWH,比上年同期增加75万KWH,同比增长5%。

3.营业收入399万元，比上年同期增加44万元，同比增长12.4%。

4.营业成本127万元，比上年同期增加6万元，同比增长5%。

5.利润总额272万元，比上年同期增加38万元，同比增长16.2%。

（四）蜀天房产公司

1.资产总额21628万元，比上年同期增加1156万元，同比增长为5.65%。主要原因是雅投公司增加注册资金。

2.负债总额9786万元，比上年同期减少4010.3万元，同比下降29.07%。主要原因是归还国资公司4000万元借款。

3.所有者权益11843万元，比上年同期增加5166万元，同比增长77.37%。主要原因是收到雅投公司增加的注册资金及1-3月经营利润。

4.资产负债率45.24%，与上年同期67.39%相比,下降22.15%。公司资产负债权益同比变动，财务状况良性循环。流动比率3.33，短期偿债能力正常。

5.营业收入1220万元（房屋销售收入1072.02万元），比上年同期增加1078.55万元，同比上升762.06%。

6.营业成本545.92万元。

7.营业费用34.07万元。

8.管理费用92.47万元，同比增加54.31万元。主要原因是公司相应增加管理人员所发生的办公设备购置、工资、五险一金，缴纳房产税以及办公区域装修费等。

9.财务费用66.68万元，同比增加37.61万元。主要原因是支付借款的利息引起财务费用增加。

10.利润344万元。

（五）西南联交所雅安分所

1.围绕“提升能力、主动服务、拓展品种、严格程序、规范交易”的工作思路，积极开展相关工作，各项业务指标稳步增长，实现了首季开门红。

2.完成了14个（80个子项目）交易项目信息挂网披露工作，涉及交易额7577.54万元。其中，资产处置项目7个，涉及交易额4004.98万元；资产招租项目7个，涉及交易额3572.56万元。3、成交5个项目中的61个子项目，交易金额3690.87万元。整体溢价率0.54%。其中，资产处置交易金额3082.66万元，溢价率0.062%；资产招租交易金额608.21万元，溢价率1.62%。

（六）蜀天商贸公司

一季度居间交易额24.21万元,其中,已收账款14万元,未收账款10.21万元。居间销售钢材530吨，石材9800平米，瓷砖4420平米。

三、其他工作情况

一是积极办理20亿元中票二期和三期10.6亿元债券资金发行相关准备资料和申报工作,确保在近期成功发行募集资金。二是为60户中小企业办理应急转贷资金2.83亿元，有力促进了中小企业发展。三是积极推进灾后重建项目建设,确保在“4?20”和“7·20”前全面完工。四是加快推进大兴片区、水中坝片区路网工程和其他重点工程前期相关工作，雅舟路等8条市政道路工程已顺利实现开工建设。五是积极开展对外合作交流洽谈，先后与雅化集团公司、中石化四川销售公司洽谈了合作事宜。?