四川省雅安市档案局2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）雅安市档案局的主要职能：

1.贯彻执行《中华人民共和国档案法》及其《四川省<中华人民共和国档案法>实施办法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策、法规、法令。按照统一领导、分级管理的原则，对全市档案工作实行统筹规划、宏观管理，制定全市档案事业发展规划和规范性文件，并负责实施。

2.依法对各区（县）档案局（馆）和市级机关、团体、企业、事业单位的档案业务工作进行组织、指导、监督、检查和协调。

3.组织指导全市档案理论、科研和宣传工作，应用现代科学技术进行档案保管、保护，逐步实现档案的标准化、科学化和现代化管理。

4.制定全市档案工作人员队伍建设规划。组织指导档案专业人员教育培训工作。

5.集中统一管理、接收和征集市直机关、团体、企业、事业单位的档案、资料，保守党和国家秘密，确保档案的完整与安全。

6.积极开发档案信息资源，依法向社会开放现行文件及其它开放档案，编研有价值的档案史料，为我市的经济建设、社会发展和各项工作服务。

7.组织开展全市档案学术活动和与市外的交流活动，指导和支持档案学会和各分支学会工作。

8.承办市人民政府交办的有关工作。

雅安市档案局(馆)机构设置情况

雅安市档案局（馆）是市政府归口管理的直属事业单位，局（馆）合署办公，参照《中华人民共和国公务员法》进行管理，机构级别为正县级，行政领导机关为雅安市人民政府，上级业务主管机关为四川省档案局，下辖六县二区档案局（馆）。内设办公室、法制教育科、业务指导科、馆务编研科、现行文件利用科。核定财政全额拨款事业编制19名，设局长1名，副局长2名，科级职数8名。

雅安市档案馆是雅安市档案安全保管基地、爱国主义教育基地、档案利用服务中心、政府公开信息查询中心、电子文件管理中心，馆藏有文书档案、科技档案、会计档案、民国档案4大门类不同载体的档案和资料，计114个全宗、179555卷（册）。馆藏档案内容丰富，比较全面地反映了雅安不同历史时间政治、军事、经济、文化、教育、卫生、司法、科技等方面的基本情况。2001年，市档案馆达到国家综合档案馆规范化管理省三级标准，2013年创建成国家二级综合档案馆。

（二）2017年主要工作完成情况。

一是正确引领，凝聚干事创业正能量认真落实党建主体责任和纪律监督责任，严守政治纪律，切实推进全面从严治党，始终把党建工作和党风廉政建设作为“一把手”工程，纳入档案部门中心工作。二是围绕中心，全面推进脱贫攻坚、重建收官档案、民生档案规范管理等重点工作。三是严格执法，助推管理上档升级。四是强基固本，加快档案馆资源体系、利用体系、安全体系等“三个体系”建设。

二、部门概况

雅安市档案局属于参照公务员法管理的事业单位，无下属二级单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年雅安市档案局本年收入合计420.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入406.30万元，占96.55%；没有政府性基金预算财政拨款收入；没有国有资本经营预算财政拨款收入；没有事业收入；没有经营收入；没有附属单位上缴收入；其他收入14.54万元，占3.45%。

（图1：收入决算结构图）（饼状图）

2017年雅安市档案局本年支出合计483.46万元，其中：基本支出259.96万元，占53.77%；项目支出223.50万元，占46.23%；没有上缴上级支出；没有经营支出；没有对附属单位补助支出。

（图2：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

雅安市档案局2017年度财政拨款收、支总计595.21万元。与2016年相比，财政拨款收、支总额增加120.59万元，增加25.41 %，主要原因是项目经费增加和中途有人员调入，增加了人员经费。

（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

雅安市档案局2017年度一般公共预算财政拨款支出468.92万元，占本年支出合计的96.99%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加165.79万元，增长54.69%。（柱状图图例如下）

（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

雅安市档案局2017年一般公共预算财政拨款支出468.92万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出377.88万元，占80.59 %；社会保障和就业支出60.53万元，占12.91%；医疗卫生与计划生育支出15.51万元，占3.31%；住房保障支出15万元，占3.19 %。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）:支出决算数为154.37万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

2、一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）:支出决算数为213.50万元，完成预算111.43 %，决算数大于预算数的主要原因是项目跨年度实施，结转下年。

3、一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：支出决算数为10万元，完成预算的50 %，决算数大于/小于预算数的主要原因是：项目跨年度实施，结转到下年。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为25万元，完成预算的117.37%，决算数大于预算数的原因是上年数的调整。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为0.48万元，完成预算的100 %，决算数等于预算数。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：支出决算数为35.05万元，完成预算的100 %，决算数等于预算数。

7、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算数为11.71万元，完成预算的100 %，决算数等于预算数。

8、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算数为3.80万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为15万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

雅安市档案局2017年一般公共预算财政拨款基本支出245.41万元，其中：

人员经费222.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金，其他工资福利支出，离休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费22.78万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

雅安市档案局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.44万元，完成预算89.18%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.00万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0.44万元，完成预算40%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加0.15万元，增长2.84%，其中：两年都没有因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.03万元，下降0.6%，变动的主要原因控制了支出；公务接待费支出决算增加0.18万元，增长69.23%，变动的主要原因是公务活动增加，接待费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算5.00万元，占91.91%；公务接待费支出决算0.44万元，占8.09%。具体情况如下：（饼状图示例如下）

（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年未安排因公出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出5万元。其中：

公务用车购置支出0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，为轿车。

公务用车运行维护费支出5万元。主要用于雅安市档案局档案业务指导、汇报联系、执法检查等工作所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.03万元，下降0.6%。主要原因是节约支出。

3.公务接待费支出0.44万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。全部为国内公务接待7批次，37人次（不包括陪同人员），共计支出0.44万元。2017年3月接待宁波市档案馆一行支出698元，2017年5月接待荥经县档案局支出747元，2017年7月接待省档案局全省安全治理督查支出892元，2017年7月接待石棉县档案局和甘孜州档案局1165元，2017年8月接待南充市档案局支出480元，2017年9月接待省档案局民生档案异地跨馆服务调研支出450元。

公务接待费支出决算比2016年增加0.18万元，增长69.23%，变动的主要原因是公务活动增加，接待费增加。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，雅安市档案局机关运行经费支出22.78万元，比2016年增加2.13万元，增长10.31%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，雅安市档案局政府采购支出总额83.55万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出83.55万元。主要用于采购雅安市档案馆馆藏档案数字化加工项目。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，雅安市档案局共有车辆1辆，为一般公务用车。没有单价50万元以上通用设备，也没有单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金121.40万元，覆盖率达到75%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分80分，存在的问题：一是目标任务的制定、预算的编制和实际执行有一定的差距；二是在绩效监控上有待改进，三是满足社会公众需求有待提高，四是需要加强人才的培养。下一步改进措施：一是按计划执行目标任务和预算，二是通过多渠道加强人才培养，三是提高馆藏档案信息化水平，更好地为群众服务。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

雅安市档案局没有下属单位，因此没有开展对下属单位的整体支出绩效评价工作。对我局2017年开展的两个重点项目进行说明，档案保管保护项目和档案库房消防改造项目。

项目一：雅安市档案馆档案保管保护。资金总额40万元，需要达到的目标：维持和管理好雅安市档案馆档案库房，保证档案安全完整，做好档案保管保护工作。项目实现的目标：2017年全年实现了档案库房的正常运转，保证了网络和库房设施的维修维护，网络的正常运转，库房安全改造，安全设备设施的增加和重点档案抢救，档案资料的安全移库，密集架采购专家评审，档案库房消防改造专家论证等工作。保证了档案库房的安全完整，正常运转。达到了预期目标和预期效果。

项目二：档案库房消防改造工程项目。资金总额81.40万元，需要达到的目标，通过改造，档案馆库房气体灭火设备设施完善，符合国家对气体灭火设施的质量要求和标准。项目实现的目标：2017年按合同要求完成了气体灭火设施改造，验收合格，投入使用。达到了预期目标和预期效果。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务201（类）反映政府提供一般公共服务的支出；201（类）26（款）01（项）行政运行，反映档案局的基本支出；201（类）26（款）04（项）档案馆，反映雅安市国家综合档案馆的支出，包括档案征集、档案抢救、保护、编撰、现代化管理、档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备设施购置、维护、档案陈列等方面的支出。201（类）26（款）99（项）其他档案事务支出反映除上述支出以外的用于档案事务方面的支出。

8.社会保障和就业208（类）反映政府在社会保障与就业方面的支出；208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出反映雅安市档案局2016年为单位职工缴纳基本养老保险的缴费支出；208（类）05（款）99（项）其他行政事业单位离退休支出反映除上述项目外的用于雅安市档案局按规定开支的离退休支出。208（类）08（款）01（项）死亡抚恤反映按规定用于雅安市档案局病故人员的一次性抚恤金以及丧葬补助费。

9.医疗卫生与计划生育支出210类，反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。210（类）05（款）02（项）反映雅安市档案局用于单位职工的医疗保障支出。

10.住房保障支出221（类）反映政府用于住房方面的支出。221（类）02（款）01（项）反映雅安市档案局按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

雅安市档案局

2018年9月11日

附件：2017年部门决算公开附表

表1：收入支出决算总表

表1-1：收入总表

表1-2：支出总表

表2：财政拨款收入支出决算总表

表3：财政拨款支出决算明细表

表4：一般公共预算财政拨款支出决算表

表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表6：国有资本经营预算支出决算表