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雅安市住房公积金管理中心2020年度部门决算编制说明

来源:市住房公积金管理中心 发布时间:2021-09-28 16:37 浏览次数: 字体: [ ] 收藏 打印

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第一部分 部门概况    …………………………………4

一、基本职能及主要工作……………………………………… 4

二、机构设置 …………………………………………………5

第二部分度部门决算情况说明     ………………………………  5

一、收入支出决算总体情况说明 ………………………………5

二、收入决算情况说明 ……………………………………………6

三、支出决算情况说明 ……………………………………………7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ………………………………7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   ………………………8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ……………………9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明   ………………………10

八、政府性基金预算支出决算情况说明  ………………………………12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明  ……………………………12

十、其他重要事项的情况说明   …………………………………………12

第三部分 名词解释   ……………………………………16

第四部分 附件 …………………………………………18

附件1    …………………………………18

附件2    …………………………………………………22

第五部分 附表   ……………………………………………26

一、收入支出决算总表

二、收入决算表  

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表  

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

编制、执行住房公积金的归集、使用计划;负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;负责住房公积金的管理和核算;审批住房公积金的提取、使用;负责住房公积金的保值和归还;编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;负责住房公积金建制扩面、政策宣传和行政执法;承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

(二)2020年重点工作完成情况。

2020年,中心在市委、市政府的坚强领导下,稳步推进各项工作,全市新增缴存18.75亿元,新增提取13.02亿元,新增个贷9.25亿元,增值收益为0.9亿元。截至12月底,缴存总额达141.99亿元,提取总额90.50亿元,贷款总额71.27亿元,全市个人住房公积金贷款逾期本金1.81万元,逾期率不足0.01‰。全力支持企业复工复产,及时出台公积金阶段性支持政策。疫情防控期间共为43家企业,3045名职工办理缓缴住房公积金,为1家企业办理降低公积金缴存比例,减轻企业阶段性资金压力747万余元。

通过不断加强政策宣传,促成多家非公企业建制建缴。并完善相关缴存制度,将灵活就业人员纳入了住房公积金保障范围,进一步扩大公积金制度受益人群。同时扎实抓好资金使用,有序发放贷款,有效防范资金风险,促进资金保值增值。深入推进“最多跑一次”改革,积极开展政务服务事项标准化建设工作,积极推进住房公积金“跨省通办”业务开展,开展延时服务和主动服务,积极畅通办事渠道和信息反馈监督渠道,提高政务服务水平,不断增强群众满意度。

二、机构设置

雅安市住房公积金管理中心下属二级单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

纳入雅安市住房公积金管理中心2020年度部门决算编制范围的二级单位包括:

雅安市住房公积金管理中心(本级)

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2609.05万元。与2019年相比,收、支总计增加420.5万元,增加19.21%。主要变动原因是2020年度人员增加导致人员经费和信息化建设项目投入等。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1250.76万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1248.50万元,占99.82%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入2.26万元,占0.18%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1358.29万元,其中:基本支出1256.46万元,占92.50%;项目支出101.83万元,占7.50%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计2606.79万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加420.04万元,增长19.21%。主要变动原因是人员增加导致人员经费和信息化建设项目经费持续投入等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1358.29万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加174.67万元,增长14.76%。主要变动原因是人员增加导致人员经费和项目经费支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1358.29万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出5.21万元,占0.38%;城乡社区支出45.65万元,占3.36%;住房保障支出1307.43万元,占96.26%。 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1358.29,完成预算87.28%。其中:

1.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算为5.21万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

2.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项): 支出决算为45.65万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

3.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项): 支出决算为1228.78万元,完成预算86.13%,决算数小于预算数的主要原因是项目经费支出减少。

4. 住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项): 支出决算为78.65万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1358.29万元,其中:

人员经费556.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费801.57万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为73.43万元,完成预算100%,决算数与预算数持平的主要原因是完成了公车更新购置。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算71.29万元,占97.09%;公务接待费支出决算2.14万元,占2.91%。具体情况如下: 

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2019年持平。主要原因是无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出71.29万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加53.24万元,增长294.96%。主要原因是购置公务用车支出。

其中:公务用车购置支出59.65万元。全年按规定更新购置公务用车4辆,其中:轿车4辆、金额59.65万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于管理部公车更新。截至2020年12月底,单位共有公务用车9辆,其中:轿车9辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出11.64万元。主要用于保障本部门机要通信、应急用车、住房公积金建制扩面、宣传、贷款项目审查、贷款催收等工作开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.14万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.62万元,下降22.46%。主要原因是中心进一步压减公务接待费用支出。其中:

国内公务接待支出2.14万元,主要用于加强了对县区楼盘的查勘频次,加大了住房公积金的归集力度,重点防范贷款风险以及兄弟单位来雅的接待支出。国内公务接待40批次,440人次(不包括陪同人员),共计支出2.14万元,具体内容包括:接待省内同行来雅安中心学习考察、中心赴县区管理部调研指导工作、查勘楼盘、内控检查等

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元,本年度本部门(单位)无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,雅安市住房公积金管理中心机关运行经费支出126.92万元,比2019年减少34.75万元,下降21.49%。主要原因是其他商品和服务支出费用有所减少。

(二)政府采购支出情况

2020年,雅安市住房公积金管理中心政府采购支出总额169.38万元,其中:政府采购货物支出88.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出80.96万元。主要用于购置公车、办公家具、档案室家具及空调,全国住房公积金数据平台建设支出等。授予中小企业合同金额88.42万元,占政府采购支出总额的52.2%,其中:授予小微企业合同金额88.42万元,占政府采购支出总额的52.2%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,雅安市住房公积金管理中心共有车辆9辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、业务用车8辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对信息系统等级保护及机房迁移服务项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看中心各项工作高效有序运转,较好的履行了中心的管理职能,完成了各项业务目标任务。为住有所居,服务我市经济发展做出了应有的贡献。

本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价,从评价情况来看项目严格按照下达的批复预算执行,全程监控项目执行进度,绩效指标完成情况详细反映了该项目完成程度及达到的效果,年终基本达到预定绩效目标。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“信息系统等级保护及机房迁移服务”等1个项目绩效目标实际完成情况。

(1)信息系统等级保护及机房迁移服务项目绩效目标完成情况综述。项目分三年完成,总预算390万,本年预算数114万元,执行数为113.7万元,完成预算的99.74%。通过项目实施,将机房整体迁移至川西数据产业园2号楼机房,并完成年度信息系统三级等保测评,更好的保障缴存职工个人信息,切实维护缴存职工利益。发现的主要问题:防护设施不够,网络风险防御能力还需加强。下一步改进措施:增加防护设施,加强信息化建设,健全信息安全保障体系,提高网络风险防御能力。

项目绩效目标完成情况表(2020年度)

项目名称

信息系统等级保护及机房迁移服务项目

预算单位

雅安市住房公积金管理中心

预算执行情况(万元)

预算数:

项目总预算390万元

执行数:

项目执行预算379万元当年执行113.7万元

其中-财政拨款:

390万元

其中-财政拨款:

113.7万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

将机房整体迁移至川西数据产业园2号楼机房,并完成年度信息系统三级等保测评

将机房整体迁移至川西数据产业园2号楼机房,并完成年度信息系统三级等保测评

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

迁移设备数量

需迁移17台服务器,2套存储设备,20台安全设备,8套安全软件,12台网络设备。

完成17台服务器,2套存储设备,20台安全设备,8套安全软件,12台网络设备的迁移。

项目完成指标

质量指标

网络安全事件

0次

0次

项目完成指标

时效指标

迁移时效

计划一周时间完成迁移

仅用4天提前完成,大大缩短业务停机时间。

项目完成指标

成本指标

设备利旧

除达到使用年限或确实因故障不能使用外,其他设备全部利旧使用,节约项目成本。

除达到使用年限或确实因故障不能使用外,其他设备全部利旧使用,节约项目成本。

效益指标

社会效益指标

保障缴存职工信息安全

通过机房迁移和等级保护测评,更好的保障缴存职工个人信息,切实维护缴存职工利益。

通过机房迁移和等级保护测评,更好的保障缴存职工个人信息,切实维护缴存职工利益。

满意度指标

满意度

服务满意度

95分

98分

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《雅安市住房公积金管理中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对信息系统等级保护及机房迁移服务项目开展了绩效评价,《信息系统等级保护及机房迁移服务项目2020年绩效评价报告》见附件(附件2)。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是存款利息等收入2.26万元。 

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

4.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指给与死亡职工家属的一次性抚恤金及丧葬补助费。

7.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城区管理事务支出(项):指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

8.住房保障(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项):指经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

9. 住房保障(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项):指其他用于城乡社区住宅方面的支出。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

雅安市住房公积金管理中心部门(单位)2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

雅安市住房公积金管理中心下属二级单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

纳入雅安市住房公积金管理中心2020年度部门决算编制范围的二级单位包括:

雅安市住房公积金管理中心(本级)

(二)机构职能。

编制、执行住房公积金的归集、使用计划;负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;负责住房公积金的管理和核算;审批住房公积金的提取、使用;负责住房公积金的保值和归还;编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;负责住房公积金建制扩面、政策宣传和行政执法;承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

(三)人员概况。

中心核定事业编制44名。在职职工44名,比去年增加8名,为2019年、2020年公开考试招聘职工报到入职。退休职工9名。

二、部门(单位)财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2020年我中心财政资金收入为1248.50万元,全部为一般公共预算财政拨款。

(二)部门财政资金支出情况。

2020年我中心财政资金支出为1358.29万元,全部为一般公共预算财政拨款支出,主要用于保障我中心机构正常运行,业务正常开展,项目正常推进。

三、部门(单位)整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

我中心从部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况进行说明。

2020年我中心制定的绩效目标科学合理,并按时完成。严格按照财政对预算的要求严格控制预算支出,资金运行维护决策正确,资金管理规范,项目管理到位,政策执行有力,有效发挥了财政资金的使用效率。我中心项目资金其主要用途是维护住房公积金业务的正常运转,为广大缴存职工提供高效、便捷的住房公积金服务;在人员经费支出、公共支出严格执行各项财务管理制度;在项目经费的使用上,在保证各项任务顺利完成的同时,严格落实厉行节约的原则;无违规记录。

(二)结果应用情况。

2020年,根据我中心年初工作规划和重点工作,积极履行职责,强化管理,较好地完成了年度工作目标,同时加强了预算收支的管理,单位整体支出管理得到了提升;按照要求对绩效目标和自评结果进行了公开。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

我中心认真组织开展部门整体支出绩效评价工作,整体支出总体完成较好,财务管理健全规范,没有发生违法违规现象。今后将继续加强预算管理,严格控制各项经费的开支,提高经费的使用效率。

(二)存在问题。

一是单位对绩效不重视,绩效评价工作资料有限,内容粗浅。二是对于管理理解不充分,预算绩效管理工作专业性强,对人员素质要求较高,开展该项工作成效不佳。

(三)改进建议。

加强对财务绩效评价工作的培训和学习,做好各科室的协同配合力度,以提升绩效评价工作质量。

雅安市住房公积金管理中心部门(单位)2020年度部门整体支出绩效评价自评表

绩效指标

指标分值

得分

一级指标

二级指标

三级指标

部门预算管理(80分)

预算编制(30分)

目标制定

10

10

目标完成

10

10

编制标准

10

9

预算执行(30分)

支出控制

10

9

动态调整

10

8

执行进度

10

9

完成结果(20分)

预算完成

10

9

违规记录

10

10

绩效结果应用(20分)

自评质量(4分)

自评准确

4

4

信息公开(8分)

目标公开

4

4

自评公开

4

4

整改反馈(8分)

结果整改

4

4

应用反馈

4

4

总分

94

附件2

信息系统等级保护及机房迁移服务项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

中心通过预算绩效管理,对项目全过程进行管控,包括事前预算绩效评估,事中预算绩效监控,事后预算绩效评价。在项目立项时组织相关科室通过座谈会等方式对项目进行了事前绩效评估,确定项目方案。在项目实施过程中,对预算执行进度全面监控,确保项目能达到绩效目标。

2.项目立项、资金申报的依据。

根据相关文件要求和业务需求,保障缴存职工信息安全,设立了机房迁移和等级保护测评的专项经费。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

通过事前绩效评估确定了项目方案和金额,该项资金纳入财政预算管理,资金全部来自财政拨款,根据项目验收节点申报用款计划进行拨付。

4.资金分配的原则及考虑因素。

严格按照部门预算分配资金,确保项目顺利实施。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

将机房整体迁移至川西数据产业园2号楼机房,并完成年度信息系统三级等保测评。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

一是完成迁移17台服务器,2套存储设备,20台安全设备,8套安全软件,12台网络设备;二是杜绝网络安全事件的发生;三是通过机房迁移和等级保护测评,更好的保障缴存职工个人信息,切实维护缴存职工利益。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

自评结果表明,该项目与实际工作情况相符,申报目标合理。

(三)项目自评步骤及方法。

建立由网络信息科和综合科组成的绩效评价小组,前期在编制部门预算时通过事前绩效评估管理确定项目绩效目标,评价过程中将项目实施目标和实际开展情况进行对比,通过各项指标完成情况综合评价。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

项目资金每年根据需求制定使用计划,按验收节点进行资金申报。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。该项目通过三年实施完成,总预算390万,本年预算114万,全部通过财政拨付。

2.资金到位。截止评价时点该项目资金已拨付390万。

3.资金使用。截止评价时点,该项目资金已支付379万,本年支付113.7万。

(三)项目财务管理情况。

我中心财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时、规范,会计核算中无违规现象。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。

项目主要由网络信息科组织实施,对项目质量、进度及实施全过程进行监督管理,对项目效果负责。

(二)项目管理情况。

项目通过预算进行总额控制,由综合科负责资金的拨付申请和支付,严格按照流程使用项目资金。

(三)项目监管情况。

资金预算和资金使用岗位分离。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

完成17台服务器,2套存储设备,20台安全设备,8套安全软件,12台网络设备的迁移。

(二)项目效益情况。

通过机房迁移和等级保护测评,更好的保障缴存职工个人信息,切实维护缴存职工利益,提升了缴存职工满意度。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

该项目严格执行部门预算制度,从严控制开支,达到预计绩效目标,获得了良好的经济和社会效益。

(二)存在的问题。

随着中心各项业务发展及信息化程度的提升,对信息安全维护的要求也越来越高,还应加强防护设施的投入,提升网络风险防御能力。

(三)相关建议。

一是加大经费投入力度,提升信息化管理服务水平;二是建立健全的信息安全保障体系,不断提升网络安全防御能力,切实维护职工的安全利益。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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