2020年度雅安市公路桥梁隧道管理所部门决算

目录

第一部分 部门概况   

一、基本职能及主要工作

二、机构设置 

第二部分度部门决算情况说明    

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明  

八、政府性基金预算支出决算情况说明 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 

十、其他重要事项的情况说明  

第三部分 名词解释  

第四部分 附件

附件1    

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表  

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表  

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

负责编制桥梁隧道养护计划，并组织实施；负责桥梁隧道经常性检查、常规定期检测评估；负责桥梁隧道日常养护维修技术指导工作，收集、保管桥梁隧道养护有关档案，维护、更新桥梁隧道信息管理系统；参与编制桥梁隧道抗灾抢险和应对突发事件预案，并组织实施；指导农村公路桥梁隧道养护；负责上级交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

全年我所根据检查计划，共计派出720人次，240车次。完成了全市我市普通国省干289座桥梁，23座隧道的4轮检查。其中发现问题230余处，均通知各县（区）公路养护段及时整改。目前在役桥梁隧道未发现新增病害，老旧病害没有扩大。协调组织各县（区）交通局、养护段完成全市在役桥梁隧道提质升级专项行动数据填写及报送任务。

二、机构设置

雅安市公路桥梁隧道管理所没有下属单位。本单位内设办公室、财务、人事、工程部门。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年收支总计289.99万元。与2019年收支总计268.25万元相比，收支总计增加21.74万元，增长8.10%。主要变动原因是职工工资调整。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计266.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入266.38万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计289.99万元，其中：基本支出289.99万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收支总计289.99万元。与2019年财政拨款收支总计268.25万元相比，财政拨款收支总计增加21.74万元，增长8.10%。主要变动原因是职工工资调整。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出289.99万元，占本年支出合计的100%。与2019年一般公共预算财政拨款支出244.64万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加45.35万元，增长18.54%。主要变动原因是职工工资调整。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出289.99万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（208）支出28.89万元，占9.96%；卫生健康(210)支出13.88万元，占4.79%；交通运输（214）支出226.46万元，占78.09%；住房保障（221）支出20.76万元，占7.16%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为289.99万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为3.21万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为22.50万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为3.18万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为13.88万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）: 支出决算为226.46万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为20.76万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出289.99万元，其中：

人员经费269.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费，其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金等。

日常公用经费20.61万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平的主要原因是全面贯彻落实中央八项规定，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是全面贯彻落实中央八项规定，厉行节约。本年度本部门（单位）无因公出国（境）事项等。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是全面贯彻落实中央八项规定，厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。本年度本单位无公务用车购置及运行维护事项，所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出都为0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是全面贯彻落实中央八项规定，厉行节约。其中：

国内公务接待支出0万元，本年度本部门（单位）无国内公务接待事项。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，本年度本部门（单位）无国内公务接待事项。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，本年度本部门（单位）无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，雅安市公路桥梁隧道管理所机关运行经费支出0万元，比2019年增加/减少0万元，增长/下降与2019年决算数持平。本年度本部门（单位）无机关运行经费事项。

（二）政府采购支出情况

2020年，雅安市公路桥梁隧道管理所政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。本年度本单位无政府采购事项。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，雅安市公路桥梁隧道管理所共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，没有其他用车，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

雅安市公路桥梁隧道管理所本年度没有项目收入支出。

本单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。本单位按要求对2020年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我所根据 2020年度单位整体支出绩效评价指标体系自评分96分，较好的开展了绩效工作。

2.部门绩效评价结果。

雅安市公路桥梁隧道管理所按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《雅安市公路桥梁隧道管理所2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

雅安市公路桥梁隧道管理所部门（单位）2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

雅安市公路桥梁隧道管理所没有下属单位。本单位内设办公室、财务、人事、工程部门。

（二）机构职能。

负责编制桥梁隧道养护计划，并组织实施；负责桥梁隧道经常性检查、常规定期检测评估；负责桥梁隧道日常养护维修技术指导工作，收集、保管桥梁隧道养护有关档案，维护、更新桥梁隧道信息管理系统；参与编制桥梁隧道抗灾抢险和应对突发事件预案，并组织实施；指导农村公路桥梁隧道养护；负责上级交办的其他事项。

（三）人员概况。

雅安市公路桥梁隧道管理所总编制25名，其中事业编制25名。2020年年末在职人员总数21人，其中：事业人员21人。退休人员5人。

二、部门（单位）财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计266.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入266.38万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计290万元，其中：基本支出290万元，占100%

三、部门（单位）整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

根据预算管理要求,对预算进行精确制定,保证预算完成,无预算违规情形。

（二）结果应用情况。

全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展,达到预期绩效目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照预算绩效管理要求,本部门对2020年整体支出开展绩效自评,自查自评结果良好,全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展,达到预期绩效目标自评得分96分。

（二）存在问题。内控信息化建设不够完善，绩效评价结果应用方面不成熟。

（三）改进建议。

一是在完善内控制度工作基础上,我单位将进一步加强内控信息化建设,覆盖内控重点环节。

二是梳理细化工作流程及风险点,将各项财经法律、法规以及中央、省市各项规章制度与经费支出衔接,实现提前预设标准、范围,做到提前预警控制。

三是强化内控信息化数据分析,发挥信息化管理数据分析优势,并将内控分析结果运用于预算安排、绩效目标编报、资产配置管理等方面。

雅安市公路桥梁隧道管理所部门(单位)2020年度部门整体支出绩效评价自评表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表