雅安市供销合作社联合社机关关于2021年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）市供销社职能简介

(1)贯彻执行各级党委和政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策；拟订全市供销合作社发展规划并组织实施；指导全市供销合作社的改革和发展；承办政府交办的其他事项。

(2)按照政府授权对重要农业生产资料、重要农副产品及再生资源等经营进行组织、协调和管理；负责指导全市供销合作社系统做好化肥储备和供应工作。

(3)指导推进全市农村合作经济组织发展；指导系统推动发展各类专业合作社和各类行业协会；加强农村社会化服务体系建设；参与农业产业化经营工作；参与农村现代流通网络建设。

(4)依法管理运营本级社有资产，建立完善现代企业制度，监督社有资产保值增值；指导社有出资企业改革发展；对社有出资企业行使出资人职责；对区县社有资产管理进行指导监督。

（二）市供销社2021年重点工作

1.是认真贯彻落实习近平总书记对供销工作的重要指示，以及总社“七代会”精神，围绕市委中心工作，不断深化供销综合改革，实施供销合作社培育壮大工程，服务乡村振兴，重点开展“三社”融合试点工作，促进农村集体经济发展壮大。

2.持续加强基层组织建设，扎实开展“四社”创建，突出抓好百强县级社、基层社标杆社培育，2021年全年计划新建基层供销社5个，领办创办专合社10个，新建村级综合服务社建设10个。

3.继续构建为农服务体系和再生资源回收体系，积极开展土地托管、测土施肥、统防统治等农业社会化服务，2021年计划新增土地托管8万亩；积极做好春耕备耕工作，宣传推广企业申请使用“四川扶贫”集体商标。

4.做大做强社有企业，大力推进社有企业高质量发展，在农副产品生产、加工、销售等方面，加快构建特色鲜明、优势突出的产业支撑体系，培育一批示范带动作用强的行业龙头企业，提升为农服务产业支撑能力，力争雅安供销集团公司2021年营业收入突破1亿元，西藏领峰田舍益家公司突破2亿元。

5.继续服务协调中国供销川西国际农博城项目，促进市场体系的发育和成熟，发挥市场的平台作用；督促完成五雅文化街建设及二期西蜀商展中心开工建设，2021年预计完成投入4000万元。

6.坚持全面从严治社，以党的政治建设为统领，全面加强供销合作社党的各项建设，着力营造供销合作事业持续健康发展的良好环境。

二、部门预算单位构成

雅安市供销合作社联合社机关为一级预算单位。下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明
    按照综合预算的原则，市供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出和住房保障支出。雅安市供销合作社联合社2021年收支总预算413.55万元，比2020年收支预算总数增加15.3万元，扣除上年结转资金后，同口径减少10.85万元，主要原因是继续压减一般性支出。

（一）收入预算情况

市供销社2021年收入预算413.55万元，其中：一般公共预算拨款收入245.31万元，占59.32%；上年结转168.24万元，占40.68%。

（二）支出预算情况

2021年部门支出预算413.55万元，其中：基本支出245.31万元，占59.32%；项目支出168.24万元，占40.68%。

四、财政拨款收支预算情况说明
　　市供销社2021年财政拨款收支总预算413.55万元，比2020年收支预算总数增加15.3万元，扣除上年结转资金后，同口径减少10.85万元，主要原因是继续压减一般性支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入245.31万元、上年结转一般公共预算拨款收入168.24万元；支出包括：社会保障和就业支出25.92万元、卫生健康支出23.28万元、商业服务业等支出340.64万元、住房保障支出23.7万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　市供销社2021年一般公共预算当年拨款245.31万元，比2020年预算数减少10.85万元。主要原因是一般性公用支出压减。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出25.68万元，占10.47%；卫生健康支出23.28万元，占9.49%；商业服务业等支出172.64万元，占70.38%；住房保障支出23.7万元，占9.66%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:2021年预算数为3.41万元，主要用于：建国初期参加工作退休老同志生活补助和退休人员平时活动开支。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为22.27万元，主要用于：缴纳并轨后单位人员养老保险单位部分。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2021年预算数为18.76万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2021年预算数为4.52万元，主要用于：缴纳单位人员公务员医疗补助单位部分。

5. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为172.64万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为23.7万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明
　　市供销社2021年一般公共预算基本支出245.31万元，其中：
　　人员经费204.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、住房公积金等支出。
　　公用经费41.11万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　市供销社2021年“三公”经费财政拨款预算数3.03万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.6万元，公务用车购置及运行维护费1.43万元（其中：公务用车运行维护费1.43万元、未安排公务用车购置费）。

（一）公务接待费较2020年预算下降5.33%。主要原因是我社严格按照市委、市政府厉行节约的要求，进一步压缩了支出预算。2021年公务接待费计划用于保障上级主管部门、其他市（州）、各县（区）供销社业务指导、交流时，按规定公务接待的正常开支。

（二）公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降3.38%。主要原因是厉行节约，保障本单位日常公务用车运行维护的需求。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2021年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费1.43万元。用于1辆公务用车的燃油、维修、保险等方面支出，主要保障市供销社工作的正常开展。

（三）因公出国（境）经费与2020年预算持平，均为0元。

八、政府性基金预算支出情况说明
　　市供销社2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市供销社2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
　　十、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　　2021年，市供销社机关运行经费财政拨款预算为41.11万元，比2020年预算减少0.39万元，下降0.94%。主要原因是按照党中央、国务院关于过“紧日子”的要求，进一步压减行政运行支出。
　　（二）政府采购情况
    市供销社2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
　　（三）国有资产占有使用情况
　　截至2020年底，市供销社所属各预算单位共有车辆1辆，其中，定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况
　　2021年市供销社机关开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算168.24万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目1个，涉及预算168.24万元。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

14.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类支出）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金预算支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年部门预算项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表