雅安市档案馆2019年部门决算编制说明

目录

第一部分 部门概况. 4

一、基本职能及主要工作. 4

二、机构设置. 6

第二部分  2019年度部门决算情况说明. 6

一、收入支出决算总体情况说明. 6

二、收入决算情况说明. 7

三、支出决算情况说明. 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明. 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明. 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明. 12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明. 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明. 15

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明. 15

十、其他重要事项的情况说明. 15

第三部分 名词解释. 17

第四部分 附件. 20

附件1 20

第五部分 附表. 25

一、收入支出决算总表. 25

二、收入决算表. 25

三、支出决算表. 25

四、财政拨款收入支出决算总表. 25

五、财政拨款支出决算明细表. 25

六、一般公共预算财政拨款支出决算表. 25

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表. 25

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表. 25

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表. 25

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表. 25

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表. 25

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表. 25

十三、国有资本经营预算支出决算表. 25

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.负责接收市级各机关、团体、事业单位、国有企业及其下属单位对国家和社会具有保存价值的档案,负责接收市级重要会议、重大活动、重大突发事件等的档案。

2.负责重要、珍贵档案、资料、实物的征集工作,接受捐赠、购买非国家所有的、对国家和社会有重要保存价值的档案。接受公民、法人和其他组织寄存对国家和社会有重要保存价值的档案。

3.组织实施馆藏档案整理、鉴定、解密、划控和开放工作。

4.负责馆藏档案信息化工作,承担数字档案馆建设工作,开展数字档案资源建设,依法接收电子档案,建立电子文件备份中心。

5.开展档案利用工作,依法向社会提供档案资料和已公开现行文件,开展民生档案等异地查档跨馆服务。

6.负责馆藏档案资源开发工作,开展档案资政服务工作,编研档案史料,开发档案文化产品,举办档案展览,建设管理爱国主义教育基地,开展档案社会宣传教育工作。

7.负责馆藏档案实体和信息安全、保密工作,对重要档案实体异地异质备份保管,负责对重要、珍贵档案采取特殊保护措施。

8.组织开展档案学术科研、馆际合作、业务交流。负责对县(区)档案馆工作进行指导。

9.完成市委交办的其他任务。

(二)2019年重点工作完成情况。

1.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻落实党的十九大、省委十一届三次、四次全会和市委四届三次、四次、五次全会精神,认真贯彻落实市委、市政府和省档案馆的部署安排,围绕中心、服务大局,以加强档案馆基础业务建设为重点,以提升档案馆服务能力为主线,以确保档案安全保密为底线,扎实做好档案收集整理、保管保护、开发利用等工作,促进档案馆“五位一体”功能充分发挥,为加快建设绿色发展示范市作出新的贡献。

2.扎实抓好脱贫攻坚工作。围绕全市脱贫攻坚工作重心,主动思考、提前介入,不断提高脱贫攻坚档案管理工作水平。坚持与市扶贫攻坚领导小组等有关部门保持信息互通、互相协作的紧密工作关系,精心打造脱贫攻坚档案示范点,充分发挥档案示范点辐射带动作用,开展脱贫攻坚档案工作专题培训,对脱贫攻坚实现“痕迹管理”做出应有的贡献。

3.强化政治建设,把政治建设摆在首位,坚决做到“两个维护”;深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神,在服务中心大局中彰显档案工作的政治属性。

4.强化业务建设,加强档案接收征集,做好档案整理鉴定,优化档案利用服务,强化档案保管保护,推进重点档案保护,加快数字档案馆建设,推进档案工作规范化建设。

5.强化开发利用,加强档案宣传,做好档案编研,加强爱国主义教育基地建设和档案科研工作,同时推动馆际交流,加强馆与馆之间的纵向和横向合作交流。

6. 强化自身建设,提升机关党建工作成效,扎实推进干部人才队伍建设,强化内部管理。

二、机构设置

雅安市档案馆为一级预算单位,下属二级单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

纳入雅安市档案馆2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

雅安市档案馆(本级)

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计572.56万元。与2018年相比,收、支总计各减少32.06万元,下降5.31%。主要变动原因是2019年财政拨款项目收入支出数少于2018年。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计433.28万元,其中:一般公共预算财政拨款收入424.09万元,占97.88%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入9.19万元,占2.12%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计417.89万元,其中:基本支出373.71万元,占89.43%;项目支出44.18万元,占10.57%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计558.79万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少15.59万元,下降2.72%。主要变动原因是项目经费减少。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出407.73万元,占本年支出合计的97.57%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款减少86.09万元,下降17.44%。主要变动原因是项目经费减少。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出407.73万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出263.36万元,占64.59%;社会保障和就业(类)支出100.61万元,占24.68%;卫生健康支出21.63万元,占5.3%;住房保障支出22.13万元,占5.43%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为407.73万元,完成预算72.97%。其中:

1.一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项):支出决算为219.18万元,完成预算100%。决算数与预算数持平 。

2.一般公共服务(类)档案事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为0万元,未完成预算支出。决算数小于预算数原因是跨年度支付,结转下年。

3.一般公共服务(类)档案事务(款)档案馆(项):支出决算为33.81万元,完成预算84.53%,决算数小于预算数的主要原因是有部分支出跨年,2020年支出。

4.一般公共服务(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项):支出决算为10.37万元,完成预算34.57%,决算数小于预算数的主要原因是项目跨年度实施,结转下年。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为37.45万元,完成预算88.56%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为25.46万元,完成预算90.35%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):支出决算为9.76万元,完成预算49.75%,决算数小于预算数主要原因是跨年度支付,结转下年。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为8.71万元,完成预算的100%,决算数与预算数持平。

9.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为19.23万元,完成预算的100%,决算数与预算数持平。

10.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为19.09万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

11.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为1.27万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

10.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算为1.27万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为22.13万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2019年一般公共预算财政拨款基本支出363.54万元,其中:

人员经费334.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费28.92万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为5.59万元,完成预算93.17%,决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算4.98万元,占89.08%;公务接待费支出决算0.61万元,占10.92%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加/减少0万元,增长0%。主要原因是本单位未安排因公出国(境)事项。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.98万元,完成预算99.6%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0.42万元,增长9.21%。主要原因是业务工作开展增多,运维费增加。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出4.98万元。主要用于雅安市档案馆开展档案工作、汇报联系、区县调研、贫困村开展工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.61万元,完成预算61%。公务接待费支出决算比2018年增加0.12万元,增长24.49%。主要原因是局馆分设后与省档案馆业务联系增多,接待费增加。其中:

国内公务接待支出0.61万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次,55人次,共计支出0.61万元,具体内容包括:2019年1月4日接待名山区档案局参观学习市档案局基础业务工作6人支出680元,2019年1月4日接待石棉县档案局学习市档案局文化建设6人支出680元;2019年2月15日接待芦山县档案局汇报项目工作4 人支出418元;2019年3月11日接待石棉县档案馆开展机构改革档案工作学习一行7人支出738元;2019年3月21日接待荥经县档案局参观学习爱教基地4人支出400元;2019年6月21日接待凉山州档案局交流学习一行4人支出480元;2019年6月21日接待省档案馆党建引领脱贫攻坚学习一行22人支出2444元;2019年7月22日接待石棉县档案馆到市档案馆汇报工作一行2人支出275元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元,本年度无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,雅安市档案馆机关运行经费支出28.92万元,比2018年减少9.48万元,下降24.69%,主要原因是节约开支。

(二)政府采购支出情况

2019年,雅安市档案馆政府采购支出总额0.97万元,其中:政府采购货物支出0.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公室收发公文和保管利用科档案查阅利用使用。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,雅安市档案馆共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于单位公务出行用车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,雅安市档案馆在年初预算编制阶段,组织对0个项目开展了预算事前绩效评估,对0个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取0个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本部门认真贯彻落实市委、市政府及国家、省、市档案局、馆的安排部署，严格按照相关政策规定编制预算；严格按照市财政局要求对本部门预算执行情况进行监控和管理工作，随时关注项目执行进程。全年基本支出保证了部门的日常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了档案馆的正常运转。本部门未组织开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标评价。

本部门无达到标准的专项预算项目,因此未组织开展项目支出绩效评价。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《雅安市档案馆2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从市级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是财政返还的代收款。

3.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

4.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.一般公共服务201(类)档案事务26(款)行政运行01(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.一般公共服务201(类)档案事务26(款)档案馆04(项)反映中央和地方各级档案馆的支出,包括档案资料征集,档案抢救、编纂、修复、现代化管理,档案信息资源开发、提供、利用,档案馆设备购置、维护,档案陈列展览等方面的支出。

9. 一般公共服务201(类)档案事务26(款)其他档案事务支出99(项)反映除上述8项目以外其他用于档案事务方面的支出。

10.社会保障和就业208(类)行政事业单位离退休05(款)未归口管理的行政单位离退休04(项)反映未实现归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

11、社会保障和就业208(类)行政事业单位离退休05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出05(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12、社会保障和就业208(类)行政事业单位离退休05(款)机关事业单位职业年金缴费支出06(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13、医疗卫生与计划生育支出210(类)行政事业单位医疗11(款)事业单位医疗02(项)反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14、医疗卫生与计划生育210(类)行政事业单位医疗11(款)其他行政事业单位医疗支出99(项)反映除上述13项外的用于行政事业单位医疗方面的支出。

15、住房保障支出221(类)住房改革支出02(款)住房公积金01(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

雅安市档案馆2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

雅安市档案馆为市委直属参照公务员法管理正县级事业单位,归口市委办公室(市档案局)管理。内设科室有办公室、接收征集科、整理鉴定科、保管利用科、编研宣传科、信息技术安全科等六个科室。

(二)机构职能。

1.负责接收市级各机关、团体、事业单位、国有企业及其下属单位对国家和社会具有保存价值的档案,负责接收市级重要会议、重大活动、重大突发事件等的档案。

2.负责重要、珍贵档案、资料、实物的征集工作,接受捐赠、购买非国家所有的、对国家和社会有重要保存价值的档案。接受公民、法人和其他组织寄存对国家和社会有重要保存价值的档案。

3.组织实施馆藏档案整理、鉴定、解密、划控和开放工作。

4.负责馆藏档案信息化工作,承担数字档案馆建设工作,开展数字档案资源建设,依法接收电子档案,建立电子文件备份中心。

5.开展档案利用工作,依法向社会提供档案资料和已公开现行文件,开展民生档案等异地查档跨馆服务。

6.负责馆藏档案资源开发工作,开展档案资政服务工作,编研档案史料,开发档案文化产品,举办档案展览,建设管理爱国主义教育基地,开展档案社会宣传教育工作。

7.负责馆藏档案实体和信息安全、保密工作,对重要档案实体异地异质备份保管,负责对重要、珍贵档案采取特殊保护措施。

8.组织开展档案学术科研、馆际合作、业务交流。负责对县(区)档案馆工作进行指导。

9.完成市委交办的其他任务。

(三)人员概况。

截至2019年底,雅安市档案馆核定事业编制人数19名(参照公务员法管理),实有在职人员16人,离休人员3人,退休人员12人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2019年收入572.56 万元,其中财政拨款收入424.09 万元,其他收入9.19万元,上年结转结余139.28万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2019年支出407.73万元,按支出功能分类:一般公共服务支出263.36万元,社会保障和就业支出100.61万元,医疗卫生与计划生育支出21.63万元,住房保障支出22.13万元;按支出性质分类:基本支出363.55万元,项目支出44.18万元;按照支出经济分类:工资福利支出270.08万元,商品和服务支出73.10万元,对个人和家庭的补助64.55万元。

2019年末结转结余151.07万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

我馆认真贯彻落实市委、市政府、市档案馆和省档案局、档案馆的部署安排,严格按照相关政策规定编制预算。按照“优先保障、严格标准、综合预算”的要求,根据定员情况和国家、省、市确定的工资、津贴补贴、社会保障等相关政策计算编制人员支出预算;按照“综合预算、定额管理”的要求,根据定员情况和职能职责以及档案事业发展需要综合编制日常公用支出预算;根据市委、市政府确定的经济发展规划、部门职能及事业发展规划及财政实力等要求,按照预算绩效管理要求编制绩效管理目标,在数量、质量、时效等方面合理细化,科学编制项目支出预算。

在预算执行过程中,发现部分实际情况与预算目标有一定的偏差,预算执行未100%全面完成。本部门2019年无违规违纪的支出情况。

(二)结果应用情况。

我馆严格按照市财政局的要求,及时开展部门整体预算评价工作,并随决算公开部门整体绩效自评情况。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

2019年,我馆整体支出评价自评结果较好,全年基本支出保证了部门的正常运转和日常工作的正常开展,项目支出保障了档案馆的正常运行,基本达到了预期绩效目标。

(二)存在问题。

1.预算编制不够精细准确。

2.预算执行进度未严格按照年初预算完成,未完全达到相关文件要求。

3.因市财力问题,拓展性的工作单位预算与财政批复预算存在较大差距。

(三)改进建议。

1.继续提高预算编制完整性、科学性和规范性,逐步设立完整标准的预算绩效目标体系。

2.严格预算执行规范化,加强预算执行监控,提高财政资金使用绩效。

雅安市档案馆2019年度部门整体支出绩效评价自评表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表